神州數碼2016年度財務決算報告

集團股份有限公司2016年度財務決算報告

報告期內，本集團實現營業收入 405.31億元，營業利潤 4.61億元，歸屬於上市公司股東的凈利潤4.04億元，總資產170.37億元。2016年營業總收入同比上升8，748.37%，歸屬上市公司股東凈利潤同比上升 1，790.14%，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損

益的凈利潤同比上升 1，502.70%。引致以上變化的原因主要是上市公司收購神州數碼控股有限公司(以下簡稱「神州控股」)下屬 IT 分銷業務公司交易事項完成，本報告期包含被收購公司 4 月至 12 月的財務數據。

一、 公司財務報告審計情況

公司 2016 年財務報表已由信永中和會計師事務所審計，並出具了標準無保留意見的審計報告。會計師的審計意見是：神州數碼集團股份有限公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了神州數碼 2016年 12月 31日的合併及母公司財務狀況以及 2016年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

二、主要會計數據和財務指標

單位：元

2016年 2015年 本年比上年增減 2014年

營業收入(元) 40，531，123，500.93 458，063，353.60 8，748.37% 509，055，702.64歸屬於上市公司股東的凈利潤(元)

403，795，179.08 21，363，244.02 1，790.14% 61，471，205.74歸屬於上市公司股東的扣除

非經常性損益的凈利潤(元)

189，521，211.71 -13，511，132.65 1，502.70% -3，195，362.67經營活動產生的現金流量凈額(元)

345，882，116.26 -13，502，356.55 2，661.64% -28，153，147.99

基本每股收益(元/股) 0.67 0.06 1，016.67% 0.17

稀釋每股收益(元/股) 0.67 0.06 1，016.67% 0.17

加權平均凈資產收益率 19.04% 12.12% 6.92% 44.93%

2016年末 2015年末本年末比上年末增減

2014年末

總資產(元) 17，037，169，575.96 448，008，298.67 3，702.87% 461，668，045.26歸屬於上市公司股東的凈資產(元)

