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紐市盤前:美指死貓跳無以為繼,非美黃金重振雄風

紐市盤前:美指死貓跳無以為繼,非美黃金重振雄風

周一(7月17日)歐洲時段, 美元指數歐洲時段「死貓跳」無以為繼,回吐日內升幅,創10個月新低95.03;上周耶倫講話鴿派,美國CPI及零售數據不佳,均打壓美指,趨勢仍疲弱;非美 貨幣全線反攻, 歐元兌美元逼近14個月高點, 現貨黃金創兩周新高1236.25美元/盎司;美油小幅回落至46.26美元/桶,減產策略已破產,OPEC只剩最後一招。

歐洲時段熱點綜述:

1.新華社:需要警惕 美聯儲加息縮表等五大金融風險;

風險一:美聯儲加息與「縮表」風險;

風險二:全球 貨幣政策轉向風險;

風險三:全球債務風險;

風險四:金融業出現自滿情緒;

風險五:與金融科技等新技術伴生的新風險。

2. 歐元區6月未季調CPI年率增速放緩至1.3%,但歐元區6月核心CPI月率上升0.2%。

3.高盛:預計2017年四季度美國石油產出將較去年四季度增加84萬桶/日。

4.路透調查:銀行下調今年 白銀均價預期,因第二季銀價下滑9%;

①路透調查顯示,銀行預期今年黃金均價將齊平2016年,但下調 白銀價格預期,因銀價第二季下滑9%;

②路透對39位分析師的調查顯示,2017年銀價均價料為每盎司17.32美元,低於三個月之前預估的17.98美元;新均價預期較去年均價17.09美元略高出1%;

③到明年銀價將漲至平均每盎司18.30美元,為2014年以來最高年均價,這一預期價位較4月份調查時預估的2018年均價低3%;

④ 金價今年平均料為每盎司1,250美元,低於三個月前預計的1,254美元;明年料為每盎司1,292美元,低於4月時預估的1,300美元。

5.哈薩克能源部:哈薩克上半年平均 原油產量為172.2萬桶/日,超出了減產協議的陪額。

6.英國央行行長卡尼:倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)當前管控更緊,但利用LIBOR來支撐350萬億美元的掉期合約「不可取」;未來應該用基於實際市場交易的利率來替代LIBOR為金融合約定。

重點行情解析:

美指「死貓跳」無以為繼,非美黃金全線走高

美元指數歐洲時段「死貓跳」無以為繼,回吐日內升幅,創10個月新低95.03;上周耶倫講話鴿派,美國 CPI及零售數據不佳,均打壓美指,日內漲勢料因空頭回補,趨勢仍疲弱;非美 貨幣全線反攻, 歐元兌美元刷新三個交易日高點1.1485,逼近14個月高點,上方阻力看向1.15水平位, 現貨黃金創兩周新高1236.25美元/盎司。

由於近期美國慘淡數據和耶倫鴿派講話輪番打壓,市場多頭信心遭受重創,目前仍未能恢復;多頭需要等待更多利好消息出爐才能恢復元氣,走出寒冬;目前市場焦點轉向本周歐洲央行決議。

歐洲央行將於本周再度召開每季度兩次的政策會議,而其當前所執行中的「 量化寬鬆(QE)」購債行動的最終命運,則將成為這次會議決議中各方矚目的重中之重。不過,業內人士目前預計,歐洲央行仍可能會把縮減QE的具體計劃這一懸念保留更久,而QE在日後的退出進程也會比大家預期的更加漫長,這可能會令 歐元多頭投資者暫時感到失望。

彭博調查顯示, 歐洲央行本這周政策決議將會保持按兵不動,這意味著詳細的購債計劃縮減方案要到9月份才會出爐。而真正的縮減行動則將於明年1月開始,延續時間料為9個月,這比坊間預測的7個月要更久。這也就意味著QE的退出進程要比想象中更加緩慢。

此外,摩根大通Alex Roever和Kimberly Harano在研報中稱,儘管美聯儲最有可能在9月公布縮表計劃,但他們在7月25-26日的FOMC會後宣布縮表也不無道理,從而導致中長期 美國國債收益率升高;

首先,經濟狀況「已經支持」資產負債表收縮;

第二, 美聯儲已經發布了縮表方法的信息,「9月不會比現在更明確」;

第三,在9月之前開始縮表,可以在12月加息之前多個幾個月評估其影響;

最後,9月「尷尬」,因為美國政府資金將在10月耗盡,面臨債務上限棘手問題。

油價上行乏力重回盤整,OPEC只剩最後選擇

原油價格歐洲時段自日高小幅回落,一度觸及日低46.26 美元/桶;現在來看,OPEC想以減產來提振油價的策略已經破產,如今油價已經回到了減產前的水平,而美國頁岩油反而漁翁得利;要幹掉頁岩油產業,現在OPEC只剩下唯一的選擇!

德國商業 銀行Weinberg指出:「OPEC應該讓價格崩潰來殺死頁岩油,然後以油價長期穩定地上漲為目標。」然而,問題仍然存在,由於對石油依賴的預算已經幾近乾涸,歐佩克是否能夠承受這種戰術逆轉。

但鑒於歐佩克的政治多樣性,即使OPEC想要採取這樣一個痛苦的行動,該組織是否能夠現實地將其「部隊」集結起來呢?這是一個問題!

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