雄安概念將接棒周期股？四大板塊最被看好！

周期股遭遇疾風驟雨，市場為此搖擺不定，但雄安概念卻篤篤定定，屢屢在調整之際走出獨立行情！

之前雄安板塊經歷了什麼？30%的回調，長達3個月的橫盤。

接下來，又有些什麼消息在等著雄安板塊？半年報披露，七成雄安概念公司業績超預期。而下半年，政策暖風又頻頻吹來。

機構又會怎麼布局？A股、港股兩地布局，四大板塊精選牛股。

現在，跟著基金君，滑屏吧！

雄安是難得的確定性主題

「目前無論從主題線還是從產業線來看，雄安主題都具備投資價值。」滬上一家公募基金的基金經理對記者表示。在今年上半年相對嚴格的監管環境下，部分投資者認為今年是主題投資的小年，然而今年以來的主題投資風向標發生了實質性變化。這種變化體現為題材與行業共振，產業邏輯得到強化。可以看出，一些題材個股單日爆發力收窄，但持續期拉長了。

性價比無人可比。從估值看，目前雄安新區指數69隻成份股估值為22.4倍，今年4月12日沖頂時相關概念股動態市盈率接近27倍。從市凈率看，雄安新區指數的PB為2.07，也相對更具吸引力。

競爭能力提升。從業績來看，首批公布半年報的雄安概念股七成業績向好。券商研報預計，雄安新區概念股2017年主營業務收入約為1.7萬億元，增速為8.09%，2018年、2019年的主營收入預測增長率分別為11.63%、10.97%。凈利潤方面，今年凈利潤預計為840.85億元，2018年至2019年凈利潤增速將保持兩位數的增長勢頭。

上市公司企圖心增強。首批公布半年報的雄安概念股中，多家地產類公司均提到未來將藉助京津冀一體化發展大勢，大力拓展環京市場，儘快完成戰略布局。

目前，雄安板塊無論是估值還是股價都非常接近前期底部。業內人士指出，雄安2.0行情將擺脫4月份初始階段普漲的格局，其中真正受益的概念股有望不斷打開上行空間。

便宜的公司還是有的

看你會不會抓

另一名管理滬港深的基金經理對記者表示，在選擇標的時，大可以從題材出發選擇高性價比的港股標的。從公開信息判斷，雄安新區的開發步驟是先規劃后建設，在政策推動下，8月至9月是介入市場的好時機。

看中港股主要是因為港股仍相對A股更便宜。目前公募布局往往從以下幾個方面入手：具備低成本土地儲備的地產板塊、區域性基建水泥公司、交運方面的港口公司，以及水務和天然氣相關的公共設施板塊。這四大板塊在港股中可以找到清晰的標的。

對題材演變方向，接受採訪的滬深兩地基金經理指向很明確：雄安概念中的建築建材公司受益最多，其中水泥相關標的邏輯最清晰，有望率先爆發。在供給端和需求端雙重推動下，河北的水泥龍頭有望獲得排他性的競爭優勢，進入量價齊升的良性循環。最後基金經理提醒到，要選河北的水泥龍頭，因為水泥運輸費時費力，在採購時地域性很強，因此區位標籤很重要。