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市場再迎巔峰:「哈維」風暴打響非農周第一槍

市場再迎巔峰:「哈維」風暴打響非農周第一槍

傑克遜霍爾央行年會大戲剛剛落幕,市場又迎來非農超級數據周。此外,川普本周開始公布稅改相關信息,英國又將回到脫歐談判桌前,風暴「哈維」已嚴重影響美國汽油供應。周一開盤,美國原油市場和白銀市場都出現不同程度的騷動,無論從數據面還是地緣政治風險來看,本周大事密集,市場註定不太平。

非農引領超級數據周登場

9月1日周五20:30將公布美國8月非農就業人口變動,連續兩個月增長超過20萬后,市場預期8月非農將有所回落,目前的預期在18萬,失業率維持在4.3%。儘管勞動力市場接近充分就業,但通脹和薪資增長依然疲軟,而這二者正是美聯儲考慮是否在年內進行第三次加息的關鍵因素。市場對平均每小時工資的環比增速預期為0.2%,前值0.3%;同比增速預期為2.6%,前值2.5%。同時,市場預期本周公布的美國二季度GDP將上修至2.7%。具體數據公布日期如下:

風暴「哈維」直撲美國能源心臟

風暴「哈維」周六導致第二人死亡,這是逾50年來美國德克薩斯州遭遇的最強風暴。美媒報道,本周末「哈維」帶來的降雨導致德克薩斯州「史無前例」的洪水災害,休斯敦城區發生內澇,目前該地區機場已被迫關閉。報道稱,降雨還將持續5-6天。德州州長Greg Abbott已經在至少30個縣宣布了災難狀態,並下令沿著德州墨西哥灣沿岸地區進行廣泛的撤離。

「哈維」是美國總統川普上任以來面對的第一個嚴重自然災害,他上周五簽署了一份災難公告,周六與內閣以及幕僚開會,討論聯邦政府對這場風暴的反應。川普計劃在本周訪問德州。他在最新推文中稱,休斯敦降水量達歷史新高,整個德州受洪災影響,此次洪災是美國歷史上前所未有的,預計未來還會有更多的降雨。

受「哈維」的影響,美國汽油期貨在周一早盤跳漲6%,美國取暖油期貨漲幅2.5%。美國汽油期貨觸及逾兩年高位,美國WTI原油跳漲0.4%,至48.05美元/桶;同時布油也短線拉升,現報52.83美元/桶。

美國一些煉油廠已在風暴來臨前關閉了工廠,供應受到影響,推高了成品油價格。許多加油站的汽油在風暴到來之前就已售罄。美國國家環境保護局放鬆了汽油規格要求,以緩解供應短缺。彭博周一稱有226萬桶/日的原油及凝析油煉油產能被迫暫停。其中,據德州鐵路委員會估計,鷹灘約有30至50萬桶/日的石油生產遭中斷;另據美國安全與環境執法局,約有37.86萬桶/日或22%的墨西哥灣原油產量下線。

英國重返脫歐談判桌

8月28日周一,第三輪英國脫歐談判將開始。歐盟將採取強勢策略,要求英國必須在費用等核心問題表態,但英國會否掀出底牌尚待觀察。歐盟首席談判代表巴尼耶強調,屆時將專註討論英國如何井然有序地退出。

根據脫歐談判預計進程,英國與歐盟每月將進行一輪談判,計劃排至10月,之後可能進入更高難度的議題。如果在10月的歐盟領導人峰會之前,英國和歐盟不能取得實際性的進展,下一輪脫歐談判開始時間將很有可能從10月推遲至12月聖誕節假期前後。英鎊未來走勢也因此增加了更多的不確定性。摩根士丹利在8月23日的報告中指出,從經濟數據和政治情況看來,英鎊在G10貨幣中顯得很脆弱,因此建議投資者做空英鎊的交叉盤,並稱現在做多歐元兌英鎊,是做空英鎊交易中最好的。

周一,英國將因夏季銀行假日而休市一日。

朝鮮再射導彈半島危機恐捲土重來

北京時間周六(8月26日)上午5點49分許,朝鮮在江原道旗杆嶺一帶向日本海發射多枚疑似短程彈道導彈,飛行距離約250千米。韓國軍方表示,已將相關情況向韓國總統文在寅報告,同時正與美方進一步分析朝方發射細節。隨後美國太平洋司令部在一份聲明中表示,初步評估指出,兩枚導彈在飛行中失敗,另一枚導彈似乎立即爆炸。

韓國媒體分析認為,朝鮮此舉是為了應對正在韓國進行的韓美聯合軍演。雖然朝鮮再射導彈是在周末的非交易時段,但從此前多次的經驗來看,朝鮮半島的核糾紛對金融市場的影響不容小覷,朝鮮半島危機恐捲土重來!然而就在前一天,投資者似乎還認為朝鮮局勢近期有所穩定,對同在朝鮮半島的韓國的主權債券期貨寄予厚望。交易所數據顯示,上周五,韓國三年期主權債期貨凈買入創下歷史新高,達到28億美元,合約數也達到歷史新高的29147.

川普一開口市場「抖三抖」,本周料繼續霸屏

美國總統川普的「嘴炮」模式再度打開。他上周三發表「就算政府關門也要修建邊境牆」的驚人言論,並威脅稱可能會終結與墨西哥及加拿大的北美自由貿易協定(NAFTA),這令市場的避險情緒爆發。就在27日晚間,川普又發布推文稱,可能將不得不終止NAFTA的重新談判,還將之稱為「最糟糕的貿易協定」。

川普上周四還就債務上限問題發布社交媒體。他表示,自己曾要求參議院多數黨領導人麥康奈爾與眾議長瑞安將債務上限立法綁定老兵醫療和就業法案,以便更容易獲得批准。他稱對方沒有照辦,導致現在需要就債務上限法案與民主黨展開對峙。

據新銳政經媒體Axios,白宮高級官員和國會共和黨領導層都表示,川普總統對待美墨邊境牆的撥款問題很嚴肅。雖然眾議院議長瑞安和美國財長努欽分別於上周四和上周五表示,美國將會提高債務上限以避免違約,但一位國會共和黨要員表示,美國政府在10月新財年伊始被迫關門的幾率上升至75%。

除債務上限問題外,本周川普的稅改也將成為市場焦點。美國白宮國家經濟顧問科恩向媒體表示,川普將於本周三(8月30日)在密蘇里州發表關於稅改的演講,預計將大力推動稅改、將重點轉向財政政策,以確保今年年底前推動稅改通過。市場對此十分期待。

此外白宮人事動蕩依然是市場的憂慮之一。上周五《紐約時報》援引知情者消息稱,在兩周前美國發生「白人至上」示威遊行的暴亂后,科恩曾慎重考慮辭去白宮的職務,甚至擬好辭職信,上周五差一點辭職。科恩已成為對美國政界、金融界最重要的「華盛頓第一人」,是推動川普新政、尤其稅改的主要力量。一旦科恩離職,股市會大跌,也會重創川普的個人形象,引發白宮多人請辭的連鎖反應,新政前景堪憂。《紐約時報》稱,雖然沒有離開內閣,但科恩心中不快,「失望至極」。

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