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瘋狂資源股鼓動大盤積極沖頂

瘋狂資源股鼓動大盤積極沖頂

煤飛色舞+一線權重配合,這就是雞飛狗跳+發瘋的牛,場景肯定混亂。只是我昨天認為不會有證券,而是銀行,而今天的實際走勢是加上了證券。

煤飛色舞一旦發動,除非經濟真的進入快速擴張期,不然對股市來講就是來沖頂的,或者叫搗亂的。這個組合,既不利於白馬股,也不利於網路科技等這類創新類股票。白馬中有很多製造類企業,原材料漲價會侵蝕製造業利潤(當然經濟快速擴張期,需求拉動下除外,製造企業可以順利的轉嫁成本給消費者)。

行情如此走法,讓我想到一種資本對決的思想。目前市場上,已經不存在無牌照遊資了,只有公募,正規私募和保險。保險是去年10-11月的主角,之後被管控了。今年上半年市場基本只有一路主力資金,統稱為國字型大小。國家隊和公募的彈藥主要在白馬股和幾隻一線權重股上,而廣泛的周期股和成長股根本沒有主力資金存在。

5月底到6月初,老牌私募們開始看多。看多后買什麼呢?一般來講,股市大邏輯之分三類:績優白馬股、周期股、成長股。如果有一批資金開始看多,增倉入市,一般不會順著前一隻主力的邏輯,即不會湧入白馬股,他們只會在周期股和成長股中選一個。

如今看來,這些老牌私募玩的板塊是傳統周期股,方大炭素是這批資源的龍頭股。選擇周期股當然有經濟環境的因素,大宗商品價格的確在這段時期漲得厲害。當然,還有中報預增的因素。

除了這些邏輯外,估計還存在一點厚黑的思想:公募基金在今年戰績很好,私募不佳。如今,老牌私募們選擇這一出,不僅會讓自己業績跟上來,而且也會讓白馬股出貨困難。

另外一個後果是,此刻既然沒有選擇成長股,成長股的春天還很遠。等這波行情結束后,成長股還會跌死人。等下一波行情,成長股才會有機會。

截止今天收盤后,周期股如果想達到目的,還是不夠的,下周的周期股估計還會瘋一把。個人手裡持有的煤炭和有色共六隻,既然賭對了,就不能輕易扔了,還是持有一下,到下周再看。銀行股持有兩個,今日換一隻到信託股上。

指數的技術形態還行,量能也充沛,暫時難有危險。如果要見頂,可以參考去年11月28日和29日的成交量:前面3000億,然後突然上了3450億就到頭了。如今滬指兩天維持在2000億,如果突然上了2400-2500億,估計就到了。

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