2，648，163，405.59 186，999，858.89 1，316.13% 165，636，614.87

三、財務狀況

單位：元

2016年末 2015年末

比重增減 重大變動說明金額佔總資產比例金額佔總資產比例

貨幣資金 1，143，255，725.93 6.71% 114，346，440.09 25.52% -18.81%主要原因是上市公司收購神州控股下屬

IT分銷業務公司交易事項完成，期末餘額中含被收購公司貨幣資金。

應收賬款 6，621，833，966.99 38.87% 23，164，403.20 5.17% 33.70%主要原因是上市公司收購神州控股下屬

IT分銷業務公司交易事項完成，收購前後公司業務發生重大變化。

應收票據 329，553，795.03 1.93% 1.93%

存貨 4，580，372，081.18 26.88% 99，185，528.49 22.14% 4.74%

投資性房地產 184，501，128.93 1.08% 12，710，447.87 2.84% -1.76%

長期股權投資 56，427，539.48 0.33% 0.33%

固定資產 214，139，948.08 1.26% 55，791，316.08 12.45% -11.19%主要原因是上市公司收購神州控股下屬

IT分銷業務公司交易事項完成，本報告期數據包含被收購公司的固定資產。

無形資產 52，615，806.37 0.31% 4，540，116.92 1.01% -0.70%

商譽 611，728，930.98 3.59% 3.59%可供出售金融資產

93，253，233.40 0.55% 20，000，000.00 4.46% -3.91%

長期待攤費用 10，349，696.56 0.06% 2，336，173.35 0.52% -0.46%遞延所得稅資產

206，186，253.72 1.21% 1.21%

其他應收款 261，583，360.11 1.54% 2，947，467.00 0.66% 0.88%

一年內到期的非流動資產

20，000，000.00 0.12% 0.12%

其他流動資產 482，918，206.46 2.83% 101，754，407.25 22.71% -19.88%主要原因是上市公司收購神州控股下屬

IT分銷業務公司交易事項完成，本報告期數據包含被收購公司的其他流動資產。

短期借款 4，370，926，586.94 25.66% 25.66%主要原因是上市公司收購神州控股下屬

IT分銷業務公司交易事項完成，本報告期數據包含被收購公司的短期借款。

長期借款 1，460，000，000.00 8.57% 8.57%主要是本報告期內上市公司為收購神州

控股下屬 IT 分銷業務公司向銀行借款

18.1億，其中 14.6億報表列示於長期借款。

2016年末 2015年末 比重增減 重大變動說明

預付款項 2，157，674，329.58 12.66% 2，448，331.51 0.55% 12.11%主要原因是上市公司收購神州控股下屬

應付票據 2，429，264，273.53 14.26% 14.26%主要原因是上市公司收購神州控股下屬

應付賬款 3，770，597，215.81 22.13% 30，225，580.20 6.75% 15.38%主要原因是上市公司收購神州控股下屬

預收款項 942，515，953.31 5.53% 193，391，843.67 43.17% -37.64%主要原因是上市公司收購神州控股下屬

應付職工薪酬 352，866，983.25 2.07% 7，331，856.12 1.64% 0.43%

應交稅費 286，970，010.25 1.68% 7，013，386.03 1.57% 0.11%

其他應付款 216，599，406.16 1.27% 19，340，782.11 4.32% -3.05%

一年內到期的非流動負債

350，000，000.00 2.05% 2，033，503.71 0.45% 1.60%

其他流動負債 33，473，705.67 0.20% 1，522，094.05 0.34% -0.14%

遞延收益 33，000，000.00 0.19% 0.19%遞延所得稅負債

131，798，035.36 0.77% 0.77%

四、經營成果

單位：元

項目 2016年 2015年本年比上年增減變動原因

營業收入 40，531，123，500.93 458，063，353.60 8，748.37%

主要繫上市公司收購神州控股下屬 IT分

銷業務公司交易事項完成，本報告期數據包含被收購公司第二至第四季度營業收入。

營業成本

38，554，241，329.19

409，062，925.80 9，325.01%

主要繫上市公司收購神州控股下屬 IT分

銷業務公司交易事項完成，本報告期數據包含被收購公司第二至第四季度營業成本。

稅金及附加 67，896，934.66 1，945，818.76 3，389.38%

主要繫上市公司收購神州控股下屬 IT分

銷業務公司交易事項完成，本報告期數據包含被收購公司第二至第四季度稅金及附加。

銷售費用 1，177，764，768.70 21，453，421.67 5，389.87%

主要繫上市公司收購神州控股下屬 IT分

銷業務公司交易事項完成，本報告期數據包含被收購公司第二至第四季度銷售費用。

管理費用

292，592，064.40

45，579，568.14 541.94%

主要繫上市公司收購神州控股下屬 IT分

銷業務公司交易事項完成，本報告期數據包含被收購公司第二至第四季度管理費用。

財務費用 416，764，225.02 -211，125.52 197，501.16%

主要繫上市公司收購神州控股下屬 IT分

銷業務公司交易事項完成，本報告期數據包含被收購公司第二至第四季度銀行借款

利息支出和匯兌虧損，以及上市公司為收購神州控股下屬 IT 分銷業務公司的銀行借款利息支出。

五、現金流量情況

單位：元

項目 2016年 2015年 本年比上年增減 變動原因經營活動產生的現金流量凈額

345，882，116.26 -13，502，356.55 2，661.64%主要是本報告期內上市公司收購神

州控股下屬IT分銷業務公司交易事項完成，本集團主營業務轉為IT分銷業務，本報告期數據包含被收購公

司第二季度至第四季度經營性現金流凈額。

投資活動產生的現金流量凈額

-1，678，668，939.54 102，222，942.00 -1，742.16%主要是本報告期內上市公司收購神

州控股下屬IT分銷業務公司支付現金。

籌資活動產生的現金流量凈額

2，264，898，284.76 -3，577，559.04 63，408.48%主要是本報告期內上市公司為收購

神州控股下屬IT分銷業務公司非公

開發行股票收到現金 。

現金及現金等價物凈增加額

958，568，419.07 85，143，026.41 1，025.83%

主要原因參見經營、投資、籌資活動相關描述。

神州數碼集團股份有限公司

2017年 03月 28日