一帶一路專題:「一帶一路」峰會召開在即,優勢行業走出去空間巨大

投資要點:

「一帶一路」峰會召開在即。「一帶一路」倡議符合歐亞大陸經濟整合的整體趨勢,符合沿線各國產業發展及結構調整的主要目標,一經提出就得到國際社會高度關注,五月份即將在北京舉行的「一帶一路」高峰論壇將為行業提供強催化作用。

「一帶一路」帶動國內重點區域發展提速。在「一帶一路」規劃中,絲綢之路經濟帶戰略涵蓋東南亞經濟整合以及東北亞經濟整合,並最終融合通向歐洲,形成歐亞大陸經濟整合大趨勢。重點區域新疆、福建、廣西有望在「一帶一路」建設中首先受益。

建築建材:「一帶一路」沿線國家對基建需求巨大。「一帶一路」沿線國家和地區對基建需求巨大,大型建築工程類央企獲取海外工程競爭優勢突出。年報密集期,建築類企業在一帶一路及PPP推進之下,項目獲取及結算工程金額明顯提升預期強烈;加上5月「一帶一路」國際合作高峰論壇舉行,將有利於支撐板塊估值水平提升。

交運:「一帶一路」催生交運板塊主題性機會。「一帶一路」戰略實施,將對港口業務量增長形成利好,建議重點關注廈門港務、北部灣港、連雲港、珠海港、上港集團。「一帶一路」建設基建輸出利好特種船運輸市場,推薦中遠海特。

機械:沿線基建、工程類需求將拉動設備輸出空間。機械行業的輸出主要依託於下游基建、工程項目輸出,目前一帶一路戰略逐步覆蓋沿途國家的公路、鐵路、基建、能源、港口等基礎設施建設方向,戰略初期機械設備輸出空間巨大,將給相關企業帶來較大的規模及業績彈性。

通信:光纖光纜、海纜及衛星通信成為建設重點。「一帶一路」沿線國家信息化整體水平還有待提升,信息基礎設施建設需求強勁。同時出口也有望成為通信行業產能輸出的渠道。光纖光纜、海纜及衛星通信成為建設重點。

種業:受益一路一帶、國際化戰略迎來歷史機遇。雜交稻種在種資質源和育種技術等領域全球優勢明顯,在「一帶一路」背景下,以隆平高科為代表的雜交稻種企業「走出去」迎來歷史性機遇。

推薦個股:重點區域:青松建化、廈門港務、北部灣港、柳工;建築建材:中冶、葛洲壩、交建、中工國際、北方國際;交運:連雲港、珠海港、中遠海特;機械:三一重工、徐工機械、中車、春暉股份;通信:亨通光電、中天科技;種業:隆平高科