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【COMEX期金收盤】多頭上攻 紐約八月期金周四上漲

【COMEX期金收盤】多頭上攻 紐約八月期金周四上漲

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八月期金周四(7月6日)上漲1.6美元,漲幅0.13%,報1223.3美元/盎司。日內公布的重磅數據之一,素有小非農之稱的ADP就業報告顯示,美國6月ADP就業人數僅增加15.8萬,較上個月的數據顯著下滑,且不及市場的預期。6月底美國初請失業金人數略有增加,為24.8萬人,但仍接近多年來的最低水平。美國PMI服務業指數強於預期為54.2,表明美國服務行業有穩健增長。這些數據的發布對美元和黃金的走勢影響不明顯。

周四歐洲債券收益率高漲。德國10年期國債收益率突破0.50%,這引發了一輪大幅的止損出售,繼續推高收益率。德國高收益率使外圍收益率上升,英國和美國收益率也出現上行壓力。高收益率增加持有黃金的機會成本,往往會對價格產生一定的下行壓力。然而美元的走軟,一定程度上緩解了黃金下跌的壓力。分析師稱,周五美國非農就業報告發布之前,市場以謹慎為主,如果全球債券收益率繼續上漲,黃金可能會繼續下滑。不過,知名投行美銀美林仍然樂觀地認為,黃金仍有可能在今年下半年繼續「閃閃發光」;其分析師在最新的市場報告中表示,他們對黃金仍持建設性態度,即黃金可能在今年年底前達到1400美元/盎司左右。

國際現貨黃金周四(7月6日)亞市早盤開於1226.45美元/盎司,最低下探1222.06美元/盎司,最高上漲至1229.07美元/盎司,收於1224.90美元/盎司,下跌1.66美元,跌幅0.14%。

基本面利好因素:

1.北京時間周四(7月6日)20時15分,素有小非農之稱的ADP就業報告顯示,美國6月ADP就業人數僅增加15.8萬,較上個月的數據顯著下滑,且不及市場的預期。數據顯示,美國6月ADP就業人數增加15.8萬人,預期增加18.3萬人,前值修正為增加23.0萬人,初值增加25.3萬人。

2.美國商務部周三(7月5日)公布的數據顯示,美國5月工廠訂單減少幅度大於預期為-0.8%;製造業近期發展動能不足,能源行業近期復甦帶動油氣勘探工具需求增加,新訂單數上漲8.5%;汽車銷量連續四個月下跌,導致庫存增加,使得汽車生產承壓,運輸類工廠訂單減少3%,為去年十一月以來最大跌幅。

3.美國商務部最新的數據顯示,美國5月PCE物價指數年率上漲1.4%,不及預期和前值;核心PCE物價指數年率上漲1.4%,持平於預期,但是不及前值。不過5月個人儲蓄率為5.5%,為8個月來最高水平。

4.全國房地產經紀人協會周三(6月28日)公布,美國5月成屋簽約銷售指數月率下跌0.8%,較前值1.3%的跌幅有所縮減,但仍遜於預期0.8%。 路透評論稱樓市需求正受到經濟增長和勞動力市場緊張的推動,導致供不應求並促使價格上漲,高價房價格上漲尤為明顯。

基本面利空因素:

1.美國勞工部周四公布的數據顯示,美國上周初請失業金人數連續三周錄得上升,不過仍然低於30萬。數據顯示,美國7月1日當周初請失業金人數增加0.4萬至24.8萬,預期24.3萬。已經連續122周低於30萬關口,連續時間創1970年以來最長。路透點評稱,上周美國初請失業金人數小幅上漲,為連續三周上漲,可能是由於汽車製造商因夏季重組而關閉工廠導致。4.3%的失業率說明勞動力市場已接近充分就業。

2.美國供應管理協會(ISM)周一(7月3日)公布的數據顯示,美國6月ISM製造業指數為57.8,高於預期55.2和4月前值54.9,並突破了2月前值57.7,站上2014年8月以來新高。該項數據已經連續十個月高於50榮枯線水平,表明美國製造業繼續擴張。

