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美聯儲醞釀「縮表」時機! 特斯拉遭遇圍堵

美聯儲醞釀「縮表」時機! 特斯拉遭遇圍堵

國際市場

美股周四收跌,科技股領跌,標普指數與納指收於5月以來最低水平。地緣政治風險引起市場擔憂,各大央行出現日益接近結束寬鬆政策的跡象,均令股市承壓。最新經濟數據未能安撫市場對美聯儲政策計劃的擔憂。

美國股市受歐洲市場以及ADP小非農數據的影響,開低走低收低,三大指數跌幅接近1%,而羅素2000小型公司指數跌幅最深,高達1.4%。

歐洲央行利息會議紀要顯示,歐洲央行正在步美英等主要國家利率政策的後塵,由鴿派向鷹派轉變,將逐步結束長達10年的極度寬鬆的貨幣政策,歐洲股市全線下跌。外加,美國小非農就業數據也低於預期,美國經濟並不像昨天聯儲會議紀要所預測的是暫時的疲軟,很快就會出現成長。美股、美債、美元全線下跌,美元資產遭拋售。

從技術層面看,市場的全線下跌應引起投資人足夠的警覺,標普500和400指數都加入納指的行列,收在50天平均線之下。市場的寬廣度極差,11大板塊全部下跌,上漲股與下跌股比例接近1比4,主要指數能否在這裡止跌回穩,重回50天線之上,對市場至關重要,這隻能寄望於周五勞工部的非農就業數據上。

國際要聞

【政治】美國政府道德事務辦公室主任Walter Shaub提前六個月辭職,此前Walter經常就道德問題與川普總統存在分歧;

【經濟】歐洲央行在6月會議上考慮放緩量化寬鬆政策,表明央行決策者對歐元區經濟恢復的信心增強,同時表明不太可能再次降息;

【債市】因歐洲央行準備退出歐元區的債務市場,歐債收益率持續走高,德國10年國債收益率在周四達到18個月來最高水平;

【貿易】美國5月份貿易赤字縮減2.3%,總出口額1920.3億美元,是2015年4月以來海外銷售最強勁的一個月;

【房市】由於加拿大房屋市場過熱,當局周四提出進一步措施以遏止抵押貸款的增長;要求所有買家,包括首付超過20%的買家,都需在貸款審批通過前進行壓力測試;

【商業】歐盟反壟斷監管機構指控通用電氣、日本佳能以及德國製藥商默克公司違反了歐盟併購法規;因佳能併購案先斬後奏,另兩家則在申請備案時未提交準確信息;

【收購】巴菲特的公司伯克希爾即將收購電網巨頭Oncor, 但其估值低於NextEra能源公司提出的184億美元;Oncor是美國最大的電力公司之一。

個股點評

特斯拉正遭圍堵,未來競爭壓力山大

特斯拉(TSLA)的背字越來越大。周一公司表示第2季度交貨量不如預期,周三被高盛調低目標價,這些前文說過,不再重複。

今天的負面消息:特斯拉S型號電動車沒有獲得美國公路安全保險協會(IIHS)的最佳安全性能稱號;同時,有傳聞特斯拉亞特蘭大銷售團隊在縮減。

華爾街日報報道稱,投資人新的擔憂是,特斯拉將直面傳統汽車製造商的挑戰。已歸屬吉利旗下的歐洲汽車製造商沃爾沃Volvo 宣布,計劃將其生產線改換成生產電池或者是混合驅動車生產線,預期在2019年投入生產。更糟糕的是,沃爾沃不是唯一向電動車進軍的傳統車廠,福特、通用也都不甘落後,豐田,大眾汽車以及生產賓士汽車的Daimler AG 已宣布到2025年,將銷售100萬量電動車。特斯拉前行路上,競爭壓力將會有增無減。

有分析師認為,雖然特斯拉在電池上的大量投資,使其佔有了電池成本上的優勢,但是沃爾沃,福特和通用這些跨世紀的老牌汽車製造商在跨國和批量生產上的優勢是特斯拉難以望其項背的。

在連串負面消息的打壓下,特斯拉被不斷打壓,由市場寵兒變成了棄兒,股價從前段的最高點下跌了20%以上,進入理論意義上的熊市,踏進$291 到$327 左右的支撐區。在短短的時間內,如此快速和大幅地下跌,並且震蕩指數進入超賣區,如果沒有進一步利空消息,應該暫時能守住這一支撐區。這時做空好像晚了點,接刀子做多需要很高的交易技巧,最好採取觀望策略。(郭亞夫)

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