萊特幣大漲 如何利用止盈止損科學賺錢？

近期萊特幣漲勢迅猛，19天內漲幅達147.8%，如何抓住大行情科學的賺錢？大漲大跌如何止盈止損？幣區勢創始人潘國力為投資比特幣、萊特幣的用戶們分享《萊特幣大漲大跌如何止盈止損》：

以下為本期講座分享實錄：

火幣大家說嘉賓潘國力：

最近萊特幣的大漲，吸引了眾多目光，那我們就來探討下萊特幣大漲的原因有哪些：

1、基礎

受眾廣：從全球範圍來看，萊特幣仍然是除了比特幣之外受眾最廣的幣種，國內各大交易平台均可交易萊特幣。

群眾基礎好：萊特幣和比特一脈相承，兩個幣種的代碼以及區塊鏈協議高度相似，萊特幣是公認的最簡單易用的幣種之一；故坊間一直都有「比特金，萊特銀」的口號，如果把比特幣比喻成金子，那麼萊特幣就是銀子。

萊特幣接管部分比特幣的支付職能，一直是萊特幣社區所期望的事。

2、直接原因

比特幣社區混戰

比特幣區塊鏈目前每天承載不超過30萬筆交易，如果比特幣區塊大小在1MB的話，比特幣區塊鏈的使用費用將會持續上漲，原先使用比特幣的用戶將被迫使用其它幣種；而和比特幣非常相似的萊特幣，可能是最好的選擇。這樣的期望，已經很好地反映在了萊特幣最近的價格上面。

那麼區塊鏈的大小問題，是否可以解決？

從技術上來講，比特幣區塊鏈擴容主要有兩個辦法：

a.直接增加區塊鏈的大小，以便容納更多交易；

b.建立一個類似「副鏈」的東西，把區塊鏈上的交易挪到「副鏈」上；壓縮減少每筆交易的數據，以便容納更多交易，這就是我們所說的「隔離驗證技術」。

比特幣區塊鏈硬分叉的聲音、社區分裂的聲音不絕於耳，導致部分投資者拋售，甚至大量買入和比特幣相似的萊特幣，作為避險之用。

萊特幣區塊鏈開啟SW投票

最近萊特幣大漲很重要的一個原因，就是剛才所提到的「萊特幣接管部分比特幣支付職能」的事情，感覺是向前邁進了一步，這主要是因為」區塊鏈隔離驗證技術（SW）「有望在萊特幣區塊鏈上得已實現。

根據要求，在8,064個連續的區塊當中，有超過75%的區塊投票支持隔離見證(大約兩周)，然後再等待一個8,064區塊周期，那麼萊特幣將正式激活隔離見證。萊特幣隔離見證投票剛開始時，支持率曾經一度高達75%以上，並且持續了一段時間。而後來，一些反對SW的投票開始增加算力，把投票下壓至了70%左右，所以目前並沒有達到激活的條件。

技術形態看好

從技術上分析，萊特幣幣價最高曾經達到過380元，隨後幣價一路下跌，在30元以下的區間橫盤接近3年時間，以時間換空間的方式，積累了足夠的上漲動力。

火幣大家說主持人吳興：

萊特幣進行隔離見證投票並不是因為萊特幣網路擁擠，而是要為比特幣擴容進行一個鋪路測試。因為萊特幣是最像比特幣的一個數字貨幣，所以，社區討論如果萊特幣能夠順利進行隔離見證，而且之後沒有什麼問題，那麼比特幣也可以。我們也看到為什麼萊特幣之前一直比較低調，而從比特幣擴容進程開始加速后，萊特幣的擴容也得到了業內大咖和投資者的高度關注。

剛才潘國力先生給我們講了萊特幣因為隔離見證投票等原因導致萊特幣價格猛漲。從3月30日開始，我記得很清楚，當天火幣進行第一天萊特幣手續費五折活動，恰好當天萊特幣進入上升通道。從開盤價格28.21當天漲到了最高價39.9元。後來一度達到最高價近70元，現在在60元左右震蕩。短短19天時間，萊特幣上漲了147.8%。當然萊特幣在後半段也經歷了下跌，一天最大的下跌震幅達到近10%。

