精心整理的一份出納工作流程

如果您想成為出納，仔細閱讀，並且銘記於心下面為您整理的詳盡出納工作流程對您會很有幫助，讓你輕鬆工作，愉快生活！！！

（1）上班第一時間，檢查現金、有價證券及其他貴重物品；

（2）向有關領導及會計主管請示資金安排計劃；

（3）列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排；

（4）按順序辦理各項收付款業務；

（5）當天下班前，將所有的收付款單據編製記賬憑證登記入賬；

（6）當天下班前，出納人員應盤點現金實有數，進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符；

（7）當天下班前，出納人員應整理好辦公用品，鎖好抽屜及保險柜，保持辦公場所整潔，無資料遺漏或亂放現象；

（8）因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待翌日優先辦理；

（9）根據單位需要，每天或每周報送一次貨幣資金收支表；同時每月終了3天內，有價證券、現金等進行登記核對；

（10）收到銀行對賬單的當天，出納人員進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與銀行對賬單在進行餘額調節后相符。

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