什麼是交易系統？乾貨講解1

一、什麼是交易系統

簡單的說，就是買和賣的規則。是指導交易者要在什麼情況下買入，賣出、買賣多少，如果市場向相反方向發展，則應該如何處理，如果市場向相同方向發展，又該如何處理，等等問題。

我們很多人做股票只喜歡預測股票上漲和下跌，認為只有掌握了預測就能戰勝股市，而股票交易是一個系統工程，包括，預測，選股、倉位，買賣，應對等等環節，預測漲跌只是其中的一個環節，它不代表整個交易。就像一個木桶，每一塊木板都要有標準的長度，並且每塊板之間都有極強的粘合性才能做到滴水不漏。因此，預測只是其中的交易方向判斷，如果不和資金管理結合，不考慮風險控制方案，是絕對不能夠指導交易的。

二、為什麼要建立交易系統

1.市場不創造財富，只是財富的轉移。整個市場是撮合交易，有賣的，才有買的。買和賣形成對手盤，如果買的人因為買而贏利，那麼賣的人就因為賣出而虧損。股市投機的本質是博弈，博弈的最終結果是絕大多數交易者必須是輸家。

而我們炒股實際操作時會遇到以下問題：

-這些股票會不會漲？-都能漲，買誰？-買的話，怎麼買？-買多少？-什麼時候賣？-賣誰？-賣多少？-如果與判斷不符，該怎麼辦？

我們可以看出具體操作時人們遇到的問題，不僅僅是「會不會漲」的問題，而是一連串的問題。大部分人將精力專註於研究「漲不漲」 ，而無暇於研究與操作密切相關的其他問題， 但炒股不是簡簡單單地預測，他是由一連串的交易動作構成；股市中不存在百分百正確的預測，也不需要百分百正確預測，需要的是建立一個基於概率認識、能持續盈利的交易系統；最後不同投資者對交易系統有不同的要求。

2.市場上的參與者分為直覺性交易者和系統交易

我們市場上大都數人都是直覺性交易者是靠自己直覺系統交易的人，這也是為什麼這個市場賺錢的人總是少數的原因，系統性交易者是擁有一套經能夠長期穩定贏利的交易系統的人。他們有何區別呢？

1）直覺交易者的特點：

a.直覺性交易不具有穩定性：時好時壞，時賺時陪，最後讓投資者對自己的直覺失去信任，迷失了方向，已經不知道走哪條路才是最正確的。

b.直覺性交易操作指令模糊：買入某隻股票，通常都是感覺這隻股票要上漲。但什麼時候開始上漲，具體能漲到多少，並沒有清晰的概念。操作思維如果是模糊的，臨盤決斷的時候就會產生猶豫、舉棋不定。

c.直覺經常被干擾：直覺會隨著周圍的環境變化而改變。政策、消息、形態、漲跌都會影響著我們的交易直覺。

d.直覺性交易受心態影響較大：上漲了心態較好，下跌了心態變壞，不知所措所以，直覺性交易並沒有辦法做到穩定與持續盈利。

心理變化：

a.上漲的時候越漲心越亂，下跌的時候越跌越心安。 當有了贏利，就會產生高興的情緒。

b.出現大幅度贏利，高興變激動當激動的情緒達到一定程度的時候，普通的投資者是經不住市場的波動的，心裡深處早已經生出了獲利了解、落袋為安的想法，所以即使遇到大的行情也只是賺到很少的利潤，反觀虧損的時候，心情的緊張程度卻會隨著虧損的幅度增加而降低。假如我們只虧了一點，會產生緊張的情緒。如果出現大幅虧損，緊張的情緒反而降低了，為什麼呢？因為緊張情緒的產生是因為不知所措，只虧了一點的時候如果沒有賣出，多半人是不願意在虧了很多的時候賣出的。所以雖然虧損增加了，卻堅定了不進行賣出的決定。如果繼續大幅下跌，這種決定將更加堅定，所以不再不知所措，所以不再緊張，任由市場變化了。

2）用交易系統進行系統操作的交易者的特點：

a.有明確的買、賣、倉位控制原則；

b.不受外界政策、消息、傳言的干擾；

c.可以冷靜的看待市場的漲跌，不受盈利與虧損而影響操作心態，對市場能夠做出客觀的研判。結論：只有運用系統性交易才能夠讓我們站到少數贏利的人群里