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三大私募大佬中報重倉股透視:王亞偉「愛股」深度回調

三大私募大佬中報重倉股透視:王亞偉「愛股」深度回調

2017年A股上市公司中期業績報告披露完畢,幾家歡喜幾家愁,而個人投資者們最關心的莫過於,能在海量的中報之中窺探出大佬們的動作。澎湃新聞記者梳理了三位私募界領軍人物的持倉情況,發現二季度大熱的家電、白酒等消費板塊白馬股並沒有得到私募大佬們的青睞。

王亞偉:愛股三聚環保出現回調

曾經的基金「一哥」王亞偉持倉情況總體保持不變,依然堅守愛股三聚環保,在二季度甚至還進行了加倉。

Choice資料庫顯示,王亞偉旗下的私募機構千合資本,共有兩個產品躋身三聚環保的十大流通股東之列,分別是昀灃證券投資集合資金信託計劃和昀灃3號證券投資集合資金信託計劃,持股規模分別為3802.51萬股和1539萬股,在二季度期間兩個產品在三聚環保上的倉位分別增加了1267.5萬股和513萬股。

這意味著,王亞偉在2017年第二季度共計增持了1780.5萬股的三聚環保。

2013年一季度,千合資本旗下產品開始躋身三聚環保的大股東名單,之後王亞偉就一直重倉持有這隻股票,到現在,持股時間已經超過4年。

三聚環保的股價也在這4年之間成倍上漲,從2012年底的3.12元,到2017年6月底的37.05元,累計漲幅達到1087.5%。

不過,在第二季度加倉的這個動作,或許並不是太明智的選擇。因為三聚環保在二季度出現深度回調,股價從41.57元跌落至37.05元,累計跌幅達到10.87%。實際上,如果王亞偉在7月份以來倉位沒變,那麼三聚環保的盈利回撤將會比10.87%更大,因為7月、8月該股表現依然疲弱,至8月31日收報32.24元,7月以來累計跌幅達到12.98%。

此外,澎湃新聞記者發現,王亞偉的持倉組合中,華錦股份、黑貓股份、北京城鄉、國美通訊基本沒有變化,新進了歌華有線、聯明股份,清倉了天保基建,具體如下表所示。

王亞偉持倉情況王亞偉的「新寵」表現又如何?
歌華有線股價表現平平,3月末收報14.95元,6月末收報14.56元,累計小幅下挫2.6%。而聯明股份則讓王亞偉馬失前蹄,該股股價在二季度內重挫31.3%。雖然無法知道產品具體的入場時間,但按照昀灃4號集合資金信託計劃持有的104萬股規模估算,單這一隻股票在二季度造成的損失就超過1057萬元。
反倒是被王亞偉拋棄的天保基建,在二季度反彈明顯,股價從6.71元升至期末的8.66元,累計漲幅高達29.06%。2017年一季度末時,昀灃6號證券投資集合資金信託計劃產品新進成為天保基建的第十大流通股東,當時的持股規模為300萬股,持股佔比0.3%。但在該股中報顯示的大股東名單中,已經沒有千合資本旗下產品的身影。這意味著,王亞偉的離場,或許讓他錯失了一筆585萬元的收益。
葛衛東:最強重倉股僅有個位數漲幅
江湖人稱「葛老大」的葛衛東,發跡於期貨市場,但他在股票市場的投資其實也頗值得人稱道。他曾以個人名義,出現在平安銀行的大股東名單中。澎湃新聞記者整理葛衛東旗下私募機構混沌道然資產管理有限公司的重倉股名單,如下表所示:
葛衛東旗下重倉股據2015年中報披露,上海混沌道然資產管理有限公司旗下的混沌價值一號基金首次現身貴州百靈十大流通股東名單。在這之後的兩年內,葛衛東陸續加倉,到2017年一季度末,混沌道然旗下的三隻產品都出現在了十大流通股東名單中。
不過,在第二季度,混沌價值一號基金對貴州百靈進行了減倉,持股規模減少37.87萬股。中報顯示,葛衛東旗下的三個產品分別持有貴州百靈1174.39萬股、296.15萬股和234.39萬股,總計1704.93萬股。
在二季度期內,貴州百靈累計上漲了7.16%,雖然只是個位數的增幅,但相比上證綜指期內累計下跌0.93%,甚至創業板指期內累計下跌4.68%的表現,仍然是大幅跑贏。
不過,如果把時間戰線拉長,葛衛東對於貴州百靈的投資未必收穫很大。混沌道然第一次現身大股東名單時,正值A股市場飆升后一落千丈,葛衛東究竟是買在了頂點,還是抄了個底,根據公開數據不得而知。不過,即使是以2015年6月底的股價低點20.65元計算,到2017年6月底股價僅有18.86元,兩年來的股價累計看依然是下跌了近9%。
而混沌道然旗下的其他重倉股在二季度的表現都較為黯淡。
獲得加倉的魯陽節能,截至二季度末有321.11萬股的持股歸屬混沌價值一號基金。不過,該股在二季度幾乎走平,股價小幅上漲了8分錢,漲幅不足1%。
另一隻獲得加倉的股票是和仁科技。這隻次新股在二季度跌幅慘烈,股價從59.03元暴跌31%至40.81元。所幸的是葛衛東的持股並不多,只有11.84萬股,損失應該不會超過215萬元。
而在二季度倉位未變的西藏礦業,跌得也不少。
葛衛東持有西藏礦業的時間並不長,2016年三季報顯示,上海混沌道然資產管理有限公司新進成為第十大流通股股東,持股數量為152.69萬股。時至2017年二季度末,上海混沌道然資產管理有限公司的持股數量小幅攀升至179.69萬股,持股比例為0.35%。
該股股價在二季度期內累計下跌超過22%,至6月30日收報14.17元。如果按照179.69萬股的持股規模計算,這樣的跌幅造成的損失高達724萬元。
趙軍:數量取勝,重倉股12隻
同樣曾經是公募基金界的明星基金經理,趙軍在創辦私募機構淡水泉之後相當低調,但統計結果來看,私募產品的動作倒是不少。
淡水泉的重倉股數量眾多,覆蓋多個行業板塊,不過,公募基金偏愛的白酒、家電白馬股倒並未出現在名單之中。從調倉情況來看,也是比較複雜,尤其是新進成為大股東的重倉股不在少數,包括紅太陽、太極集團、正海磁材、中材科技、武夷、中科三環等。
尤其值得一提的是盛和資源。
淡水泉精選1期產品在二季度末新進成為該股十大流通股東,持股規模501.34萬股。從二季度的走勢來看,盛和資源的股價從12.85元上漲到13.17元,漲幅不過2.5%。但是,該股在7月和8月持續爆發拉升,截至8月31日收盤,股價已經達到24.44元,相比一季度末時的股價水平幾乎已經翻倍。如果淡水泉沒有快進快出清倉盛和資源,那麼至今回報或許已經超過5800萬元。
淡水泉持倉情況如下表所示:
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