海欣食品股份有限公司關於使用閑置募集資金用於現金管理的進展公告

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海欣食品股份有限公司（以下簡稱 「公司」）於2017年3月23日召開的第四屆董事會第十九次會議和第四屆監事會第十七次會議審議通過了《關於使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過8,200萬元（人民幣，幣種下同）的閑置募集資金投資安全性高、流動性好的保本型商業銀行理財產品，不涉及《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》中的風險投資品種。在上述額度內，資金可以在12個月內滾動使用。同時，公司董事會同意授權董事長在上述額度範圍內行使該項投資決策權並簽署合同等相關文件。具體內容詳見2017年3月25日公司刊登在《證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網的《關於使用閑置募集資金進行現金管理的公告》。

根據上述決議，公司於近日與民生銀行股份有限公司簽署了《理財產品協議書》，金額為1,529萬元。具體情況如下：

一、 理財產品主要內容

1、 產品名稱：民生銀行人民幣結構性存款

2、產品類型：保本浮動收益型

3、購買理財產品金額：1,529萬元

4、成立日：2017年6月23日

5、到期日：2017年9月22日

6、投資範圍：本理財產品銷售所彙集資金作為名義本金，並以該名義本金的資金成本與交易對手敘作投資收益和USD3M-LIBOR 掛鉤的金融衍生品交易。

7、理財收益：4.2%（年化收益率）

8、分配日：到期日（或提前終止日）后的兩個工作日內支付理財本金及收益。

9、資金來源：公司閑置募集資金

10、關聯關係說明：公司與民生銀行股份有限公司沒有關聯關係

11、風險提示：

11.1、市場風險：如果在理財產品運行期間，市場未按照理財產品成立之初預期運行甚至反預期運行，客戶可能無法獲取預期收益，甚至可能出現零收益；

11.2、流動性風險：理財期限內，除非另有約定，投資本理財產品的客戶不能提前終止或贖回；

11.3、理財產品不成立風險：若由於理財產品認購金額未達到理財產品成立規模下限，或其他非因銀行的原因導致本理財產品未能投資於理財合同所約定的投資範圍，或本理財產品在認購期內市場出現劇烈波動，可能對理財產品的投資收益表現帶來嚴重影響，或發生其他導致本理財產品難以成立的原因的，經銀行謹慎合理判斷難以按照理財合同約定向客戶提供本理財產品，銀行有權但無義務宣布本理財產品不成立，客戶將承擔投資本理財產品不成立的風險；

11.4、通貨膨脹風險：有可能因物價指數的上升導致產品綜合收益率低於通貨膨脹率，即實際收益率為負的風險；

11.5、政策風險：因法規、規章或政策的原因，對本理財產品本金及收益產生不利影響的風險；

11.6、提前終止風險：當銀行本著為客戶鎖定收益或減少損失的原則視市場情況提前終止本理財產品，客戶可能獲取低於預期的收益，且銀行行使提前終止權實現的理財收益並不必然高於產品正常到期實現的理財收益；

11.7、延期支付風險：在發生政策風險或本理財產品項下對應的金融衍生品交易延期的情況下，銀行會向有關責任方行使追償權，因此可能會導致理財收益延期支付；

11.8、信息傳遞風險：銀行按照有關信息披露條款的約定，發布理財產品的信息披露公告。客戶應根據信息披露條款的約定主動、及時登錄銀行網站獲取相關信息。如果客戶未及時查詢，或由於通訊故障、系統故障以及其他不可抗力等因素的影響使得客戶無法及時了解理財產品信息，因此而產生的責任和風險由客戶自行承擔；

11.9、不可抗力及其他風險：指由於自然災害、戰爭、重大政治事件等不可抗力以及其他不可預見的以外事件（包括但不限於通訊、網路、系統故障等因素）可能致使理財產品面臨損失的任何風險。

二、風險控制措施

針對投資風險，公司擬採取措施如下：

1、董事會授權公司董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同，公司財務負責人負責組織實施。公司財務部負責每月定期向董事會提交理財產品投資項目的累計報告表，列明該月及累計的投資總額及其他投資情況。

2、公司審計部負責對投資理財資金使用與保管情況的審計監督，每個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，並向審計委員會報告。

3、獨立董事、監事會有權對公司募集資金使用和購買理財產品情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司將依據深交所的相關規定，在定期報告中披露報告期內低風險投資理財以及相應的損益情況。如出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時披露，提示風險，並披露為確保資金安全所採取的風險控制措施。

三、對公司日常經營的影響

1、公司堅持「規範運作、防範風險、謹慎投資、保值增值」的原則，在確保募集資金投資項目順利實施和資金安全的前提下，以閑置募集資金適度進行保本型理財產品的投資，不會影響公司主營業務的正常開展和募集資金投資計劃的正常實施。

2、通過進行適度的保本型短期理財，能獲得一定的投資效益，並提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

四、公告日前十二個月內購買理財產品情況

經公司於2017年3月23日召開的第四屆董事會第十九次會議和第四屆監事會第十七次會議審議通過，董事會和監事會同意公司使用不超過8,200萬元閑置募集資金投資安全性高、流動性好的保本型商業銀行理財產品，以及不超過30,800萬元的閑置自有資金購買安全性高、流動性好、風險可控、穩健的理財產品。在上述額度內，資金可以在12個月內滾動使用。相關公告刊登在2017年3月25日的巨潮資訊網和《證券時報》、《證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

截至目前，公司根據前述決議用於現金管理的閑置募集資金餘額為7,929萬元(含本筆)；用於現金管理的自有資金餘額為26,005萬元。

五、備查文件

1、公司與民生銀行股份有限公司簽署的《理財產品協議書》。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事會

2017年6月26日