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混改暖風重振做多動能逾9億元資金搶籌9隻概念股

2021/12/25

全球最大煤炭企業神華集團旗下上市公司神華、國內五大電力集團之一的國電集團旗下上市公司國電電力雙雙發布公告稱，將於6月5日起停牌，控股股東擬籌劃涉及公司的重大事項。引燃了市場對兩者合併的預期。

雲南白藥6月7日公告，公司的控股股東白葯控股擬通過增資方式引入江蘇魚躍。本次交易完成後，白葯控股的股權結構將由雲南省國資委和新華都各持有其50%的股權變更為雲南省國資委、新華都及江蘇魚躍分別持有其45%、45%、10%的股權。本次交易完成後，白葯控股仍持有公司41.52%的股份，仍為公司的控股股東。地方國企的混改力度被再次刷新。

系列利好消息促使國企改革主題的關注度持續提升，市場對國企改革重回風口寄予厚望。從本周盤面來看，改革的春風令投資者情緒出現回暖謹慎偏樂觀，有望驅動著A股穩定向上。本周以來，逾九成國企改革概念股實現上漲，其中，31隻國企改革概念股期間累計漲幅在10%以上，創元科技、珠海港、*ST沈機等3隻個股期間累計漲幅超20%，分別為：29.71%、26.34%、21.47%，在10隻表現突出的國企改革概念股中，地方國企改革概念股佔據8席。

值得一提的是，市場大單資金對國企改革概念股的認可度也處於高位，在31隻本周以來漲幅明顯的國企改革概念股中，有20隻個股呈現期間累計大單資金凈流入態勢，珠海港期間累計大單資金凈流入居首，達到46625.93萬元，緊隨其後的是深深寶A，期間累計大單資金凈流入11216.10萬元，特力A（9039.79萬元）、*ST沈機（5246.53萬元）、亞泰集團（4897.32萬元）、創元科技（4580.70萬元）、中航三鑫（4483.28萬元）、特發信息（4353.27萬元）、濰柴重機（3601.27萬元）、海信科龍（3363.95萬元）等個股期間累計大單資金凈流入也在3000萬元以上，上述10隻個股中，除中航三鑫為央企改革概念股外，其他個股均屬於地方國企改革概念股，這9隻個股期間累計大單資金凈流入就達9.29億元。

不難發現，國企改革概念股已成為機構重點推薦標的，安信證券表示，當前正在推進的央企兼并重組有著三大要點，可以總結為「供給側改革+資源集中+資本集中」，也可以發現央企的兼并重組的三大目標：深化供給側改革；突出優勢企業和企業主業；央企在重要行業、關鍵領域和戰略性新興產業具有關鍵地位。地方國企改革也是下半年不容忽視的重頭戲，重點區域除了目前市場最為認可的上海和深圳國企改革外，還建議關注天津國企改革的新變化。

部分投資公司經理認為，地方國企改革更有積極進展。央企一般股本較大，地方國企上市公司股本較小，資產規模較小，容易被重組成功。股本小，更容易形成炒作的氛圍，股價上漲幅度會大於股本結構大的。地方國企改革的重組成功概率和想象空間相對來說都更大。