一季報曝光私募大佬新動向：王亞偉新寵天保基建

私募資金在資本市場上的分量越來越重，私募大佬們的一舉一動也往往被看作是市場的風向標。隨著上市公司一季報披露接近尾聲，私募大佬們的動向也被逐漸展現出來：

一季度，王亞偉一方面繼續堅守「舊愛」三聚環保，另一方面竟也早早潛伏進了雄安概念股天保基建；而「殼王」辛宇則與王亞偉同時看上了有「重組預期」的大連熱電；淡水泉趙軍則是找到了「新歡」中材科技······

而目前市場更關注的是，私募下一步的動向究竟如何走？是否會繼續下注雄安概念？

「老同事」攜手進雄安

長期以來，王亞偉以選股著稱，他投資的很多股票都成為大牛股。他選股並不拘泥於某一類別股票——從2006年到2007年挖掘隱蔽資產價值重估股，到2009年以後的新疆主題投資、重組股，都讓他獲利頗豐，「王亞偉概念股」成為市場的一大風景。

新寵「天保基建」

4月24日，雄安概念股天保基建公布2017年一季報，在其前十大流通股東中，王亞偉旗下的昀灃6號赫然在列，該信託計劃於今年1月24日正式成立，成立至今不過3個月。

數據顯示，昀灃6號持有天保基建300萬股，佔總股本比例0.3%，位列第10大流通股股東：

若以昀灃6號1月24日成立時即買入天保基建來計算，短短3個月其漲幅已達到25.75%，而若以雄安概念巔峰時期——天保基建4月11日的股價來計算，其最高漲幅甚至一度超過40%。

此外，上述圖表還透露了一個關鍵信息——不僅只是王亞偉青睞這一隻天保基建，他的老同事孫建冬同樣也喜歡。據了解，北京鴻道投資總經理孫建冬作為王亞偉的老同事，當時是華夏基金中知名度和投資能力僅次於王亞偉的第二號人物。

孫建冬旗下的鴻道3期的持股數量達340萬股，佔比0.34%，數量比王亞偉還多。

王亞偉的「舊愛」們

具體來看，一季度王亞偉旗下昀灃系列產品現身三聚環保、大連熱電、天威視訊、天保基建等4家公司的前十大流通股股東名單之列，持股數量分別為3561.01萬股、643.01萬股、393.91萬股、300萬股，而除天威視訊外，這幾隻個股2017年以來均有不錯的行情出現。

其中，王亞偉分外青睞有「重組預期」的大連熱電，在原有產品持股193萬股之外，一季度又有兩隻產品新進入。今年第一季度昀灃5號新進持有大連熱電250萬股，位列第七大流通股股東；昀灃6號也新進持有該股200萬股，位列第九大流通股股東。

與王亞偉不謀而合的是，辛宇旗下的紅炎神州牧基金同樣在一季度新進為大連熱電第八大股東，持有231萬股。

此外，業績優秀的三聚環保一直都是王亞偉旗下昀灃系列產品的最愛，今年一季度昀灃、昀灃4號繼續持有三聚環保，持股數量分別為2535.01萬股、1026.00萬股，兩隻基金持股不變。

雄安：私募新關注點在哪？

一位私募人士表示，王亞偉等人押注雄安或是一個美麗的誤會。不同於當年的上海自貿區概念，雄安概念的突然出台讓資金措手不及，失去了提前布局的機會，所謂提前「潛伏」進雄安概念的資金多是「命運的眷顧」。目前的數據也只能展示私募一季度布局的情況，更多新的私募布局信息要到上市公司公布半年報的時候才能揭曉。

成泉資本包攬業績前十

據最新的一周(4月17-21日)股票策略前十強，藉助雄安概念一炮而紅的成泉資本旗下10隻產品延續此前的強勢格局，繼續包攬前十名，收益率最高為59.41%，最低為55.81%。

根據最新的一季度數據來看，成泉資本主要重倉了兩隻個股：雄安概念股京漢股份和次新股英維克，而且其產品正扎堆這兩隻個股。

在京漢股份前十大流通股股東中，成泉資本旗下三隻產品包攬前三，總持股數達2152萬股：

京漢股份20172017一季度前十大流通股東

成泉資本基金經理胡繼光表示，去年三季度對「京津冀一體化」主題進行了深入研究，在去年四季度開始積極布局京津冀區域內低估值的建材、鋼鐵、地產、機械等具有安全邊際的板塊，儘管期間股市幾經波折，承受了巨大壓力，但毅然選擇了堅守。「如今意外碰上了超預期的千年大計戰略——雄安新區，屬於無心插柳柳成蔭。」

關注私募新布局

據格上研究中心統計，4月以來，僅有3隻雄安概念股受到私募機構調研。格上研究中心調研了幾家主流私募機構發現，雖在第一波炒作后雄安板塊大幅殺跌，但在私募看來，在迴避短期風險的同時，更要做好中長期研究，進行「戰略儲備」，雄安概念還會捲土重來；其中的環保、智慧城市建設是值得關注的方向。

旭誠資產認為，雄安概念個股會分化得比較嚴重，有些股票不斷震蕩下行，並且下跌后很難反彈，有些股票會高位橫盤震蕩，有些股票則可能還會繼續創新高。隨著政策越來越多的落地，未來一年雄安這個題材會反覆炒作。

華創證券分析認為，應關注前期市場認知不夠充分但確定性受益、非本地股的「新細分」龍頭裝配式建築、地熱、水處理、園林、河北建材，這些或是雄安最先受益的分支。

不過，成也蕭何、敗也蕭何，這句話也可以完美套用在雄安概念炒作大軍上。此前，據媒體粗略統計，在4月中旬雄安概念急速下挫之時，A股市場中至少有1500億市場最活躍、最勇猛的流動性資金，戰敗在雄安概念之下。

一參與雄安概念之戰的私募人士告訴證券報(ID：xhszzb)記者，由於在之前暴漲的行情中過於樂觀，忽視了控制風險，導致其在過去的3月到4月中旬超過20%的盈利全部折損。