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三大利空席捲油市 但美元走軟或限制油價下行空間

三大利空席捲油市 但美元走軟或限制油價下行空間

周二(4月4日)亞市盤初,油價幾無變動。WTI原油5月期貨交投於50.24美元/桶附近;布倫特原油6月期貨交投於53.09美元/桶附近。最新公布的調查結果顯示,OPEC減產執行率下跌至89%。美國原油產量續增,以及利比亞供應中斷恢復正常等因素均令油價承壓。但是,美元走軟,或在一定程度上限制油價的下行空間。

周一(4月3日)美國WTI5月原油期貨電子盤價格收盤下跌0.45美元,跌幅0.89%,報50.25美元/桶;ICE布倫特6月原油期貨電子盤價格收盤下跌0.53美元,跌幅0.99%,報53.09美元/桶。油價終結了此前連續四天的反彈走勢,因利比亞恢復原油產量以及美國活躍鑽井進一步增加施壓油價。

(上圖為美國NYMEX原油期貨5月合約價格K線圖)

(上圖為ICE布倫特原油期貨6月合約價格K線圖)★OPEC減產執行情況

據FX678報道,彭博最新公布的調查結果顯示,市場分析師預計,OPEC今年3月產油量3209.5萬桶/日,比2月減少20萬桶/日;奈及利亞、利比亞原油產量共下跌21萬桶/日;10個成員國減產履約率達89%。而此前路透公布的調查結果顯示,OPEC成員國的原油產量在3月持續下滑,並已連降三個月,減產履約率高達95%。

★供需基本面

據FX678觀察,美國截至3月31日當周油服貝克休斯石油鑽井總數增加10口至662口,連續11周錄得增加並錄得自2015年9月以來的最高水平。並且,美國能源情報機構Genscape最新發布的數據顯示,美國上周庫欣原油庫存增加76.2萬桶。市場分析人士認為,這或在一定程度上利空油價。

此外,據路透社周一(4月3日)報道,巴西今年將大幅增加石油出口,因大量投資提高了該國的產量,市場對巴西輕質原油的需求也助其贏得更多買家,特別是和印度的買家。2017年巴西產量預計將增長21萬桶/日,供應增加規模在非OPEC產油國當中僅次於美國。匯通財經分析師認為,美國和巴西產量上升,也是導致OPEC牽頭的減產提價努力遭遇重挫的原因之一。

★地緣關係

據匯通網援引外媒報道,利比亞Sharara油田在經歷了一周由不可抗力而導致的關停后,在上周日(4月2日)已恢復了原油生產,且該油田的不可抗力已經解除。利比亞的原油產量已回升至約66萬桶/日,而這勢必會在一定程度上抵消OPEC的減產效果。

能源諮詢公司PetroMatrix董事總經理雅各布(OlivierJakob)指出,利比亞產量的不穩定為原油價格帶來了波動。從下半年的油市平衡情況來看,利比亞將是一個搖擺因素,既可使油市平衡的速度加快,亦可能成為油市平衡的一個阻礙因素。

★市場聯動性

美元指數周一承壓下跌,因美國國會是否會支持美國總統川普提名的最高法院大法官存在不確定性,再度引燃市場對川普是否能夠落實其經濟計劃的質疑情緒。通常情況下,美元走強,則會打壓以美元計價的油價。美元走軟,則在一定程度上支撐油價上行。

★市場預期

法國興業銀行分析師表示從技術面來看,布倫特原油價格將逐步反彈至55美元/桶,今年1月和2月價格基本交投在55-58美元/桶區間。50美元/桶是油價一個十分重要的支撐,該位置是2016年1月以來上行趨勢線支撐,也是去年8月來漲勢的50%回檔位。在近期下跌觸及上行趨勢線后,布油將逐步反彈,並測試53.78美元/桶,該位置是自1月高點下行的38.2%回檔位。

能源和貴金屬研究機構AgainCapital的創始合伙人Kilduff指出,最近美國WTI油價漲幅接近5.5%,推動美國頁岩油產量再度增加。Kilduff警告稱,美國原油可能在今年晚些時候再度跌回40美元/桶。

北京時間09:32,WTI原油5月期貨報50.27美元/桶;布倫特原油6月期貨報53.13美元/桶。

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