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糟了!美債上限危機再來,特朗普或要違約,中國那麼多美債咋辦?

糟了!美債上限危機再來,特朗普或要違約,中國那麼多美債咋辦?

美國債務上限問題捲土重來

【快訊通財經】(www.kxt.com)科普一下:債務危機是指一國以自己的主權為擔保向外,不管是向國際貨幣基金組織還是向世界銀行,還是向其他國家借來的債務。債務危機是指在國際借貸領域中大量負債,超過了借款者自身的清償能力,造成無力還債或必須延期還債的現象。

美國「債務上限是指美國聯邦政府債務總量的最高限額。美國憲法賦予國會有權對政府債務總額規定上限。

總體來看,儘管美國最終肯定會上調債務上限,但提案討論的過程難以一帆風順,川普政府再度面臨嚴峻考驗。

美國政府面臨違約風險!

如果國會上調債務上限的僵局曠日持久,美國有可能發生債務違約。

不論如何,債務違約都是此次債務上限困局中無法排除的「厚尾風險」如果今年美國再度發生債務違約,對於美國經濟和全球金融市場的衝擊將難以估計。美國的基礎設施建設將難以危機,以美國國債為抵押品的貨幣市場將面臨坍塌的風險。這也是為何美國債務上限受到全球金融市場高度關注的主要原因。

標普:如果美國不提高債務上限 後果比雷曼破產還嚴重

標普美國首席經濟學家Beth Ann Bovino在周三(8月30日)發布報告稱,「如果美國不提高債務上限,對經濟的災難性影響將比2008年雷曼兄弟破產時更大,而且此後經濟復甦的成果也會被抹去不少」。

標普全球經濟學家預測,如果美國政府關門持續,第四季度實際GDP增長率每周將減少0.2個百分點,約合至少65億美元。

上述分析數據部分基於1995-1996年政府關門事件的分析,2013年10月份美國政府停擺了16日。

標普表示,川普為了獲得墨西哥邊界牆建牆資金而威脅讓政府關門,讓經濟所付出的代價可能很快就高於建牆本身。「關門不僅影響華盛頓及其員工,而且對全國各地各行業都有波及效應。」

美墨邊境牆的估計花費,川普認為是80億至120億美元。根據標普的數字,這只是相當於讓政府關門兩周的成本。

由於擔憂美國政府將在10月中旬無錢可用,10月到期的國債收益率在近期已出現飆升,這令得短期美國國庫券收益率出現了一定程度的扭曲。但事實上,這樣的扭曲程度還不如2015年。

對影響幾何?

美國在世界經濟體系中處於中心的位置,自1917年以來固若金湯的美國主權信用破天荒地被全球市場動搖后,引發全球股市暴跌,原油及大宗商品價格連續走低,美元匯率大幅波動。美債危機的危害,除了降低美元地位,動搖世界對美國的信心外,也使得全球市場變得更加不明朗與不確定。它將對當前脆弱的全球金融造成沉重的打擊,甚至有引發新一輪全球金融危機的可能。

  • 美國債務危機將給國際市場增加不確定性及風險,將衝擊包括在內的各國對外投資決策與現有經濟政策。

  • 美國債務危機可能導致的房地產崩潰,進而銀行壞賬急劇增加,金融系統崩潰。

  • 一旦美國債務危機爆發,國際貨幣美元必然大幅貶值。由於人民幣的匯率和美元長期綁定在一起,所以人民幣必然對美元大幅升值,隨著人民幣對美元升值還會造成的是人民幣對內的大幅貶值,這將使國內產生通貨膨脹。人民將會繼續忍受低工資,高物價之苦。

  • 美債面臨違約風險。據【快訊通財經】(www.kxt.com)此前提及,美國財政部8月16日公布的最新數據顯示,6月的美國國債購買規模為六年來最高,所持美債總規模連續第五個月增長,反超日本再次成為美國政府最大的海外債主。具體數據顯示,6月份,所持美國國債規模環比增加443億美元,至1.1465萬億美元,為連續第五個月增持,總規模創下九個月新高。

總之,美國債務危機,無論是從短期來看,還是從長期來看,都將會對政府的經濟決策產生巨大的影響。市場必須密切關注這種影響所導致的經濟政策調整。

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