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公募基金規模創新高 首次跨過10萬億

公募基金規模創新高 首次跨過10萬億

數據來源:天相投顧(含聯接基金,部分QDII為估算規模) 吳比較/製圖

7月1日,公募基金公司年中規模數據出爐,除少部分QDII尚未公布規模而用測算規模外,116家基金公司旗下的共計4000多隻基金的規模都已公布。數據顯示,截至2017年6月底,公募基金規模創出新高,首次超過10萬億元,達到10.07萬億元,相比去年底的9.15萬億元,增長了9149億元。從基金公司來看,有的基金公司規模暴增了13倍以上,有的基金公司規模慘遭腰斬;有的巨頭基金公司激增6700多億元,有的巨頭基金卻凈贖回超過17%。

23家基金公司

管理規模超千億元

天相統計顯示,截至6月底,共計有23家基金公司公募管理規模超過1000億元大關,相比2016年年底,平安大華、國壽安保新晉千億元規模,另有3家基金公司退出1000億元公司行列。

在十大公募基金公司中,匯添富基金取代了中銀基金,位列基金公司規模第十名,同時也成為了上海基金公司規模的第一名。

據統計,2017年6月底,匯添富基金的管理規模為2899億元,而中銀基金公司為2861億元,兩者相差並不大;而在2016年年底時,中銀基金的規模比匯添富基金多出了近700億元。

造成上述變化的主要原因是貨幣基金的規模變化。匯添富基金的管理規模2017年上半年增長了5.68%,而中銀基金公司減少了16%以上,因此將上海灘第一大基金公司寶座交給了匯添富基金公司。

憑藉上半年餘額寶的規模猛增6300多億元,天弘基金管理規模達到了1.52萬億元,其中餘額寶的規模為1.43萬億元,此外,雲商寶和指數基金也有很大的發展,特別是雲商寶的規模從80多億元增加到了520億元。

與第二名工銀瑞信基金公司相比,天弘基金的規模優勢從近4000億元擴大到8200多億元。當然,工銀瑞信基金也有很大的發展,主要憑藉委外和貨幣基金規模的增加,管理規模增加了50%以上,增長金額接近2400億元,總規模達到6991億元。

第三名依然是易方達基金,該公司去年底的規模為4283億元,今年中期的規模達到4851億元,增加了500多億元,增幅為13.27%。

第四名到第九名的基金公司競爭十分激烈,規模差異也非常小,第四名博時基金比第九名華夏基金只多出了340多億元。

近兩年,深圳基金業三巨頭崛起的勢頭很猛,博時基金、南方基金和招商基金佔據了第四到第六名的位置,管理規模分別為3772億元、3766億元和3711億元,三者規模處在同一層次。

與去年底相比,招商基金的管理規模增長了7.43%,博時基金小幅增長0.28%,南方基金微幅下降。

嘉實、建信和華夏這3家北京的大型基金公司名列第七到第九,管理規模分別為3545億元、3439億元和3428億元,3家公司最大相差金額只有117億元,處於同一層次。

對比去年底的規模,這3家公司出現了比較大的差異,嘉實基金規模小幅增長了3%,而另兩家公司規模出現了不同程度縮水。

華南基金行業還有兩家有實力衝擊前十的公司,分別為廣州的廣發基金和深圳的鵬華基金,這兩家公司的規模分別為2514億元和2354億元,分別名列第十二和第十三,與去年底相比,規模也都出現了不同程度的下降。

第十四名與第十三名的差距超過了500億元,第十四名是富國基金公司,主要受到分級基金新政的影響,管理規模降至2000億元以下。

第十五名到第二十二名的基金公司規模在1223億元到1545億元之間,這裡既有一些老牌基金公司,也有一些新秀基金公司。

銀華、華安和大成等3家基金公司為老牌基金公司,管理規模分別為1545億元、1488億元和1321億元,分別名列第十五、第十六和第十八,其中,大成基金上半年規模增長近300億元,增幅達到26.15%。

興業基金和平安大華基金屬於新秀基金公司,興業銀行旗下的興業基金依託銀行的優勢發展迅速,特別是貨幣基金;平安大華基金依靠平安旗下的銀行和陸金所資源,也在貨幣基金上取得了大發展,成功躋身前20大基金公司行列。

興全基金、上投摩根基金和華寶興業基金屬於中生代的基金公司,成立於2002年到2004年,近幾年發展各有側重,華寶興業基金旗下的華寶添益上半年增加了近200億元;興全基金旗下貨幣基金業務發展迅速,上投摩根基金公司屬於上海老牌大基金公司。這3家公司中,除了上投摩根基金規模下降了10%之外,另兩家基金公司規模出現了不同程度增長。