我看到群里很多小夥伴晚上夜聊，嚇得不敢睡。或者一覺醒來後悔前一天晚上下了車。那麼在這樣的大漲大跌的情況下，我們作為數字貨幣的投資用戶，該怎麼做計劃交易，進行止盈止損呢？

關於止盈止損，有個問題，我代表一些新手用戶問下，止損很容易明白，就比如你和一個你不愛的人談了戀愛，你很痛苦但又很猶豫。止損就要你把你的損失及時止住不擴大，比如及時分手，而不是相信可能以後會有轉機或者得過且過，結了婚甚至孩子都生了再離婚，這樣損失更大。

那麼為什麼要止盈呢？我們投資的目的不就是為了把我們的收益最大化嗎？為什麼我們還要止盈呢？有請潘國力先生給我們講下止盈止損的意義。

在投資中，設置止盈止損究竟有什麼意義呢？

設立止損止盈，是為了更好的進行投資交易。

個人認為，投資交易，要進行價值投資，而非投機。價值投資，一定要看請趨勢和局勢，把握好正確的市場走勢方向，所以，我們既要有固定的公式化的止損止盈比例，又一定要掌握靈活的交易機制。

理論上來講，每一次的止出都是對的，但是並非一定要生搬硬套的到了位置就必須出場。很多市場波動比較劇烈的時候，你早止損一分鐘，就會多保留不少可用資金；而有些時候，你晚止盈一分鐘，卻可能會從市場多獲取很多的投資收益。

在制定交易策略以及止損止盈和靈活操作之間，看似矛盾，實際上二者卻是相輔相成的；在初期的交易或者投資生涯里，只有保持良好的計劃交易的習慣，才能為你提供最有效的保障；隨著交易經驗的豐富，才能更加熟練地運用計劃交易，才可以既遵循計劃，又不失靈活地投資。

你交易的勝率是多少？

在10次交易中，我們會對幾次會錯幾次這個問題，和交易員入行時間長短無關，並非入行時間越長的人，對的次數越多。

假如，我們進行十次交易，每次只做1手，只能對3次，其他7次都是錯的，而我們設置的止損止盈比例為1：3，也就是每次虧損到了1元錢，我們就要止損離場；而盈利的時候，我們則堅持要夠3元的盈利才平倉離場；這樣，我們可以計算出，10次交易，我們錯了7次，我們一共虧損了7000元，而對了3次，一共盈利了9000元，9000元的獲利，減去7000元的虧損，還有2000元的盈利，即便是減去手續費等其他費用，我們可以保證整體的交易情況，是不虧損的。

因為你不可能達到100%的交易勝率，所以嚴格執行止盈止損的計劃：

a.固定價差法；

b.固定比例法；

c.保住本金法；

止盈和止損的設置都可以通過交易交易已有的工具來進行設置操作，或者您也可以在交易的過程中手動進行操作。

缺乏止盈止損計劃可能導致的問題

a.不知道何時進出場，手忙腳亂；

b.交易毫無節制，交易頻繁且過度；

c.不知道自己應該承擔多少風險；

d.不知道應該交易多少才對；

e.對於特定的市況毫無應對的策略；

f.賬戶大起大落，資本越來越少。

火幣大家說主持人吳興：

看來止盈止損非常重要，因為我們沒辦法做到每一次都是有盈利的，我們要做的是，最終下來我們的虧損是少於盈利的。請潘國力先生給我們講下止盈止損與計劃交易是怎麼回事？

火幣大家說嘉賓潘國力：

下面和大家一起來聊聊止盈止損與計劃交易之間的什麼關係。

止盈止損

止盈：投資順利盈利后及時獲利了結，防止市場反向運行侵蝕盈利；

止損：投資錯誤產生小額虧損時，及時截斷虧損防止更大損失。

風險控制

意味著對每一次交易都要建立止損和盈利目標。在盈利和虧損的關係上，首先盈利目標要大於可能的損失（止損），只有這樣的交易才是有利可圖的。其次，盈利的次數和虧損的次數也很重要；舉個例子，某假設每次交易錯誤和正確的機率各佔一半，那麼把每次錯誤帶來的損失限制在500元以內，而每次正確的盈利達到1000元。長此以往，這種交易必然是盈利的。

