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炒創業板像掃雷?四成個股跌停,五大原因讓創業板遭遇第41次大跌

炒創業板像掃雷?四成個股跌停,五大原因讓創業板遭遇第41次大跌

這邊新高不斷,那邊連創新低。上周剛剛創下最大周跌幅的創業板指數,今日再度暴跌5.11%。

有網友調侃:如今買創業板股票,比玩掃雷遊戲還刺激!

新高不斷的上證50指數,一副「不服打我啊」的氣勢,今日再次刷新近兩年新高,盤中漲幅一度接近2%,最終收漲0.32%。

剔除剛上市還未打開漲停板的個股,兩市僅146隻個股飄紅,而跌停個股超過500隻。再來看創業板慘況:剔除未打開漲停板的新股,僅8隻個股飄紅,217隻個股跌停。而今日創業板處於交易狀態的個股共計597隻,意味著創業板近四成個股跌停。

有網友這樣紀念今日創業板大跌:

2017年7月17日是個值得紀念的日子:兩市跌停家數超過500家,目前兩市在交易的有3000多家,相當於每六個投資者手上至少會有一個跌停板,如果你今天手上沒有一個跌停板,那麼恭喜你,你跑贏了大多數人。

據券商記者統計,自創業板成立以來,創業板指數跌幅超過5%的情況並不多見,累計共出現過41次,一半以上主要是集中在2015年股災及2016年熔斷前後。那麼,在創業板指數跌幅超過5%之後,創業板在此後的一個月、兩個月、三個月的表現如何,是否有規律可以尋?

在創業板指數跌幅超過5%之後的一個月,創業板指數上漲次數共21次,佔比52.5%;

在創業板指數跌幅超過5%之後的兩個月,創業板指數上漲次數共22次,佔比55%;

在創業板指數跌幅超過5%之後的三個月,創業板指數上漲次數共25次,佔比62.5%。

不過,如今創業板面臨的基本面以及大環境已與此前大不相同,呈現出以下五大變化。

變化一:創業板龍頭股出現集體下滑

上周創業板指創下近一年最大周跌幅,今日創業板再度大跌,跌幅超過5%。此輪大跌的導火索則是,13日晚間創業板第一權重股溫氏股份發布半年報預告,業績大幅下降近八成。

14日晚間,處於債務風波中的樂視網又為創業板扔出了一顆「炸彈」:樂視網發布半年報業績預告稱,預計虧損高達6.37億~6.42億,要知道,這是樂視上市后首次虧損。

據券商記者統計,創業板權重股前25隻中,7家凈利同比下滑,2家出現虧損。具體來看:

樂視網半年報預虧6.37-6.42億元;

沃森生物半年報預虧4100-4600萬元;

溫氏股份半年報凈利潤同比下降77.86%-73.71%;

東方財富半年報凈利潤同比下降10.93%-34.68%;

三環集團半年報凈利潤同比下降5%—20%;

網宿科技半年報凈利潤同比下降20%-40%;

掌趣科技半年報凈利潤同比下降20%-50%;

同花順半年報凈利潤同比下降0%-30%;

藍色游標半年報凈利潤同比下降:3.04%-20.15%。

變化二:創業板黑天鵝事件頻發

5月末,葉檀財經發文《神霧集團:對不起賈布斯我用你的套路實現了你的夢想!》直指神霧集團通過資本運作,控制兩家上市公司——神霧環保和神霧節能,進行關聯交易。

雖然兩家公司均對該質疑予以否定,但是公司股價卻應聲大跌,上周五(7月14日),神霧節能和神霧環保雙雙跌停。今日(7月17日早間,神霧節能、神霧環保緊急發布公告稱,公司擬披露重大事項,經公司申請,股票自7月17日開市起停牌,待公司刊登相關公告后復牌。

作為創業板的明星公司——樂視網近期也風波不斷,股份質押的質押、凍結的凍結,上門討債的也不少,甚至工資發放都已推遲。14日晚間樂視又發虧損公告,半年報大幅預虧逾6億元,而且這是其上市后的第一次虧損。

樂視網事件的發酵使得市場對於創業板公司的成長安全性有所擔憂,神霧系事件更是重傷機構投資者,黑天鵝事件的頻發,對創業板造成了較大的負面壓力。

變化三:減持力度未見衰減

有網友調侃,創業板以後可以改名叫「套現板」!

券商曾刊發《新政后減持更密集?1個月165公司發356份減持公告,占上半年一半》,文中提到:5月28日新規生效以來,上市公司的減持計劃反而發布的更密集。此外,7月還是解禁小高峰,市場壓力不減。

14日晚間,同花順發布公告,公司三位高管及一位股東在未來六個月內,計劃減持本公司股份不超過4300萬股,占公司總股本的7.99%。今日,同花順迎來的則是一字跌停板。

據券商記者不完全統計,自7月份以來,已有25家創業板公司發布了減持計劃公告,減持數量上限超過1000萬股的股票共有8隻,分別是同花順、海達股份、天龍集團、蒙草生態、康拓紅外、順網科技、富春股份、明家聯合。

變化四:上證50吸金能力

在創業板暴跌的同時,上證50指數卻屢創新高。今日,上證50指數逆市大漲,盤中一度漲幅接近2%,最終收漲0.32%。

A股市場早已進入「漂亮50」時代,在新的市場環境下,市場資金不斷湧入一線龍頭、滬股通50等概念股,對創業板的流動性產生擠出效應。

興業證券則認為,不少成長股的半年報業績「變臉」,創業板業績增速也隨外延併購的放緩而下滑,致使近期創業板面臨大幅調整。國海證券認為,在市場出現調整之際,偏成長、消費、防禦性藍籌板塊和公司將獲資金的青睞。

變化五:機構拋售創業板股票

神霧集團事件仍在發酵,上周五神霧節能和神霧環保雙雙跌停。據Wind資訊的數據,截至2017年一季度末,持有神霧環保的公募共33家,基金103隻;持有神霧節能的分別有11家公募基金,33隻基金;持有樂視網的分別有21家公募基金,39隻基金。

本周壓力更大,因為基金二季報將陸續開始公布。目前對於神霧節能、神霧環保和樂視網的持倉情況,參考數據均來自於一季報數據,本周基金將陸續發布二季度報告,屆時基金參與情況將更為清晰。

有業內人士透露,一些對高風險個股倉位較重的基金,正遭遇保險等機構資金的贖回。贖回壓力之下,基金往往會選擇加速剔除一些高風險資產。

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