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尋找10倍牛股!從美日80年代看A股最大機會:五大領域、58隻標的

尋找10倍牛股!從美日80年代看A股最大機會:五大領域、58隻標的

周四,受美聯儲加息影響,滬深兩市全面低開,隨後探底回升,超跌次新、高送轉等題材股全線走強,創業板個股集體大漲,個股呈現普漲態勢,以上證50為首的白馬股繼續調整。截至收盤,滬指微漲0.06%,創業板指大漲1.43%。

「漂亮50」與「慘烈3000」,這對冤家在存量博弈下,真的是你死我活。

今日次新+高送轉題材備受資金追捧,截至收盤,11隻高送轉個股漲停,超20隻概念股漲幅超5%。

資金扎堆高送轉填權板塊,易事特早盤凈流入2.5億左右,全天資金持續力量大,追捧熱點在於中報窗口,也意味著中報高送轉行情炒作開始,短期行情仍會持續,重點關注2017年中報高送轉個股機會。

中報高送轉機會如何埋伏?

關注這30隻「四高一低」潛力次新股

每年的6月和7月都是高送轉預期炒作的最佳窗口。

根據統計,滿足「四高一低」特徵,即所謂的高每股資本公積金、高每股未分配利潤、高成長性和高股價,以及低總股本,同時滿足首發上市日期在2016年12月以後,篩選出30隻潛力個股,如下:

超跌反彈?還是風格轉換?

超跌反彈行情中的兩種假象(東北證券)

「漂亮50」連續調整三天,中小創持續保持高彈性,引發了市場對「漂亮50」行情是否會發生切換的擔憂,此時需要指出的是,超跌反彈會帶來短期市場風格轉換的假象。

一般而言,小盤指數在跌時跌容易超跌,反彈時幅度則更大。但這內在邏輯在於短期內小盤股相對於大、中盤股所具有的高彈性,而非市場風格切換帶來的反彈。

對市場最近五次超跌反彈過程進行復盤,超跌的行業未必在反彈的階段迎來超漲,只有在超跌反彈階段中,領跌行業跌幅較大時(超過30%),反彈幅度一般位於前列,如20150615-20150723的國防軍工;而領跌行業跌幅較小時(小於20%),反彈幅度相對其他行業並不突出,如20161201-20170222的計算機。

從4月初至近期低點,申萬一級行業中領跌的為國防軍工,跌幅接近30%,且跌幅遠高於跌幅第二高行業綜合(18%)。因此按照歷史,如果接下來市場完成築底出現反彈,國防軍工有望在反彈時有較突出的表現,可關注。

尋找5年內的十倍大牛股

從美日80年代看A股當前最大機會(招商證券)

「漂亮50」誕生於美國,深度回顧美國和日本十倍牛股的誕生背景,未來五年的十倍牛股將大概率出現在哪些行業呢?

20世紀80年代,正逢美國擺脫七十年代滯漲,工業化告一段落,人口結構大幅切換,成為提升消費需求的源動力,消費結構上來看,對於醫療健康、娛樂、金融等需求有較大幅度的提升。

從股票市場來看,消費細分行業漲幅驚人,具有一定估值溢價,但漲幅大部分由EPS驅動,同時大部分消費牛股起步市值低,多成長為各自細分領域龍頭。

對於日本來說,1970年前後日本勞動力人口見頂,1978年日本人均GDP突破8000美元,同時宏觀經濟增速也面臨換檔,在這個階段,消費股、科技股逐步崛起,代表性行業是食品飲料、傳媒旅遊、金融服務和半導體行業。

與美、日對比,當前無論在經濟結構、勞動力結構變化,還是在人均GDP、居民資產配置上跟七八十年代的美國、日本都有諸多相似的地方。

當人口拐點出現、政府調控政策以打擊房屋投資屬性的大背景下,地產銷售大概率見頂,居民消費傾向存在較大提升可能和提升空間。

在成本和需求的共同推動下,剔除食品后的CPI持續反彈。在這樣長中短期因素疊加的背景之下,我們認為三季度大眾消費升級將會成為最重要的主線。

綜合以上,我們提出未來五大消費趨勢:品質消費、老年(健康)消費、娛樂消費、孩童消費、簡單消費:,並梳理了細分方向(23個)和標的(58個):

這些行業具有以下共同特徵:

一、市場空間巨大,並且市場空間還在不斷擴大;

二、行業競爭格局分散,優秀公司能夠雙重受益於市場空間擴大和行業集中度的提升;

三、行業內公司市值偏小,相對於如此大的市場,市值成長空間巨大。

鑒於此,我們認為上述領域,未來五年出現五倍大牛股的概率遠高於其他行業,或者其他競爭格局已經相對穩定的行業。

M2跌破10%之後,該關注什麼?(興業證券)

5月份的金融數據,令市場最興奮的,最超預期的,毫無疑問是M2增速跌破10%,遠遠低於政策年初定下的12%的目標。主要與金融去槓桿帶來的金融機構之間的信用收縮有關,也反映了金融機構風險偏好的下滑。

另一個值得關注的問題是信用創造結構變化從表外回到表內,對貨幣市場流動性的影響。

所以當下的情況是:

1)金融去槓桿過程中,受影響最大的是金融機構,尤其是銀行和非銀之間的金融業務。

2)實體也遭受到了負面的衝擊,但實體的融資正通過信貸來彌補,受到的影響相對要小一點。

3)銀行的業務重心也從金融轉向實體,信用擴張的鏈條開始縮短。不過這個過程中,需要消耗基礎貨幣,對貨幣市場流動性不利。

目前來看,政策轉向的可能性很小,市場放鬆的期待也不宜過強,債市在三季度,仍然面臨供求關係的影響和壓制,去槓桿的影響也沒有消失,市場在上漲之後也要注意預期比現實跑的更快的風險。

科技股迎密集調研

69家機構抱團調研信維通信

全景網機構調研寶典顯示,近一周以來,機構調研的重點轉向了科技股。6月8日,共有69家機構對信維通信進行調研,博時基金、華商基金、上投摩根、銀河基金等明星機構均在此次調研機構名單中。

全景網機構調研寶典個股排行榜

公司表示,無線充電相關業務是公司未來重點發展的方向,而公司近幾年在無線充電領域的提前布局將讓公司充分享受無線充電時代的紅利。

信維通信在調研中進一步指出,未來到了5G、無人駕駛時代,汽車作為無線通信的重要應用終端,公司認為汽車射頻領域也會有較大的發展空間。不僅僅在汽車領域,只要公司的重要客戶在物聯網智能硬體等領域有射頻相關的業務需求,公司必定會給客戶提供相應的解決方案與服務。

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