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美元多頭夭折!美聯儲或「傷口撒鹽」?

美元多頭夭折!美聯儲或「傷口撒鹽」?

金投外匯網7月24日訊,上周美國總統川普(Donald Trump)可謂麻煩不斷,在其替代歐巴馬醫保方案的參議院闖關失后敗,又面臨「通俄門」調查的擴大,此外上周五美國白宮發言人意外宣布辭職,這令市場更加懷疑川普政府能否推進稅改、基建等其他重要政策,拖累美元指數跌至逾一年低位93.86。

隨著美國政治不確定性的加劇,本周市場又有新的關注焦點,包括美聯儲7月利率決議,以及美國二季度GDP等重磅經濟數據

在上周初川普醫改方案闖關參議院失敗后,白宮方面又爆出新聞。白宮副新聞發言人桑德斯(Sarah Sanders)上周五(7月21日)宣布,新聞發言人斯派塞(Sean Spicer)辭職,總統川普任命美國進出口銀行的高級副總裁Anthony Scaramucci為白宮通訊聯絡辦公室主任。隨後Scaramucci稱,桑德斯將擔任新的白宮新聞發言人。

華盛頓早就有川普對斯派塞不滿的傳聞。在新總統就職第一天,斯派塞就曾因出席就職典禮的觀眾規模與美國媒體發生衝突,此後在處理川普解僱前聯邦調查局局長科米及「通俄門」等事件中也被視為進退失據。

多家美國媒體報道,斯派塞辭職是因為對川普任命紐約金融家Scaramucci為白宮通訊聯絡辦公室主任不滿。據美國全國廣播公司(NBC)引用匿名消息稱,斯派塞對Scaramucci能否勝任這一職務表示懷疑。據稱,川普與Scaramucci相交多年,20日Scaramucci曾在白宮與川普及女兒伊萬卡會面。

受到上述政治因素影響,上周五美元指數跌幅擴大至43點或約0.4%,刷新2016年6月24日以來低點至93.86。

上周美元對一籃子貨幣下跌跌幅0.94%,歐元全周漲幅則達到1.5%,投資者人氣開始向歐元聚攏,因有跡象顯示歐洲央行準備減少對經濟的支持力度。

另外,上周四(7月20日)美市盤中,彭博有關一則有關川普「通俄門」特別檢察官將擴大調查範圍的報道引發市場劇震。

據彭博報道,穆勒將調查川普及其家族的商業交易,並將擴大調查範圍至其女婿庫什納和川普前競選經理Manafort的交易。這一消息傳出之後,美元指數短線一度下跌近百點直逼94關口。

美國國會民主黨領袖上周六(7月22日)稱,共和黨和民主黨議員就允許對俄羅斯、伊朗和朝鮮進行新制裁的立法達成協議。這項議案將限制川普任何試圖取消對俄制裁的潛在努力。

瑞信外匯策略師Alvise Marino說,「圍繞俄羅斯問題的調查範圍擴大到川普的生意,這加劇了美元的跌勢。除此之外,還有參議院未能通過醫保議案的事實」他所指的是上周一稍晚共和黨的醫保改革努力在參議院受挫。

傑富瑞(Jefferies)外匯策略師Brad Bechtel說道:「看起來他們進行了更大範圍的調查,這導致美元遭受最新一輪打擊。」

iiTrader.com高級市場分析師Bill Baruch表示,他認為美元近期內將進一步走軟。「需要一系列好於預期的數據才能逆轉美元的疲態,將需要多於一兩份的積極報告才能阻止美元下滑。」

美聯儲決議隆重登場 金融市場又要又大行情

由於對美國總統大選期間與俄羅斯關係的調查,以及政策改革缺乏動力,導致美國政治不確定性上,美元遭到重擊。

如果說上周關注的焦點是華盛頓政府日益加劇的政治緊張局勢,那麼本周市場將有機會回歸基本面。

一方面,美國將公布第二季GDP及PCE物價指數等重要經濟數據,而兩一方面,美聯儲也將召開為期兩天的貨幣政策會議,並公布7月的利率聲明。

美聯儲將在北京時間7月27日02:00在聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上公布聲明。在會後沒有新聞發布會的情況下,市場將會通過聲明來深入了解疲弱的零售銷售和通脹是如何影響他們對經濟的評估。外界仍預計美聯儲在今年年底前再次加息。

據CME「美聯儲觀察」:美聯儲9月加息25個基點至1.25%-1.5%區間的概率為8.2%,12月加息至該區間的概率為43.1%。

針對本周美聯儲利率決議,Telvent DTN高級分析師Darin Newsom指出:「美聯儲唯一需要做的事是宣布計劃的啟動數據,我認為對市場來說並不是個大事件,事實是,美聯儲已經沒有太多秘密可言。」

高盛預計,本次FOMC會議不會出現任何政策變動,政策聲明的措辭也不會有很大變化,可能會加強對充分就業的描述,但同時會承認通脹進一步下滑,此外聲明可能承認縮表日程近在咫尺;仍然預計美聯儲在9月宣布開始縮表,9月和11月加息概率為5%,12月加息概率為50%,今年至少加息三次的概率為60%。

摩根大通(JPMorgan)認為,本周的政策聲明可能暗示,資產負債表的正常化將於「相對不久后」或在9月份會議上啟動,因為政策制定者並沒有讓市場為下周啟動做足夠準備。

另外,摩根士丹利(Morgan Stanley)經濟學家Ellen Zentner指出,美聯儲下周的政策聲明可能暗示,決策者已準備好「在相對不久后」開始央行資產負債表的正常化操作,從而為9月正式宣布鞏固預期。

iiTrader.com高級市場分析師Bill Baruch也表示,美聯儲聲明將僅會給市場帶來微小影響。「我認為美聯儲已經足夠鷹派,市場已經在很大程度上消化了,」他稱,「因經濟數據如此疲弱,我認為聯儲將不能變得更加鷹派。」

不過,一些分析師指出,宣布啟動資產負債表削減計劃並非板上釘釘之事。道明證券(TD Securities)分析師表示,他們認為美聯儲可能會延遲宣布這一聲明至9月份。

「由於既不會舉行新聞發布會也不會更新預測,我們認為美聯儲在多個維度討論如何推進政策正常化,如何溝通他們的決定之際將靜觀其變,」分析師上周五在一份研究報告中稱。

美聯儲主席耶倫(Janet Yellen)上周表達了對低通脹的擔憂,並談到了低於歷史水平的中性利率,自那以來美元的跌勢一直在持續。

法國農業信貸銀行(Credit Agricole)外匯策略研究團隊認為,在本周7月的FOMC會議上,美元仍將繼續處於外匯趨同交易的失敗方,投資者對川普政府財政刺激計劃明顯失敗的後果持謹慎態度。

該行指出,美聯儲在應對近期較為疲弱的經濟數據時,在前瞻指引方面變得更加模糊,這一點也不利於美元。此次7月的美聯儲會議可能在這方面變化不大,FOMC在進一步政策正常化的時機上仍存在分歧。因為我們對美聯儲前景沒有改變,預計美國的基本面將在不久之後開始改善。

除了美聯儲決議外,一系列經濟數據將扶助觸發市場的一些波動性。關鍵報告包括房屋銷售數據、製造業初值、消費者信心指數以及耐用品數據,而其中的重中之重是周五(7月28日)的美國二季度GDP初值和PCE指數的發布收尾。

據美國聖路易斯聯儲預計,美國第二季GDP將增長2.39%,較此前一周的2.5%下調;同時,紐約聯儲GDP Nowcast模型預測美國第二季GDP增長2%,上周預測增速為1.9%。

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