合肥泰禾光電科技股份有限公司關於使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合肥泰禾光電科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）分別於2017年4月20日、2017年5月16日召開第二屆董事會第八次會議、2016年年度股東大會審議通過了《關於使用閑置自有資金購買理財產品的議案》，同意公司使用不超過19,000萬元閑置自有資金購買保本型理財產品，以上資金額度在有效期12個月內可以滾動使用，並授權公司管理層在上述額度內具體實施和辦理相關事項。具體內容詳見公司於2017年4月22日披露的《泰禾光電關於使用閑置自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2017-008）。根據上述決議，現就公司使用閑置自有資金購買理財產品的進展情況公告如下：

一、本次購買理財產品的基本情況

2017年7月24日，公司與徽商銀行合肥寧國路支行簽訂了《徽商銀行智慧理財人民幣理財產品協議書》，購買理財產品，理財產品具體內容如下：

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公司與徽商銀行合肥寧國路支行不存在關聯關係。

二、投資風險控制措施

公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品購買的審批和執行程序，有效開展和規範運行理財產品購買事宜，確保理財資金安全。擬採取的具體措施如下:

1、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應的措施，控制理財風險。

2、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

3、公司財務部門必須建立台賬對購買的理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。

4、公司將依據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內保本型理財產品投資以及相應的損益情況。

三、對公司的影響

公司購買短期理財產品，有利於提高公司閑置自有資金的使用效率，增加現金資產收益，對公司未來財務狀況和經營成果不構成重大影響。

四、截止本公告，公司前十二個月累計使用閑置自有資金購買理財產品的情況

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截至本公告日，公司前十二個月累計使用閑置自有資金購買理財產品尚未到期的金額為14,500萬元（含本次），未超過公司股東大會對使用閑置自有資金購買理財產品的授權投資額度。

五、備查文件

公司於2017年7月24日與徽商銀行合肥寧國路支行簽訂的《徽商銀行智慧理財人民幣理財產品協議書》及《徽商銀行智慧理財產品說明書》--「本利盈」系列組合投資類CA170587（泰禾光電專屬）。

特此公告。

合肥泰禾光電科技股份有限公司董事會

2017年7月26日