DTCC公布周三(6月7日)紐約時段上午10點到期的期權,投資者可重點關注歐元兌美元行權價1.12、行權價1.1245-55和行權價1.1340-50。美元兌日元行權價110.00-10和111.00,這些價位附近存在數額較大的到期期權,若屆時現匯價接近行權價,可能導致市場的波動。
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今日即將到期的期權規模較昨日有明顯下降,歐元兌美元即將到期期權總計67.95億歐元,美元兌日元到期總計45.5億美元,英鎊總計3.21億英鎊,澳元兌美元到期期權總計8.07億澳元,美元兌加元總計8.07億美元,紐元兌美元總計2.37億紐元,歐日總計122.60歐元。
歐元兌美元
1.1160 (6.15億歐元)
1.1190 (5.02億歐元)
1.1200 (28.30億歐元 )
1.1245-55 (8.36億歐元)
1.1300 (5.04億歐元)
1.1310 (4億歐元)
1.1340-50 (6.58億歐元)
1.1400 (4.5億歐元)
美元兌日元
109.20-30 (5.54億美元)
109.40 (4.06億美元)
109.90 (3.46億美元)
110.00-10 (14.30億美元 )
110.20 (4.55億美元)
110.40 (2.36億美元)
110.70 (3.23億美元)
111.00 (8億美元)
英鎊兌美元
1.2935-45 (3.21億英鎊)
澳元兌美元
0.7420-25 (2.1億澳元)
0.7450-60 (2.1億澳元)
0.7500 (3.87億澳元)
美元兌加元
1.3400 (3.82億美元)
1.3470-75 (4.25億美元)
紐元兌美元
0.7165 (2.37億紐元)
歐元兌日元
122.60 (2億歐元)
註:什麼是DTCC?
DTCC為美國存托和結算公司(Depository Trust and Clearing Corporation),該公司通過其子公司提供股票、公司和市政債券、政府和房貸抵押證券、資金市場產品和OTC演示品的結算、交割和信息服務。