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三大股指齊下跌 大批分級基金下折風險加劇

三大股指齊下跌 大批分級基金下折風險加劇

北京商報訊(記者 閆瑾 王晗)7月17日一開盤,創業板跌出股災后新低,次新股、中小創遭遇重挫,截至收盤,滬指報3176.46點,跌幅1.43%;深成指報10055.8點,跌幅3.57%;創業板指報1656.43點,跌幅5.11%,受基礎市場羸弱影響,今日六成分級基金下跌,其中一些本就瀕臨下折的分級基金恐更易出現下折風險,投資者還需謹慎操作。

國投瑞銀瑞澤中證創業成長指數分級基金(以下簡稱國投創業成長)發布公告表示,基金B份額參考凈值小於0.25元時,國投創業成長基金、國投創業成長A份額以及國投創業成長B份額將進行不定期份額折算,由於近期A股市場波動較大,截至7月14日,國投創業成長B份額的基金份額參考凈值為0.382元,接近基金合同規定的不定期份額折算閾值,因此提示投資者需警惕可能出現的風險。

無獨有偶,東吳中證可轉換債券指數分級基金(以下簡稱可轉債)也於同日下發可能發生不定期份額折算的提示公告,公告顯示,由於近期可轉債市場波動較大,截至7月14日,可轉債B份額的基金份額凈值為0.671元接近0.45元的折算閾值,因此提示可能出現的下折風險。

集思錄統計數據顯示,除了國投創業成長B和可轉債B外,多隻分級基金B份額拉響下折警報。如申萬菱信中證申萬傳媒行業投資指數分級基金B份額、融通中證軍工指數分級基金B份額、銀華中證轉債指數增強分級基金B份額、建信網金融分級基金B份額、工銀中證環保產業指數分級基金B份額、華寶興業中證1000分級基金B份額、招商滬深300高貝塔分級基金B份額。

北京商報記者注意到,上述9隻分級基金B份額只需母基金下跌不到10%就會觸發「下折閥值」遭遇份額折算。具體來看,最接近下折閥值的分級基金B份額為融通中證軍工指數分級基金B份額,目前基金B份額凈值為0.346元,臨近0.25元的折算閥值,母基金下跌1.12%即可觸發份額折算。

據集思錄數據統計,截至7月17日,凈值低於0.5元的分級B份額產品達12隻。這也意味著,若按照多數股票型基金合同規定的下折紅線計算,這些基金潛在下折風險正逐漸加大。

受市場波動影響,分級B基金業績大面積飄綠,同花順iFinD數據顯示,超六成分級B基金收益大幅下滑,其中,中航軍B、軍工B、創業板B在內7隻分級基金B份額收益虧損幅度超10%,截至收盤,收益率分別虧損10.07%、10.03%、10.02%。

對於近期多隻分級B份額瀕臨下折閥值的原因,盈碼基金研究員楊曉晴表示,近期一九行情分化明顯,銀證主題表現尚可,而電子、傳媒、信息安全等板塊則損失慘重;重倉中小盤的分級B持倉集中,未能規避股市下跌風險,再加上槓桿的放大作用,可謂損失慘重。

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