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2021/12/25
·國資委黨委書記郝鵬：中央企業要率先投身雄安新區建設，積極對接雄安新區建設規劃。同時要將新設立的高新技術企業、高端服務企業落戶新區，不斷為雄安新區、為京津冀協同發展注入新的生機和活力。
·鐵路總公司正式提出雄安新區鐵路建設發展規劃。消息稱鐵路總公司、河北省主要領導同志共赴規劃建設中的雄安新區，就推進雄安新區鐵路規劃建設舉行會談。推動實現河北省域內軌道交通網、京津冀協同發展鐵路網、全國高速鐵路網與雄安新區規劃的緊密銜接，為雄安新區建設提供可靠的交通基礎設施保障。
·共享辦公助力雄安千年大計。近日多家媒體引用人民日報發展共享辦公文章，提議發展共享辦公模式助力雄安千年大計。雄安新區或有必要在規劃之初，將年輕的人需求、未來新業態的需求考慮在內，給年輕人、給未來留下空間。
【點評：】前期資金瘋狂湧入雄安，顧慮於監管復牌后獲利資金爭相出逃砸盤，題材大部分個股大幅下跌，剩下幾個龍頭高位拋壓也很大，雄安人氣大幅減弱。短時間大規模捲土重來難度較大，部分標的由於連續大幅下跌可能會有反彈需要。由於雄安是大題材，未來資金可能會重新介入已經現身的龍頭個股和挖掘預期較低的智慧雄安細分。由於雄安的熄火，短期很難有一個空間很大題材承接，注意市場風險。由於5月份一帶一路峰會級別高，國家隊買入一帶一路等大藍籌托盤存在可能性。
中美博弈：
中證網：寶鋼股份核電用鋼成功中標自主三代核電技術首個海外輸出項目--巴其斯坦卡拉奇項目。實現了百萬千瓦級核電機組走出國門零的突破，也成為第四個能獨立出口三代核電技術的國家；日前遼寧省大連市的紅沿河核電站5號機組完成穹頂吊裝，標誌著這一東北最大能源項目二期開始進入設備安裝。據測算，如果「一帶一路」沿線國家核技術應用發展可以達到美、日的水平，將是一個約4萬億的巨大市場。
·朝鮮外務省副外相稱每周都進行導彈試射。發出警告！彭斯到訪三八線，重申對朝戰略容忍已結束。
【點評：】「一帶一路」國際合作高峰論壇將於今年5月14日至15日在北京舉行，5月高峰論壇多國首腦雲集，具體方案、重大項目落實可能性較大，邏輯沒有證偽。另外，東亞、中東地緣局勢緊張，美國分化中俄，阻力上升，一帶一路空間降低。核電屬於一帶一路有門檻的細分行業，最近催化劑增多，值得重點關注。
金融政策：
·新華社：上周，嚴監管、治亂象、防風險成為金融市場的主線。如果金融系統出了問題，不僅難為實體經濟帶來及時雨，還會暗藏較大的風險。為了扭轉當前金融業脫實向虛的趨勢，監管風暴升級在所難免。
【點評：】保監會、銀監會個別高級別官員落馬，監管層勢必要整頓、落實中央要求加大監管力度。銀監會對銀行業金融機構下發了全面開展「監管套利、空轉套利、關聯套利」專項治理工作的通知，銀監會、證監會雙管齊下摸底銀行委外投資，銀行資金入市通道受到限制，摸底后監管考核部分資產拋售不可避免。監管層調查異常交易，庄股、資本運作、大幅上漲雄安勢必會受到衝擊，市場恐慌下跌，注意市場風險。
·統計局：一季度，國內生產總值180683億元，同比增長6.9%，比上年同期加快0.2個百分點，比上年四季度加快0.1個百分點。民生銀行點評稱，一季度GDP增速很可能是全年高點。
·3月社會消費品零售增速一改2月頹勢，重回10%以上，同比增長10.9%，高於預期9.7%。
【點評：】3、4月經濟數據很難比得上1、2月，數據經濟增速拐點預期提升，最近有部分一季度經濟數據發布，預計會比較靚麗，當前市場焦點不在經濟增速上，利空級別不大。
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