3.美國商務部上周四(6月29日)公布,美國一季度實際GDP年化季環比終值1.4%,預期1.2%,上次修正值1.2%,初值為0.7%。GDP的最新上調主要歸功於消費支出的增加,消費者支出給GDP增速的貢獻上修至0.75%。工業用品和材料的出口也相對之前上修了,增加了貿易對一季度GDP的貢獻。

4..美國勞工部周四(6月29日)公布,美國至6月24日當周初請失業金人數為24.4萬人,前值為24.1萬,預期為24萬,略高於前值和預期。美國當周初請失業金數據已經連續121周低於30萬關口,連續時間創1970年以來最長。

後市展望

1.Kitco 上周五(6月30日)發布的每周黃金調查顯示,由於上周黃金的下挫及利率環境的改變,過半華爾街專業人士和普通投資者看跌本周黃金。在針對專業人士的調查中,有18人參與了調查,11人或61%認為本周黃金會下跌,4人或22%認為本周黃金會上漲,3人或17%預計將盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。同時,有2666名普通投資者參與了投票,1816人或68%認為黃金將下跌;另有680人或26%認為黃金將會上漲,而170人或6%認為黃金將盤整。

2.銀美林分析師在最新的市場報告中表示,他們對黃金仍持建設性態度,即黃金可能在今年年底前達到1,400美元/盎司左右。美銀美林分析師稱,對黃金有利的最大因素是,投資者對市場風險過於自滿。「我們認為,市場過於自滿,投資者應該在波動風險敞口的工具中建立頭寸。從整體上來說,我們相信,有多種選擇可以保護投資組合不受政策風險增加和投資者倉位迅速逆轉的影響。投資者可以選擇增加他們的黃金配置。」

3.資訊網站Economies.com在周四(7月6日)發布的報告中稱,金價在逐漸離開1229.32美元/盎司的價位後有所下跌,日內仍將保持看跌觀點,50日均線繼續將金價推低至下方,等待金價測試1208.92美元/盎司。如果金價突破上述目標位,將進一步跌至1188.52美元/盎司,預計下跌趨勢將繼續除非金價上破1229.32美元/盎司並在日線上持穩在其上方。

4. FXTM在周四(7月6日)發布的報告中稱,通貨膨脹的不確定性以及美聯儲將在6月貨幣政策會議發布會議記錄中強調的4.5萬億美元資產負債表的時間將有助於支持黃金價格;然而,FXTM貨幣研究分析師Lukman Otunuga警告說,市場仍然看起來很脆弱。「長期來看,不確定因素有可能確保黃金仍然保持上浮,牛市在短期內正在抗擊潮流。只要價格低於1240美元/盎司,黃金仍然容易受到進一步下滑的影響。低於1220美元/盎司可能會導致金價走弱開啟通向1214美元/盎司的路徑。」

5.RBC財富管理總監喬治·吉羅(George Gero)在周四(7月6日)發布的報告中稱,隨著投資者繼續消化最新的美聯邦公開市場委員會FOMC會議記錄和美國就業數據,黃金價格繼續上漲。而根據周位資深貴金屬專家的說法,黃金現在將面臨回撤。 「交易者們正在集中精力對付明年可能的三次升息,以及9月份之後資產負債表的縮減,所有這些都使黃金處於防禦狀態。老練的賣家在今天的ADP就業數據和美聯儲會議紀要之後拋售已經完成了,這些數據和紀要均使經濟移動的步伐受到質疑。」

6. MKS高級貴重金屬交易商Alex Thorndike在周四(7月6日)發布的報告中表示,他將會關注日元,以確定黃金將在下一步走向何方,他指出「從過去的3個月來看,黃金與日元貨幣的相關性依然保持在0.78以上,美元兌日元已經有相當大的漲幅,在本周開始時上漲至一個多月高位。然而,美元的上漲勢頭正在下滑」他認為黃金市場目前正處於十字路口。「黃金現在接近一些相當重要的下跌水平位,下跌至1214.25美元/盎司是5月低點,其次是1195-1200美元/盎司,標誌著3月份的一系列低谷。」

周五重點關注

20:30 美國6月失業率

美國6月季調后非農就業人口(萬人)

22:30 美國至6月30日當周ECRI領先指標

美國至6月30日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺)

07:30 美國 麻省 美聯儲副主席費舍爾(Stanley Fischer)就政府政策及勞動力市場發表講話

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