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金融三兄弟力撐上證50創新高!機構重點推薦這些股

金融三兄弟力撐上證50創新高!機構重點推薦這些股

8月1日早盤開盤,保險、券商、銀行金融三兄弟集體發力,行業指數領漲。在金融權重的帶動下,上證50全天報收2681.81點,漲1.66%,創2015年7月28日以來新高;同時滬指漲0.6%,報收3292.64點,逼近3300點,刷新近三個半月新高。

早盤64隻保險(6隻)、券商(33隻)、銀行(25隻)個股,除卻停牌的南京銀行外其餘全線飄紅,截至收盤,除西水股份跌1.34%、東方證券跌0.24%外,其餘仍舊飄紅。

其中,保險板塊漲勢最好,保險指數全天漲5.27%,新華保險漲停、平安漲5.44%;銀行指數全天漲1.34%,江陰銀行漲停、無錫銀行漲7.08%;券商指數全天漲1.16%,第一創業漲7.56%。

(保險股漲跌)

(部分漲幅較高銀行股)

(部分漲幅較高券商股)

其實,保險指數一直表現亮眼。經歷過2015年7月股市大幅下跌后,新華保險、太保和人壽紛紛收復「失地」,平安則創下2008年初以來的新高。

年初至今,平安、新華保險、太保和人壽的漲幅分別為55%、40%、24%和19%,完勝滬指近6%的漲幅。特別是從4月20日至今,保險指數漲幅達到52.06%。

另外,銀行、券商指數自5月份以來也有不錯表現,銀行指數自5月5日至今漲20.67%,全年漲17.97%;券商指數則相對低迷,5月23日至今漲12.73%,年初至今漲0.59%。

海通證券策略分析師荀玉根認為,決定市場風格的核心變數是盈利趨勢和投資者結構。目前從盈利和估值的匹配角度看,創業板整體及創業板指數估值仍偏高,而且並未觀察到盈利增速見底回升的跡象。

與此同時,市場投資者結構也在悄然發生變化。荀玉根稱,2016年1月底以來市場的邊際增量資金主要是絕對收益資金,投資風格更偏價值。尤其是自滬港通、深港通開通以來,A股國際化進程正在加速,投資者更加關注估值和業績的匹配度。這也意味著,創業板尚未到反轉時機。

新富資本證券投資中心投資總監王毅對e公司記者表示,總體而言市場處於一個良性循環狀態,今天盤面漲價題材集體回落,市場自然而然想到低估值的金融股。外加滬指接近3300點整數關口,金融股受益於經濟韌性和流動性改善,基金配置比例不高,拉動金融股來沖關是最好的選擇。對於後市,金融股負責搭台,唱戲的主角應該還是受益於環保等因素帶來的有業績貢獻的漲價題材。

保險股:戴維斯雙擊

海通證券孫婷團隊稱,保險股估值仍處低位,繼續看好保險股價戴維斯雙擊(價值增長+估值提升)。

保險公司上半年凈利潤整體改善,孫婷團隊預計人壽、平安、太保、新華保險的上半年凈利潤同比增速分別為10%、-10%、2%和1%。若除去平安普惠2016年2季度重組產生的94.97億利潤,平安凈利潤同比增長17.3%。

另外,壽險價值轉型成效顯著,業務量質齊升,預計人壽、平安、太保、新華保險的NBV增速分別為20%、50%、52%和35%。

孫婷團隊推薦:平安、太保、新華保險和人壽。

廣發非銀分析師商田看好上市保險公司的調整適應能力。近期保監會發布《關於徵求對保險資產負債管理監管規則的意見及開展行業測試的通知》,商田認為其中要求的資產負債匹配報告將讓保險公司內部風險情況更為透明,有利於監管層了解行業風險情況,監督改善保險公司期限錯配行為。而上市公司在經營上更為穩健,在新規面前調整適應能力更為突出。

商田同樣推薦:平安、太保、新華保險、人壽。

銀行:低風險行情看好龍頭

7月銀行指數上漲7.25%,跑贏滬深300指數(上漲1.94%)5.31個百分點。國泰君安邱冠華團隊表示,主要是受到低風險偏好資金持續追捧,資金避險風格明顯。

邱冠華稱,諸多因素決定了未來一段時間內低風險偏好行情仍將延續:全國金融工作會議再次定調嚴監管,為未來幾年的金融政策奠定方向,行業不確定性仍存;中報季上市公司陸續披露中報業績,大部分藍籌業績符合或超出預期,與部分中小股票形成對比,進一步強化藍籌價值風格;貨幣政策不會顯著回歸寬鬆,將持續處於穩健中性。

因此,邱冠華繼續堅定看好板塊龍頭,重點推薦智能零售競爭優勢正處上升趨勢的新龍頭平安銀行,同時推薦原龍頭招商銀行和工商銀行,還推薦漲幅少和估值低的南京銀行和華夏銀行

券商:超跌+業績改善

從5月24日,證券板塊反彈以來,個股分化嚴重,部分已有超過30%的漲幅。山西證券劉麗團隊認為,主要的邏輯在於超跌+業績改善。業績改善的主因不在於可以被市場充分預期的經紀業務和投行業務,而在於彈性較大的自營業務。個股上建議關注自營業績彈性較大的東方證券

東方證券分析師唐子佩認為,在強監管環境下,今年券商指數持續跑輸大盤,自6月份以來有所上漲,但整體仍處於歷史底部區間。唐子佩預期,未來隨著市場回暖,有望顯著提升券商股估值,而資本實力雄厚、多元經營不斷成熟的券商將強者恆強,同時,建議關註上半年業績優於行業水平的券商。

數據顯示,上市券商6月份合計實現營業收入和凈利潤208 .70億元和87.72億元,除去剛剛上市不久的浙商證券外,環比分別上漲91.76%和116.88%。

市場分析人士稱,券商六月份的業績環比五月的業績實現大幅增長,七月份市場的成交情況好於六月,由此預計七月份券商的業績還會提升。

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