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山東威達機械股份有限公司關於使用閑置募集資金進行委託理財的進展公告

山東威達機械股份有限公司關於使用閑置募集資金進行委託理財的進展公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東威達機械股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2017年7月22日召開第七屆董事會第十次臨時會議,審議通過了《關於使用閑置募集資金進行委託理財的議案》,同意公司使用2016年度非公開發行股票募集資金中的閑置募集資金,通過商業銀行分期分批購買低風險的銀行短期理財產品,累計循環使用額度不超過人民幣0.90億元,期限為自公司第七屆董事會第十次臨時會議審議通過之日起一年以內。同時,授權公司董事長在上述額度內簽署相關合同文件,公司財務負責人負責組織具體實施相關事宜。詳細內容請見2016年7月25日的《證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《關於使用閑置募集資金進行委託理財的公告》(公告編號:2017-038)。

根據公司第七屆董事會第十次臨時會議決議,公司於2017年7月26日使用閑置募集資金6,200.00萬元人民幣向中信銀行股份有限公司威海文登支行(以下簡稱中信銀行)購買了中信理財之共贏利率結構17703期人民幣結構性理財產品。現將相關事項公告如下:

一、購買理財產品的主要內容

1、產品名稱:中信理財之共贏利率結構17703期人民幣結構性理財產品

2、產品類型:保本浮動收益、封閉式

3、產品收益率確定方式如下:

(1)如果在聯繫標的觀察日(2018年1月29日,如遇英國節假日,則調整至前一個英國工作日,下同)倫敦時間上午11點,掛鉤標的「美元3個月LIBOR利率」小於或等於6.00%,產品年化收益率為4.00%;

(2)如果在聯繫標的觀察日倫敦時間上午11點,掛鉤標的「美元3個月LIBOR利率」大於6.00%,產品年化收益率為4.40%。

4、認購金額:人民幣6,200萬元

5、產品起息日:2017年7月28日

6、產品到期日:2018年1月31日

7、理財產品期限:187天

8、產品的收益率測算及說明:

(1)情景一:假定在聯繫標的觀察日倫敦時間上午11點,掛鉤標的「美元3個月LIBOR利率」為0.30%,投資者投資1,000萬元,則產品正常到期返還金額=產品本金+產品本金×產品年化收益率×收益計算天數/365=10,000,000+10,000,000×4.00%×187/365(元);

(2)情景二:假定在聯繫標的觀察日倫敦時間上午11點,掛鉤標的「美元3個月LIBOR利率」為6.00%,投資者投資1,000萬元,則產品正常到期返還金額=產品本金+產品本金×產品年化收益率×收益計算天數/365=10,000,000+10,000,000×4.00%×187/365(元);

(3)情景三:假定在聯繫標的觀察日倫敦時間上午11點,掛鉤標的「美元3個月LIBOR利率」為7.00%,投資者投資1,000萬元,則產品正常到期返還金額=產品本金+產品本金×產品年化收益率×收益計算天數/365=10,000,000+10,000,000×4.40%×187/365(元)。

9、產品投資對象

(1)本產品為結構性理財產品,理財資金全額通過結構性利率掉期方式進行投資運作。

(2)本產品的上述投資範圍將有可能隨國家法律法規及監管政策的變化而進行調整,或中信銀行基於勤勉盡責從投資者利益出發,對投資範圍進行調整。

10、收益及本金支付安排

(1)本產品收益計算天數為187天,到期日為2018年1月31日,產品收益計算天數受提前終止條款約束。

(2)理財期滿,如產品正常到期,本金及收益於產品到期日內根據實際情況一次性支付,如遇、美國法定節假日或公休日則順延至下一工作日。

11、公司與中信銀行無關聯關係。

12、產品主要風險提示

(1)本金及理財收益風險:本理財產品為保本浮動收益型理財產品。保本浮動收益理財產品有投資風險,只保障理財產品本金,不保證理財收益。

(2)利率風險:如果人民幣市場利率上升,該產品的收益率不隨人民幣市場利率上升而提高,投資者將承擔該產品資產配置的機會成本。

(3)流動性風險/贖迴風險:投資者沒有提前終止權,在本產品存續期間內,投資者不得提前贖回,可能導致投資者在需要資金時無法隨時變現/投資者提前贖回其購買的理財產品的,可能導致本金和收益的損失。

