2017哪些「一帶一路「受益股值得關注

本周受到「一帶一路」影響新疆板塊以及絲綢之路板塊大漲。明星私募網收集相關資料對「一帶一路」相關股做了分析，2017一些上市公司值得股民關注。

具體分析：

我們認為2017年一帶一路板塊有望複製2016年PPP板塊的行情走勢。

建築板塊個股方面，建議關注神州長城、化學、中鋼國際、北方國際。神州長城：2016年海外訂單增長最快(翻3倍)、訂單保障倍數最高(7.5倍)、業績的確定性最強；並且，轉型醫療持續推進，有望開啟PPP盈利新時代。化學：國內訂單開始復甦、海外訂單高增長(87%)，有望驅動業績增長由負轉正；在手現金超過市值50%、估值低(12倍)，安全邊際高。

電力板塊建議關注特變電工、西電、天沃科技。

天沃科技：電力設備板塊稀缺的能源EPC公司，主要看點是子公司中機電力業績超預期，目前中機電力在手訂單170億訂單，50億海外訂單，4億凈利潤，對應PE20倍，重點關注

特變電工：輸變電成套業務在國際市場的帶動下項目儲備豐富，公司在中亞、南亞、非洲等一些地區有很高的知名度。安哥拉訂單8億美金，前三季度確認了11億人民幣，孟加拉國新增輸變電16.6億美金，其他各項業務穩步推進，預計公司17年25億凈利潤，對應PE13倍，

交通運輸板塊建議關注中遠海控、中遠海特。

中遠海控，A股唯一的集運標的。公司16年預告虧損99億元，前三季度虧損92億元，四季度虧損7億元，但四季度扣非后經營上已經基本實現盈虧平衡。運價波動會給公司帶來巨大的盈利彈性，我們看好17年集運業復甦，預計公司盈利將大幅改善。假設2017-2018年公司運量同比增長2%、2%，2017年歐線、美線、其他航線運價同比增長30%、30%、10%，2018年持平，預計公司2016-2018年EPS為-0.97、0.36、0.47元，對應凈利潤-99、37、48億元，對應2017-2018年PE為16、12倍。

中遠海特，特種船及干散貨彈性標的。

1、公司是最大的特種船東，從事機械設備等特種貨物運輸，一帶一路有望促進機械設備出口，公司將直接受益。

2、我們看好17年航運業復甦，需求企穩疊加集運集中度提升以及干散貨產能利用率的反轉將是2017年運價向上彈性放大的重要條件，結構性的復甦已經啟動，公司將受益於行業復甦。

3、公司經營優秀，過去航運業持續低迷、大量公司虧損嚴重，公司能夠維持盈虧平衡，目前股價對應1.5倍pb，估值便宜。

鋼鐵板塊建議關注ST神火。一是公司煤電優勢明顯。公司煤炭儲量11億噸，年產量近800萬噸；公司擁有電解鋁產能146萬噸，氧化鋁產能90萬噸，配套電力裝機容量2270MW.2015年公司共發電150億度，對應117萬噸鋁產品產量，電力自給率很高。2016年預計盈利3-4億元。二是2016年公司做了27個煤礦的減值準備以及暫緩確認高家莊煤礦探礦權轉入收入，分別影響歸母凈利潤9.6億元、6.97億元。反過來看，2017年公司將會輕裝上陣，業績超預期。

機械工程板塊建議關注600528中鐵二局和000528柳工。

1、中鐵二局：盾構機龍頭

2、柳工：土方機械龍頭

建材板塊建議關註：

第一個是新疆區域相關個股，比如天山股份、青松建化、西部建設、國統股份。新疆是絲綢之路必經之路，17年重點項目有望快速落地，全疆17年計劃固定資產投資增幅達50%，需求在16年意外下滑後有望迎來快速反彈。

第二個是水泥概率華新水泥、海螺水泥，前者在哈吉克斯坦2條2500t/d生產線目前盈利顯著高於國內(噸凈利120元/噸)，後者在柬埔寨、印尼先後布局產能，均具有豐富的海外擴產經驗，未來隨著一帶一路政策推進海外產能布局有望加速。

通信板塊建議關注亨通光電、海能達、永鼎股份。

亨通光電：高增長確定性強，低估值，量子通信、一帶一路、大數據等主題也非常多。17年28億，對應11倍，18年30%增長。

海能達：海外市場份額在持續擴張，渠道、品牌、技術都已成熟，收入在快速增長，而費用剛性，隨著規模化效應顯現，凈利潤呈高速增長。預計16年4.5億，17年8個億，對應27倍。

永鼎股份：手握累計百億以上的海外EPC大單，將支撐公司未來業績的快速增長，同時為大數據、車聯網戰略轉型是未來亮點。預計17年5個億(18倍)，18年6.5個億。

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