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沽空輝山乳業后渾水又有大動作 最新獵物周三揭曉!

沽空輝山乳業后渾水又有大動作 最新獵物周三揭曉!

國外著名做空機構渾水,周三可能又要有大動作!渾水創始人Carson Block表示,新的沽空目標是在香港上市的公司,預計周三公布新的做空目標。市場傳言渾水可能盯上了通達集團或敏華控股,兩者股價在周二都出現了大跌。

渾水放話了,下一個「獵物」會是誰

渾水創始人Carson Block在接受彭博電視訪問時表示,有些香港公司存在欺詐行為,新的沽空目標是香港上市公司,預定周三14:00后在Sohn香港會議上公布結果。

Block認為,香港市場上有些主席、董事長持股量可以達到75%,只有25%的股權在市場流通,這意味著可以用很少的錢操縱股票市場,影響股票價格。

渾水因狙擊中概股而成名,被盯上的公司在負面消息爆出后,股價通常會發生跳水。做空者可以從股價下跌中獲利,投資者密切關注誰會成為渾水的下一個「獵物」。

此次消息傳出后,港股市場風聲鶴唳,多隻股票應聲大跌。市場傳言,渾水可能盯上了通達集團或敏華控股,這兩家公司的股價當天皆出現大幅下跌。此外,智美體育也出現明顯下跌走勢,而此前已經遭烽火多次做空的科通芯城也順勢出現下跌,渾水做空威力不可小覷。

究竟誰是渾水的下一個「獵物」呢?具體來看,智美市值太小,只有19.31億港幣,渾水做空動機恐怕不強。而通達集團與敏華控股之間,敏華控股遭遇做空的可能或許更高。早幾天,市場就有傳聞有機構要做空敏華控股,而此時渾水放話要做空一家香港上市公司,正好佐證了傳言。

此外,敏華控股當前股價處於高位,近日做空量有明顯上升。港交所數據顯示,6月6日敏華控股賣空成交2266.76萬股,成交金額為1.55億港幣。相較而言,通達集團的做空量近期未見明顯異常,並且股價並不在高位。

渾水大量做空中概股

2010年以來,渾水做空了12家中概股。這些個股在遭遇渾水沽空點名后股價往往出現下跌。以渾水最近一次做空的中概股輝山乳業為例,2016年12月,渾水發布報告稱,輝山乳業存在財務造假,公司真實價值「接近於零」。該消息發布后,公司股價下跌2.14%,今年3月24日,輝山乳業股價出現了暴跌,盤中最低跌至0.25港元,跌幅達85%,300多億港元市值不到1小時就灰飛煙滅。

對此,Carson Block表示,「從來沒有一家公司,在我們發布報告后股價還可以堅挺這麼久,然後突然在毫無預兆的情況下暴跌,對我來說這是第一次。」

△渾水發布公告稱輝山乳業存在造假

更早地,2010年,渾水因沽空東方紙業而一戰成名。當時,Carson Block的父親William Block請他幫忙調查東方紙業,這家公司是他的潛在投資對象。為了做好這次盡職調查,Carson Block漂洋過海來到,並參觀了東方紙業的公司總部,他發現整個公司就是「樣板工程」,到處都是廢機器和垃圾。回去以後,他立刻寫了一篇39頁的做空報告,沽空了這家公司的股票,建議投資者賣出東方紙業。東方紙業的市值在接下來的三個交易日里損失了一半左右。

渾水還在做空嘉漢林業時,與對沖基金巨頭保爾森對壘。2011年,渾水發布公告稱嘉漢林業通過欺詐手段誇大了公司資產和營收,嘉漢林業股價當天斷崖式下跌64%,保爾森公司當年因持有該公司股票,遭受了5億美元的損失。

△渾水曾經做空的中概股

對於沽空能夠帶來多少回報,三甲金融首席分析師王韻珺表示,目前所有的沽空機構都是選擇大家心裡公認的「假公司」作為標的,然後會去寫報告,選擇一定的時間點公布,比如在這隻股票圖形走勢開始向下,或者是股價馬上要出現問題的時候,沽空機構就會開始借券沽空,從中獲利。但是,現在很多公司會選擇馬上停牌,趁停牌期間趕快找好資金,幫忙托市,讓沽空機構無機可乘。

此外,為了防止惡意做空,香港交易所修訂了沽空名單的選取準則,自2016年7月4日起,如果是市值不小於30億港元的股票,在過去12個月的總成交量對市值的百分比必須達到60%;對於上市不足60天的股票,其公眾人士持股量的市值,需要在上市后的第二個交易日起,連續20個交易日不少於200億港元,比之前的規定增加1倍,而這個時間段的總成交量必須達到5億港元。

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