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陝西煤業業績大漲股東齊套現 見好就收高盛捨棄口子窖

陝西煤業業績大漲股東齊套現 見好就收高盛捨棄口子窖

8月中報季,187家上市公司發生凈減持,其中陝西煤業趁業績大漲,凈減持7.07億元居榜首;同時另有125家上市公司發生凈增持,牧原股份連續三年實行員工持股計劃,業績上漲仍在增持

文 | 標點財經實習研究員 趙春燕

8月滬指先抑后揚,成功突破3300點,創下熔斷以來新高。基於這波一波小牛行情,其它各重大指數也有不同幅度的上漲。趁著大盤持續走高,加入減持陣營的重要股東正迅速增多。

8月A股增減持詳細情況如何?根據Wind資訊提供的數據,標點財經研究院攜手《投資時報》對8月A股上市公司重要股東減持、增持情況加以梳理,獨家製作「重要股東凈減持排行榜」以及「重要股東凈增持排行榜」。

統計數據顯示,共有312家A股公司的重要股東共計實施了717筆增減持操作,其中,減持筆數為359筆,增持筆數為358筆,雙方几乎持平。

根據Wind數據提供的減持數量及交易平均價計算,8月總減持金額達到45.54億元。鑒於部分公司並未公布股東減持的交易價格,因此實際金額可能更大。增持方面,上市公司重要股東在該月共計增持51.65億元。

凈減持上市公司共187家,陝西煤業居於榜首;中小創相對主板減持願望更加強烈,針對民營上市公司的減持則較兇猛。至少凈增持125家上市公司中,牧原股份連續三年實行員工持股計劃,居於增持榜榜首。

陝西煤業高位套現7.07億元

相對於單方面的減持或者增持而言,凈減持金額更能從整體上反映重要股東對上市公司的態度。同一家上市公司重要股東減持金額大於增持金額,二者相抵消后即為凈減持金額。8月份,所有凈減持的上市公司共有187家。

按照凈減持金額排序,前十名分別為:陝西煤業、國軒高科、口子窖、順發恆業、堅瑞沃能、道氏技術、邁克生物、中金嶺南、露笑科技、福安葯業,凈減持金額均在1.2億元以上。

其間凈減持金額最大的上市公司為陝西煤業,該公司股東綿陽基金稱因自身業務發展需要,已於2017年8月7日至8月10日通過上海證券交易所大宗交易系統減持其持有的陝西煤業無限售流通股股份8510.01萬股,占公司總股本的0.85%,減持后綿陽基金持有陝西煤業總股本的4.9999%,不再是公司持股5%以上的股東。根據8.28元/股的減持均價計算,綿陽基金一次性套現7.07億元。

今年供給側改革效果顯著,煤炭行業產能得到充分改善。伴隨著煤炭價格走高,陝西煤業2017年中報業績很漂亮:上半年營收同比增長108.45%,凈利潤同比增長2083.48%。陝西煤業股價也一路高昂,今年上漲幅度一度翻倍,如此高位著實是減持套現的好時機。據Wind數據顯示,陝西煤業從今年6月份至今已遭到三峽資本、湖北能源、綿陽基金等多家股東減持,合計1.85億股。

若從股東的角度來看,綿陽基金對陝西煤業7.07億元的減持仍排第一,排在第二的是股東佛山電器照明股份有限公司對國軒高科的減持。公司公告顯示,佛山電器照明股份有限公司於2017年7月6日至2017年8月1日期間通過集中競價方式出售國軒高科股票877.04萬股,約佔國軒高科總股本的0.9994%,根據34.71元/股的減持平均價格計算,交易金額合計3.04億元。本次減持后佛山電器照明股份有限公司持有該公司3497.56萬股,佔總股本的比重為3.98%,

其次是高盛背景的GSCP Bouquet Holdings SRL,今年以來通過減持口子窖的股份,至少套現了6.87億元。2017年6月口子窖曾公告稱,高盛旗下公司GSCP Bouquet Holdings SRL擬在6月29日起的6個月內通過大宗交易或集中競價或協議轉讓方式,減持合計不超過4093.74萬股口子窖股票,佔比6.82%。而其減持股份數量的上限為其所持有口子窖股份比例的100%。

中小板股東減持願望最強烈

相較於主板,創業板、中小板上市公司股東的減持願望更為強烈。

在883家中小板上市公司中,遭遇重要股東凈減持的有86家,佔比達到9.74%,這一比重在三大板塊中最高。創業板上市公司有684家,其中遭到凈減持的有51家,佔比7.46%,僅次於中小板。而在18418家主板上市公司中,遭凈減持的有50家,佔比僅2.76%,遠低於中小創。凈減持比例最高的上市公司是輝煌科技,凈減持比例為5.37%,在中小創上市。

但是從凈減持金額的角度來看,股東從主板中套現的金額最大、創業板次之、中小板最小。增減持相抵后,主板股東從公司套現的金額最高,達到17.03億元,在三大板塊中佔比38.40%。凈減持金額超過1億元的主板公司有陝西煤業、口子窖、順發恆業、中金嶺南。

創業板公司股東凈減持金額也很高,共計14.14億元,其中堅瑞沃能、道氏技術、邁克生物、福安葯業、吳通控股、寶通科技這6家公司股東凈套現超過10億元。

而中小板公司重要股東凈套現金額有13.18億元,在全樣本中的佔比為29.72%。其軒高科、露笑科技、信質電機的重要股東減持公司股份超過1億元。

若將上市公司按屬性進行劃分,民營企業的重要股東減持相當兇猛。一方面,民營企業凈減持金額最大,達到32.87億元。另一方面,2099家民營上市公司中有136家遭到凈減持,佔比達6.48%,比重較高。相比之下,上市央企的情況要好得多,凈減持金額為0.79億元,373家央企中遭凈減持的只有10家,佔比僅2.68%。

牧原股份三期員工持股計劃增持2.23%

今年以來,經濟逐漸復甦,方正證券首席經濟學家任澤平提出的「新周期」觀點儘管引發諸多爭議卻也反映到了投資者的投資決策中。8月份重要股東增持金額大於減持金額的上市公司共有125家。

凈增持金額是指同一家上市公司重要股東增持金額大於減持金額,二者相抵消后即為凈增持金額。據統計,凈增持金額排行榜的前十名上市公司分別是:牧原股份、南京新百、粵泰股份、新大洲A、萬向錢潮、獅頭股份、兆易創新、神農基因、雙傑電氣、威華股份。凈增持金額均在1.6億元以上。

其中增持金額最高的是牧原股份,金額高達7.99億元,增持股數為2669.21萬股,佔總股本比例為2.23%。以上增持全部來源於該公司的第三期員工持股計劃。公司的員工一般比外界的投資者更加了解公司的經營情況,員工買賣自家股票的方向,從一個側面也可以反映出其對自己公司未來發展的信心程度。

標點財經研究員查閱牧原股份公告發現,在2015年、2016年分別有一期員工持股計劃,而同時期牧原股份保持著較高速的發展,2015年、2016年營業收入同比增長率分別為15.31%和86.65%;2017年中報顯示,該公司營收同比增長85.21%。

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