散戶炒股賺錢必讀

每一個進入到股市中的小散們，無不都想在市場中大賺一筆，這種心情可以理解，但是現實總是很殘酷，更多人是被割了韭菜。

證監會2016年1月29日公布的數據顯示，股票市場投資者數量已於1月21日突破1億，截至1月28日，市場投資者數量共計10038.85萬。

WIND統計數據顯示，截至2016年12月31日，滬深兩市上市公司總數為3052家。其中，A股股票總數為3034隻，總市值為55.68萬億元，其中流通A股市值為39.12萬億元。相比之下，截至2015年年末，A股總市值為58.45萬億元，流通A股市值為41.55萬億元。也就是說，在過去的一年中，A股流通市值蒸發了2.43萬億元。平均下來，每個股民賠錢數額=2.43萬億/1億=2.43萬左右。

很多散戶往往都有這樣的困惑，自己炒股的時候，往往一買就跌，一賣就漲……這是為什麼呢？其實這是跟散戶四個非常錯誤的操作習慣有著極大的關係，今天我們就帶大家來一起破解這個難題。

第一：逆勢操作

順勢而為，幾乎每一本股票書籍上都有這一句話。但是在實際操作中，很多散戶仍然會選擇下跌趨勢中的股票。曾經在炒股界流傳過一段很經典的話：「本想抄底，而且抄在了地板上，卻沒想到還有地下室；抄在地下室的，沒想到下面還有地窖；抄到了地窖的，沒想到下面還有地殼；抄在地殼上的，沒想到下面還有地獄；拚死抄到了地獄里的，結果是死了也沒想到：地獄居然還真有十八層。」

股價往往會沿著阻力最小的方向運行，趨勢一旦形成，最大的可能是將繼續沿著該方向運行，在下跌趨勢中操作，風險收益比並不划算，很多時候不但反彈沒賺到，反而被套進去了。所以逆勢操作，只會讓散戶越套越深，記住：不要與趨勢作對。

因此，那些聰明的投資者總是耐心的等待著上漲趨勢確立再入場。

第二：滿倉操作

除了逆勢操作，很多散戶看好一隻股票的時候，總是喜歡滿倉買入。其實這種操作方式無異於賭博，一旦買入后股票開始下跌，所有資金將全部被套牢，只能眼看著虧損越來越大，又不捨得割肉，最後只能越套越深。

所以這裡就要提到很重要的一點——倉位管理，要知道我們在股市中博弈的永遠是個概率問題，就算有再大的把握也不是100%，所以我們進場前就要想好後路。如果留出了合理的備用金，那麼當股票連續下跌后企穩的時候，我們就可以補一些倉降低成本，這樣反彈的時候就更容易解套了。如果買入后股票上漲的非常好，那麼也可以在上漲中途的回調機會加倉買進，從而獲取更大的收益。

還有很多散戶是滿倉持有很多隻股票，打開賬戶一看，總共資金沒有多少，可是股票卻不少。往往這隻股票剛賣出，下一隻股票就得立即買入，反正一年365天賬戶里永遠都有股票。如果中途自己的賬戶有幾天或是一兩周沒有股票，似乎就全身不舒服，如坐針氈，焦慮不安，只要有股票在手，就全身舒服了。但結果是什麼呢？結果是一年的大部分交易日都處於套牢之中，而獲利的日子沒有幾天。

為什麼很多人會買入這麼多股票呢？其實說白了就是買入時心裡沒把握，怕買的股票不漲反跌，於是多買幾個自認為不錯的股票，想著這個不漲那個漲。但事實上更多時候，大盤漲的時候並不是所有股票都能漲的很好，而大盤暴跌時，幾乎所有的股票都會跌。

所以很多時候空倉是一個很好的策略，在入市前，首先判斷趨勢，然後再選擇合適的倉位，例如下跌趨勢空倉，震蕩趨勢輕倉做高拋低吸，上漲趨勢分批加倉買入。

第三：追漲殺跌，不設止盈、止損點

華爾街鐵律第一條，就是止損和止贏。但事實上，很少有投資者真正做到這一點。尤其對於新入市的投資者來說，買股票的時候很容易衝動，看到股票拉升總是忍不住追進，買完之後又經常後悔，結果不斷重複犯追漲殺跌的毛病。

然而一旦陷入到頻繁的追漲殺跌交易中，就像接力賽一樣，股價被一茬接一茬勇敢的股民推得一波比一波更高，每個股民都會認為自己不是最後接棒的那個人，為了百分之幾的短線收益，卻賭上了可能買在頂部的厄運。