接受虧損，不要死杠

進行交易時，首先必須樹立一個正確的盈虧概念，進入市場若不能接受一定的虧損，其投資觀念是有重大錯誤的。也就是說，應該把虧損看成是金融投資最正常的事情，投資非盈即虧。

怎樣設置止損

a.保證金比例：每次倉位保證金的比例不要超過10%的資金，確保虧損時資金不會受到太大削減；

b.交易幣種的活躍度：越活躍的品種，風險越大，收益也越大；

c.認識自己盈利平均水平：盈利的概率越大，可以接受的損失也越大；

計劃交易

很多成熟的交易員，都知道這樣一句話，「計劃你的交易，交易你的計劃」，嚴格執行交易計劃最重要的是培養交易的紀律性和知行合一的交易習慣。但是不少新入行的交易員卻很難做到嚴格執行，這時我們可以使用交易平台提供的一些功能，來更好地執行交易計劃。

交易計劃規避的是隨意交易帶來的不確定風險，用以克服貪婪、恐懼、猶豫、期望情緒化心理對交易的影響。可以說交易本身就是針對人性弱點設計的遊戲。

如果按計劃止盈后價格還繼續按原來方向運行，或者按計劃止損后，價格馬上轉為利於自己的方向，這怎麼辦？

首先要知道，糾結這些東西的意義不大，只說明這次交易計劃中止盈條件設置的不合理，但不能因此說執行交易計劃是錯的。至於止損，不平倉不是實際虧損這個觀念害人不淺，合約爆倉的風險均源於此。無論止盈、止損都需要技巧，方向性止盈止損是很好的方法，只要確認交易方向做錯了及時出局轉換方向，越早越好。

所謂正確的交易，不是指賺錢的交易，而是指交易策略正確；整個交易過程按計劃進行處置得當，進場和出場時機把握準確的交易。所以賺錢的交易不一定是正確的交易，虧錢的交易也未必就是不正確的交易，放平心態非常重要。

怎樣按計劃開單才能獲取更大的利益？

a.按計劃設定操作的周期，比如5分鐘、15分鐘等，以及期望賺取的價差;

b.期望賺取不同的價差意味著不同的收益和風險，止損止盈設置的位置也不一樣;

c.明白每個價格開單，收益和風險也不一樣;

d.當看到收益比風險大時，才下單建立倉位; 收益和風險主要參考各個支撐和阻力位置，以及參考斐波那契回調線；

e.嚴格按照計劃止盈止損是獲利的關鍵；

f.總是錯過利潤，採用固定回撤止盈，或是百分比回撤止盈，或是兩者結合；

g.總是輕易被觸及止損出場，優化入場點，或是更合理地設置止損範圍；

火幣大家說主持人吳興：

投資其實是理性和慾望的博弈。慾望是看到盈利想賺更多，看到虧損很害怕；理性是根據自己的資金額度、周期、期望和市場當前的博弈情況，設置自己的交易。計劃交易就是用計劃規避掉交易的隨意性，減少情緒對自己的干擾。

在本期火幣大家說開始的時候，我們提到這段時間萊特幣的波動非常大，嚇得有一些朋友不敢睡覺或者早期起來一看價格就哭。那麼，在價格波動較大時，是不是計劃交易進行止盈止損的好時機呢？哪些情況是設置止盈止損的的情況呢？

火幣大家說嘉賓潘國力：

如何判斷止盈止損的關鍵點位呢？下面我們就一起來看看，在什麼時候設置止盈止損比較合適。

如果一位投資者在交易市場上經驗夠豐富的話，幾乎一定會明白交易計劃的重要性，因為沒有計劃的交易等同於隨機的博運氣，而隨機的行為只會導致隨機的結果。儘管它很重要，但對於新手來說，可能還不明白如何做一份交易計劃以及如何執行交易計劃。

那麼我們應該在什麼時候使用計劃交易的功能？

明顯大波動后的拐點

制定計劃的前提是有一套判斷行情的邏輯和成型的策略，在此基礎上方可根據當前形勢推測後期出現的走勢。以拐點交易系統為例，當大周期震蕩上漲的頂部形成，上方在高點積累了大量籌碼的情況下，拐點是有可能產生的。面對這樣的情形，就要做一個入場的計劃。

如果出現上圖中的態勢，可能會出現什麼樣的情況呢?

