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2021/12/25
封閉期內天治鑫利半年定期開放債券型證券投資基金周凈值公告
估值日期：2017-06-16
公告送出日期：2017-06-19
| 基金名稱 | 天治鑫利半年定期開放債券型證券投資基金 | |
| 基金簡稱 | 天治鑫利半年定期開放 | |
| 基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | |
| 基金管理人代碼 | 50280000 | |
| 基金主代碼 | 003123 | |
| 基金託管人 | 交通銀行股份有限公司 | |
| 基金託管人代碼 | 20050000 | |
| 基金資產凈值（單位：人民幣元） | 112,118,229.80 | |
| 下屬各類別基金的基金簡稱 | 天治鑫利A | 天治鑫利C |
| 下屬各類別基金的交易代碼 | 003123 | 003124 |
| 下屬各類別基金的資產凈值（單位：人民幣元） | 108,855,339.63 | 3,262,890.17 |
| 下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元 | 1.0174 | 1.0152 |
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