此外,背靠人壽的國壽安保基金上半年取得了快速發展,管理規模從不足800億元增加到1007億元,跨過了1000億元門檻,增幅接近30%。

7家中小基金公司

規模半年翻倍

中小基金公司出現了明顯的兩極分化現象,有的基金公司規模暴漲,有的基金公司規模則出現暴跌。

天相統計顯示,15家中小型基金公司2017年上半年規模增幅在50%以上,其中有7家基金公司出現翻倍甚至更高的漲幅。

永贏基金管理規模從去年底的43億元飆升至631億元,增幅高度達1365.84%。該公司是由寧波銀行和利安資金管理公司共同出資成立的中外合資基金公司,屬於銀行系基金公司,依靠銀行的優勢資源取得了快速發展。

永贏基金的規模大發展主要依靠兩隻貨幣基金,分別為永贏貨幣和永贏天天利貨幣,前者的規模達到了287億元,後者的規模為167億元,這兩隻貨幣基金的規模就達到了454億元。此外,永贏基金公司旗下還有一隻百億債券基金永贏豐益債券,這3隻產品佔到永贏基金公司總規模的近九成。

緊隨其後的是匯安基金公司,這家由自然人股東發起成立的公募,半年內基金規模翻了近6倍,憑藉旗下兩隻20多億元的純債基金產品,管理規模從去年底的11億元增長到73億元。

值得注意的是,由肖風擔任董事長的浙商基金增幅也非常驚人,規模從去年底的115億元猛升到581億元,增幅超過4倍。

浙商基金公司旗下有一隻發展迅速的貨幣基金——浙商日添金貨幣,該基金去年底的規模只有2億元,今年中期則快速增加到了426億元,實現了200倍以上的增長。

此外,華富基金、嘉合基金、金信基金和先鋒基金等4家公司的管理規模增幅也超過100%。

其中,華富基金從去年底的142億元飆升到420億元,短短半年時間增加了近2倍,其規模快速增長同樣來自於貨幣基金,旗下的華富天益貨幣基金今年一季度才成立,2017年中期的規模就超過了300億元,達到了304億元。嘉合基金的管理規模從去年底的31億元增加到105億元,增幅為239.17%。

4家基金公司

規模降幅超40%

在中小基金公司中,多家公司規模大幅下降,有4家公司的規模降幅超過了40%,其中1家基金公司規模降幅超過了50%。

上半年管理規模降幅最大的是一家上海基金公司,從去年底的342億元降至158億元,下降了184億元,降幅接近54%。

降幅在40%到50%之間的有3家基金公司,分別註冊在上海、北京和廣州。上海這家公司的規模從去年底的411億元下降到214億元,下降了近200億元,降幅接近48%;北京這家基金公司的規模從17.8億元下降到10億元,降幅同樣超過40%;廣州這家公司的規模從13.2億元下降到7.4億元,降幅為43.62%。

此外,還有3家基金公司上半年規模降幅在30%到32%之間。

據了解,這些公司規模大幅下降的原因各有不同,有的是因為股東和管理層變動,有的是因為保本基金到期清盤,有的是因為沒有新發基金。

貨幣基金和債券基金

幾乎包攬規模增量

數據顯示,截至6月底,公募基金規模達到10.07萬億元,相比去年底的9.15萬億元,增長了9149億元,其中,貨幣基金和債券基金合計增加8842億元,佔比達到了96.64%,幾乎包攬了規模增量的全部。

上半年,得益於貨幣基金收益的不斷提升,多數貨幣基金7日年化收益率突破4%,因此,貨幣基金規模增長驚人,從去年底的4.32萬億元增至5.11萬億元,凈增7832億元,增幅達到18.09%。

債券型基金今年中期的規模為20145億元,比去年底的19135億元增長5.28%,凈增1010億元。

一二級債基與理財型債基規模表現迥異,一級債基規模幾近腰斬,從去年底的1672億元縮減到892億元,直降46.65%;二級債基規模下降比一級債基樂觀些,半年來縮減了624億元,降幅為24.56%,二級債基截至6月底規模為1918億元。理財型債券基金則出現大逆轉,從去年底的1363億元增長到2090億元,增長了53.42%。

儘管今年出現了股債雙殺的市場行情,但股票型基金規模依然出現增長。數據顯示,開放式股票基金規模為7023億元,比去年底的6858億元增加166億元,凈增長2.4%,其中,指數型基金4790億元,主動型股票基金2233億元;去年底,指數基金、股票基金規模分別為4869億元、1989億元;半年來,指數基金規模縮減78億元,股票基金規模增長244億元,增長率為12.26%。

混合型基金規模也出現增長,從去年底的17783億元增長到18525億元,凈增742億元,增長率為4.17%。

封閉式基金規模則下跌52.77%,除了市場行情因素,封閉式基金逐步退市轉型為開放式基金是規模下跌的主要原因。

保本基金和商品型基金規模均出現下跌。歷經史上最嚴的監管政策,投資者到期后紛紛贖回保本基金,上半年5隻保本基金也因找不到擔保人而遭遇清盤,保本基金規模從去年底的3185億元下跌到2690億元,降幅為15.52%。

受累於商品行情的下行趨勢,商品型基金規模也出現下降。截至6月底,商品型基金規模為165億元,比去年底的173億元減少8億元,降幅為4.86%。

(本版文章均摘自今日出版的《基金報》)

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