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蘇野論金:8.16早評,API利多,黃金原油行情分析及建議

蘇野論金:8.16早評,API利多,黃金原油行情分析及建議

周二(8月15日),黃金價格連續第二個交易日走弱,盤中刷新近4個交易日低點至1267.92美元/盎司、最大跌幅超1.1%,日線呈日落線形態。蘇野認為美、朝口水仗降溫,加上美國7月零售銷售月率好於預期,以及有最新研究表明美國薪資水平並未如市場想象那樣糟糕,使得黃金多頭陣營的信心因此出現了動搖。

隔日公布的美國零售銷售數據表現大幅好於預期,美元指數短線跳漲近40點,創近三周新高的94.14,黃金下挫約5美元,刷新三個交易日低點1267.93美元/盎司,非美貨幣兌美元普遍下挫;此次零售月率創七個月以來最大,蘇野認為料將對美聯儲年內再度加息的決策產生積極作用,利好美元,利空黃金及非美貨幣兌美元。

由於零售銷售直接反映出消費者支出的增減變化,該數據對於判定一國的經濟現狀和前景具有重要指導作用。此次美國7月零售銷售月率上升0.6%,增幅創七個月以來最大,各分項數據據表現強勁,表明7月中美國經濟勢頭強勁,恐怕將對美聯儲年內再度加息的決策產生積極作用,並提振市場對美聯儲年內再度加息的預測幾率。

周四(8月17日)凌晨,美聯儲將公布7月政策會議紀要。對於美聯儲是否應當繼續維持現行的漸進式加息政策,這是一個當前讓決策者頭疼,同時讓廣大經濟學家感到撓頭的問題。在過去的12個月時間裡,美國經濟實現了新增就業崗位逾200萬個,失業率則被壓低至多年低位4.3%,但是平均小時工資年率依然只有可憐的2.5%,導致美國總體通脹水平長期偏低。過去近5年時間裡,美國通脹水平遲遲無法達成美聯儲設定的2%官方目標。正因為如此,美聯儲自2015年12月份至今僅加息4次,每次上調25個基點。

黃金技術面解析:

日線以一顆實體長於下影線的中陰柱收尾,金價四連陽格局慘遭終結,目前金價下探MA5均線1283位置,但依然運行於布林帶中上軌區域,整體依然屬於強勢,下方需關注MA10均線1271.14附近支撐,若此位置失守將進一步逼近中軌1265一帶,附圖MACD紅色動能柱縮量,快慢線交金叉運行,指標中性;從四小時級別上來看,隨著金價受阻1292一帶,K線收錄的陰線稍多於陽線,表明空頭趨勢也稍顯強勁,當金價跌破布林中軌1284支撐后,進一步考驗下軌1270附近支撐,同時MA5/MA10均線交死叉運行於1281/1285位置形成金價短期反彈的壓制阻力,附圖MACD綠色動能柱持續放量,快慢線交死叉運行。綜合來看,短線上看目前隨著避險情緒回落以及恐怖數據靚麗令金價承壓,反彈的力度是有限的,所以對於今日黃金筆者蘇野依舊看好高估低渣。

原油價格在周二窄幅波動后,今晨迎來API的利好消息。美國至8月11日當周API原油庫存大降915.5萬桶,遠超預期的減少317.6萬桶,前值為下滑783.9萬桶。金融博客零對沖稱,API原油庫存下滑幅度為2016年9月以來最大,但由於汽油庫存意外增加,美油僅小幅上揚,尚未突破48美元/桶。目前美國石油庫存的下滑符合季節性變化,但投資者不能忽視美國頁岩油生產的靈活性。蘇野分析出若頁岩油增產提速,市場的情緒將會受到影響。

今晚,萬眾矚目的EIA原油庫存數據將於22:30公布。美國至8月11日當周EIA原油庫存預期為下降317.6萬桶,前值為減少645.1萬桶;汽油庫存預期為減少152.7萬桶,前值為增加342.4萬桶。今晨API原油庫存數據公布后,油價獲得小幅提振。今晚EIA將如何主宰油價的命運?

原油技術面解析:

日線昨收小陽,油價在觸及上升通道底部后未能破位,受阻中軌位置,5日10日20日均線拐頭向下發散運行,價格承壓60日均線,BOLL通道向上運行,價格受阻中軌位於下方位置,KDJ指標向下發散運行,MACD快慢線死叉後向下發散運行,綠色能量柱增量明顯,整體日線級別空頭趨勢依然比較強勢,昨日雖然受陽,但大陰后的單陽往往沒有延續性,目前下方47一線上升通道底部日內需重點關注。四小時來看,均線系統開始向下發散運行,價格承壓5日均線受阻10日均線,BOLL通道向下運行開口擴大,價格處在下軌上方位置,KDJ指標粘合向上形成金叉之勢,MACD快慢線向下運行,綠色能量柱增量縮量,整體來看多頭反彈無力,空頭有繼續下行的趨勢。

綜合來看,小時圖的形態目前已經走出多頭,亞盤可以先看一波反彈至48.2一線,歐盤未能破高,以此位置作為進場點向下看,晚間7點之前出局,美盤看好一個反彈,EIA數據預計利多油價,但空間不大,上方以48.2和48.5為防守點,先漲后跌,下看47一線支撐破位情況。

文/蘇野論金

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