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基金經理點評雄安 震蕩上行是主基調

基金經理點評雄安 震蕩上行是主基調

在雄安概念出現分化之際,部分概念股大幅低開下殺,完全把前兩天追漲的投資者套牢。市場資金逐漸分散,粵港澳概念可否接力雄安新區,仍然是近期關注的一大亮點。

值得一提的是,雄安概念股接連暴漲,不僅引發部分核心資金撤退並鎖定利潤,而且多家上市公司同時宣布了停牌核查的消息。這一系列舉動,也給後市雄安新區的炒作帶來不少壓力。

對於火爆的雄安概念股,爆炒過後必然是一輪分化的過程。然而,對於部分缺乏實質性基本面支撐,且非真正意義上的受益品種,爆炒之後難免仍難逃價值回歸的過程。資金往往具有強烈的逐利性,對於此類品種而言,短期爆炒后或許要迎來一輪相對漫長的調整過程,高位接棒者也難逃中長期套牢的煎熬。

華商基金投資管理部副總經理李雙全:

不論是從京津冀協同發展的國家戰略來看,還是從深化改革開放的大布局來看,雄安新區的設立,既立足解決當前問題,又著眼長遠發展大計。雄安新區的建設也將是一個長周期的過程,作為投資者,需要仔細研究和甄別相關的上市公司,看看是否在相關區域有較好的資源儲備,或者未來業務發展真實受益於雄安新區的建設和發展,能夠切實分享新區發展的紅利,並體現到上市公司的營收和利潤上。雄安新區的建設將直接帶動基建相關的建築園林、水泥鋼鐵等建材、工程機械、軌道交通、環保和公用事業等產業的發展。對於樓市,建議投資者理性對待。

滙豐晉信股票投資部總監丘棟榮:

看一項政策是否能讓公司股價持續上漲,關鍵還是看政策能為上市公司創造多少價值。只有那些盈利水平能持續受益於政策影響的上市公司,股價才有持續上漲的可能。除了看盈利也需要看風險,有些公司雖然盈利可能受益於政策,但其股價已經對各種樂觀預期有了充分的反應,這樣的股票未來繼續上漲的空間有限。

博時基金首席宏觀策略分析師魏鳳春:

梳理雄安新區的投資機會,可能在於以下三個方面:一是受益於基建投資的地方建材以及建築企業等;二是新區設立帶來的土地與商業價值重估,可能影響該區域的房地產開發企業、商業零售企業等;三是新區改革與創新發展帶來的制度紅利。可能利好參與園林綠化、生態保護、醫療以及其他公用事業PPP項目的企業。

泰達宏利基金:

雄安新區的推出,對於資本市場而言是略超預期的。機構投資者對於京津冀區域的建設和白洋淀區域新城此前已有預期,但沒有想到立意會如此之高,新區獲得的政策和資源的支持力度將超預期,對於區域規劃和建設以及經濟增長的影響也會更大。因此,雄安新區的建設是個長期的過程,公司更願意去配置和持有那些業績穩健增長、估值合理、行業盈利趨勢本來就向好的京津冀上市公司,去賺業績的錢。

安信基金:

從主題投資和基本面投資的角度來看,雄安新區概念都具有介入和布局的價值,當前的問題只在於能否買到。從邏輯上看,真正受益雄安新區的品種封盤很牢,而能夠買進的個股概念炒作成分較大。具體到投資布局上,從行業和個股的角度看,短期而言,真正受益雄安新區設立的主要是水泥、園林和環保這三個板塊。

華夏磐晟定開混合基金擬任基金經理張城源:

雄安新區的建設提出了七大任務,這七大任務對應的投資機會主要體現在傳統和創新兩類產業上。傳統產業方面主要包括基礎設施建設相關的原材料、地產開發和園區建設等方面,科技創新產業投資主線則核心圍繞「綠色發展」的新城理念,重點建設的領域包括綠色新型智慧城市,發展高端高新產業,打造綠色交通體系,打造優質公共服務等。從二級市場來觀察,雄安新區主題投資的機遇顯著,不僅僅是短期的「炒作」,中長期而言將是投資者重要的投資機遇,其意義甚至超過自貿區等主題,以雄安新區為中心的京津冀一體化主題,值得重點關注。

廣金投資蔡振宇:

市場分化嚴重,一九行情已經持續了近一個月,市場的熱點現在主要集中在雄安主題和新能源車板塊。其中,雄安主題相關的基建、地產、環保和園林個股持續大漲,而新能源車板塊也開始分化。在大部分個股滯漲,只有少數板塊和主題活躍的背景下,指數很難有大的表現。

深圳和聚基金申龍:

清明節后,受政策利好,雄安新區概念股橫空出世,吸引資金流入,增強了交易機會,可謂給市場注入了一針「強心劑」。這是一個長期利好,板塊內的龍頭個股值得持續關注,延伸概念也將具備挖掘機會,預計4月份市場將不乏題材熱點。但股指運行至密集成交區,量能尚未跟進,預計有效突破前期高位仍需要時間。

融通基金:

雄安主題是繼「一帶一路」后的又一重要投資主題,在雄安新區、混合所有制改革、「習特會」等多重利好之下,市場或將上行。「一帶一路」的方向是對外的,雄安新區的方向則是對內的,兩者均屬於中長期的戰略性主題。近期市場在雄安新區、混合所有制改革、「習特會」等多重利好之下,風險偏好明顯提振。同時,時至4月,季末流動性風險已經靴子落地,所以市場或將整體上行,而在此過程中近期表現較強的新能源車、軍工、石化油服等熱點將繼續輪動。

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