按照我們的系統，大致有三種可能：

a.拐點成立、幣價順勢下壓;

b.拉到前低位置盤整，不上不下;

c.拉到前低位置后無力繼續，緩慢或者快速的回落。

判斷這三種最可能出現的情況的依據分別是：

a.主力實力弱，大量積壓的獲利盤不斷拋售，拐點成立；

b.主力實力強勁，吸足籌碼後繼續大力拉升;

c.主力實力不夠強，幣價繼續橫盤，拉升不力，需要時間換空間;

三種情況的走勢都有可能出現，據此，交易計劃就容易制定了。我們只做幣價上漲，或者幣價下跌的情況，橫盤則繼續觀望。此時，我們可以按照我們設定的計劃來制定交易。

第一種計劃是，幣價漲破關鍵價位時，執行買入做多操作；

第二種計劃是，幣價跌破關鍵價位時，執行賣出做空操作；

當然，以上假設均是個人經驗做的一種大概率判斷，各種意料之外的情況都有可能出現，但大方向上不會有太大變化。這只是輕倉測試時的安排，也就是一號倉位，一旦測試成功，後期二號、三號倉位就會跟進，直到爆發前，將倉位加滿，重倉參與突破以後盈利最豐厚的優質區間。

MACD出現死叉或者金叉

MACD稱為指數平滑異動移動平均線，是從雙指數移動平均線發展而來。由快的指數移動平均線（EMA12）減去慢的指數移動平均線（EMA26）得到快線DIF，再用2×（快線DIF-DIF的9日加權移動均線DEA）得到MACD柱。MACD的意義和雙移動平均線基本相同，即由快、慢均線的離散、聚合表徵當前的多空狀態和可能的發展變化趨勢。

用法：

a.MACD也有金叉和死叉，和MA一樣金叉看漲，死叉看跌；

b.MACD、DIF、DEA均有正負之分。當數值為正值，而且形成金叉，那麼就是強的看漲信號。反之，當數值為負值，而且形成了死叉，那麼就是強的看空信號。

c.當MACD從負數轉向正數，是買的信號。當MACD從正數轉向負數，是賣的信號。

KDJ的J值出現異常

KDJ叫隨機指標，統計的是通過一個周期（常為9日、9周等）內出現過的最高價、最低價及最後一根K線的收盤價及這三者之間的比例關係，來計算最後一個計算周期的未成熟隨機值RSV，然後把RSV用類似計算MA（移動平均線）的方法來計算出K值、D值與J值。

用法：

a.KDJ也有金叉和死叉，和MA一樣金叉看漲，死叉看跌；

b.我們還能通過判斷J值的極端情況來判斷價格趨勢。K值和D值在0和100之間，但是J值有時會小於0或者大於100；

c.當J值接近或者小於0的時候，價格比較看漲；

d.當J值接近或者大於100的時候，價格比較看跌；

RSI的值大於或者小於某個經驗值

RSI稱為相對強弱指標，RSI計算一定時期內上漲點數和漲跌點數之和的比率，並把製作出的一種技術曲線，以數字計算的方法求出買賣雙方的力量對比。

用法：

a.RSI也有金叉和死叉，和MA一樣金叉看漲，死叉看跌；

b.RSI的數值範圍在0至100之間，可以判斷RSI具體值的大小來判斷趨勢，和KDJ的J值有點類似；

c.一般而言，RSI大於80，價格比較看跌。RSI小於20，比較看漲。具體的邊界數據，不同幣種的交易市場會有所差異，需要投資者通過觀察圖表得出。

火幣大家說主持人吳興：

那麼對於我們小白來說，我們可能不會寫代碼，我們搞不了那麼複雜的事情。我們可以不可以藉助一些工具來做止盈止損？比如說，我們在火幣網上怎麼做計劃交易實現止盈止損呢？

火幣大家說嘉賓潘國力：

以下是在火幣網上進行計劃交易、止盈止損的截圖，大家可以了解下。

火幣大家說主持人吳興：

我們一起共同進步、共同成長。再次感潘國力先生、感謝「火幣大家說」的聽眾朋友們，下期再會。

「火幣大家說」：邀請國內最優秀的從事區塊鏈及數字貨幣領域的大咖為大家深入剖析區塊鏈及比特幣的故事和發展現狀。