(4)政策風險:本理財產品時根據當前的相關法律法規和政策設計的,如國家政策以及相關法律法規等發生變化,可能影響本理財產品的投資、償還等環節的正常進行,從而可能對本理財產品造成重大影響,例如可能導致理財產品收益降低或全部損失。

(5)信息傳遞風險:投資者應根據本產品說明載明的信息披露方式及時查詢相關信息。中信銀行按照本產品說明有關信息披露條款的約定,發布理財產品的信息公告,投資者應根據信息披露條款的約定及時與客戶經理聯繫,或到中信銀行網站http://bank.ecitic.com營業網點查詢,以獲知有關本理財產品相關信息。如果投資者未及時查詢,或由於通訊故障、系統故障以及其他不可抗力等因素的影響使得投資者無法及時了解產品信息,因此而產生的責任和風險由投資者自行承擔。另外,投資者預留在中信銀行的有效聯繫方式變更的,應及時通知中信銀行。如投資者未及時告知中信銀行聯繫方式變更的,或因投資者其他原因導致中信銀行在其需聯繫時無法及時聯繫上投資者,可能會由此影響投資者的投資決策,由此而產生的責任和風險由投資者自行承擔。

(6)不可抗力風險:指由於自然災害、戰爭等不可抗力因素的出現,將嚴重影響金融市場的正常運行,從而導致理財產品收益降低或損失,甚至影響理財產品的受理、投資、償還等的正常進行,進而影響理財產品的資金安全。「不可抗力」是指交易各方不能合理控制、不可預見或即使預見亦無法避免的事件,該事件妨礙、影響或延誤任何一方根據本產品說明書履行其全部或部分義務,該事件包括但不限於地震、颱風、洪水、水災、其他天災、戰爭、騷亂、罷工或其他類似事件、新法規頒布或對原法規的修改等政策因素。

(7)最不利的投資情形:本產品為保本浮動收益類產品,聯繫標的市場波動將可能導致產品收益下降。在最不利的情況下,投資者本金到期全額返還且理財年化收益率為4.00%。

二、採取的風險控制措施

1、公司董事會授權董事長在上述額度內簽署相關合同文件,公司財務負責人負責組織實施,財務部具體操作。公司財務部會同審計部的相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時採取相應措施,控制投資風險;

2、低風險的銀行短期理財產品資金使用與保管情況由審計部門進行日常監督,不定期對資金使用情況進行審計、核實。

3、獨立董事應當對低風險的銀行短期理財產品使用情況進行檢查。獨立董事在公司審計部核查的基礎上,以董事會審計委員會核查為主。同時,獨立董事應在定期報告中發表相關的獨立意見。

4、公司監事會應當對低風險的銀行短期理財產品資金使用情況進行監督與檢查。

5、公司將依據深交所的相關規定,在定期報告中披露報告期內低風險的銀行短期理財產品以及相應的損益情況。

三、對公司日常經營的影響

1、公司使用部分暫時閑置募集資金購買低風險的銀行短期理財產品是在確保公司募投項目所需資金安全的前提下進行的,不影響公司募投項目的正常進行,也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形,不存在變相改變募集資金用途的行為。

2、通過購買低風險的銀行短期理財產品,能夠獲得一定的投資收益,提高募集資金管理使用效率,為公司股東謀取更多的投資回報。

四、公告日前十二個月內公司購買理財產品情況

1、使用閑置自有資金購買理財產品情況

單位:萬元

截止本公告日前十二個月內,公司使用閑置自有資金購買理財產品尚未到期的總金額共計8,000.00萬元,占公司最近一期經審計凈資產的3.56%。

2、使用閑置募集資金購買理財產品情況

單位:萬元

截止本公告日前十二個月內,公司使用閑置募集資金購買理財產品尚未到期的總金額共計6,200.00萬元,占公司最近一期經審計凈資產的2.76%。

五、備查文件

1、中信銀行理財產品說明書及風險揭示書。

特此公告。

山東威達機械股份有限公司

董事會

2017年7月28日

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