在A股市場中，基本每天都有很多漲停的股票，其中也不乏妖股強勢股，如果有人每次交易都能買在最低點賣在最高點，那用不了多久就成世界首富了，所以這種想法根本不切實際，即便是股神巴菲特也是靠複利逐年積累才能有今天的財富。

因此，在股市的交易中，我們只需保持「弱水三千只取一瓢」的心態。實際上，市場變幻莫測，如果能在相對低點買入和相對高點賣出，就已經是高手了。

第四：人性的貪婪和恐懼

交易者最終要想成功，最重要的是戰勝人性中最基本的兩大缺陷：恐懼與貪婪。投資其實是一場以己為敵的內外互搏，是不斷超越自我、克服人性缺點的過程。心理因素往往對投資結果起著決定性作用，不少散戶對行情的判斷並沒有多大差錯，但由於入市時機不對，受到恐懼情緒影響，在黎明前的黑暗裡斬倉；還有許多散戶，看對了行情，選對了時機，但卻由於貪婪心切，不斷加碼，重倉出擊，最終在市場正常的回調當中一敗塗地。

我們在交易中應該把不確定性作為市場的本質，相信市場價格不能被準確預測，在此基礎上構建自己的交易策略。價格預測只是每一次交易的起點，在進場之前，還需要考慮一系列同樣重要的問題：首次買入的倉位大小，止損點，贏利后什麼點位加碼，加多少、多少次，加倉后情況不妙怎麼辦，市場出現意外情況如何處理，贏利目標在哪裡等等。

在每一筆交易之前，都需要制定一套完整的交易計劃，但是接下來在執行的過程中，還面臨著至關重要的挑戰——與人性弱點的博弈，這也是決定成敗的關鍵。

有時候，趨勢非常明顯，任何人只要順應市場趨勢交易就可以輕鬆地賺錢。但是，一旦投資者在市場中建立了倉位，其對市場走勢的判斷就不像原來作為旁觀者時那麼客觀、自信，投資者的心理、情緒都會發生變化，懷疑、焦慮、恐懼、患得患失等主觀因素很可能使你在實際操作時陷入混亂。例如到了止損位又狠不下心了，覺得再等等就能反彈，又或者到了止盈位又想賺更多錢，結果又跌下來了。所以有了交易計劃並不等於能賺錢，明明知道，卻做不到的人市場中有一大把，只有真正做到知行合一，才能邁向成功。

散戶只有克服了以上四大頑疾，才能有在股市中賺錢的可能，這就需要大家平時不斷積累與磨練，加強學習基本面分析與技術分析，同時，也可以尋求一些工具的幫助，來提升賺錢的概率。

隨著信息技術的發展，量化交易逐漸興起，尤其是在量化交易之父西蒙斯年化超過35%收益的背景下，國外、國內眾多大型機構開始巨資研發量化交易產品，如今已在證券行業掀起了新的熱潮。

量化交易到底是個什麼鬼呢？

所謂量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

量化投資策略具有五大優勢，主要包括：紀律性、系統性、及時性、準確性、散化等。

紀律性：嚴格執行投資策略，不隨投資者情緒的變化而隨意更改。

系統性：量化投資的系統性特徵包括多層次的量化模型、多角度的觀察及海量數據(603138,買入)的觀察等。

及時性：及時快速地跟蹤市場變化，不斷發現能夠提供超額收益的新的統計模型，尋找新的交易機會。

準確性：準確客觀評價交易機會，克服主觀情緒偏差，從而盈利。

分散化：在控制風險的條件下，量化投資可以充當分散化投資的工具。

Z點操盤是由金融界智能金融團隊使用業界最先進的人工智慧演算法，針對滬深A股3000隻股票近10年歷史數據進行回溯計算和自動學習，自動識別股價短線多空力量博弈變化。可準確及時提醒股票加減倉信號，目前Z點精選短線成功率高達75%。

Z點操盤信號，可以幫您在股價上升趨勢中，尋找短線回調時的理想加倉信號，避免追漲殺跌造成的短線套牢。對於處於震蕩趨勢中的股票，Z點操盤可自動識別震蕩過程中發生的多空力量轉換過程，為您自動提示震蕩過程中出現的加減倉機會。

下面我們通過實例來為大家展示量化交易的優勢。

三聚環保(300072,買入)截圖一：

三聚環保截圖二：

我們對三聚環保進行兩種類型截圖，在截圖一中我們可以看到，投資者在2016年12月14日以44元/股的價格買入，持有至今獲利達24%；

在截圖二中，按照Z點操盤提示，投資者在相同的時間內共進行了五輪操作，累計獲利已經超過了43%，如果按複利計算收益更大；

通過兩張圖的對比，Z點操盤的收益將會是傳統交易方式的2倍，那麼這就是量化交易的魅力所在。

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