2016年哪些公募基金能幫你賺錢,哪些基金應該躲開?

2017/04/10

經濟觀察報 記者 洪小棠 受市場熔斷、黑天鵝等一系列因素影響,公募基金在過去的2016年過得怎麼樣?

截至到3月31日,公募基金2016年年度報告全部披露完畢,記者整理各類型基金利潤狀況發現,偏股型基金大多出現大跌,使得公募基金整體業績慘淡,並呈現出權益類產品成「重災區」,貨幣基金「挑大樑」的局面。

權益類基金最受傷

總體來說,2016年公募基金共計虧損1747億元,是近5年來公募基金首次虧損。在全部108家基金公司中,69家基金公司去年虧損,佔比超63%,只有39家基金公司實現盈利。記者查閱財報發現,上一次的大幅虧損是在2011年,當時A股「熊貫全球」,64家基金公司無一家投資收益為正,使得總投資虧損超4300億元。

根據wind數據統計,2016年各類基金中取得正收益的僅有貨幣型基金和QDII型基金,收益分別為1200.53億元和72.13億元。而權益類(股票型、混合型)成為虧損重災區,合計虧損達3052.09億元,封閉式同樣表現乏力,虧損22.86億元。同時因去年歲末債災影響,債券基金去年僅盈利43.16億元。

在股票基金中,滙豐晉信大盤A、華夏滬港通恆生ETF、華夏滬港通恆生ETF聯接在去年贏得年度利潤最高,分別達2.03億元、2.00億元和1.88億元。

與之相對,富國中證軍工A、工銀瑞信互聯網加、鵬華中證國防A虧損最多,分別虧損達77.33億元、38.25億元、33.14億元。

混合型基金中,長信量化先鋒A、嘉實元和以及滙豐晉信雙核策略A表現居前,年度利潤分別為8.89億元、6.42億元和4.04億元。易方達科訊、匯添富醫療服務和易方達新絲路表現墊底,年度利潤分別為-36.27億元、-34.06億元和-30.59億元。

失意者與得意者

從具體基金公司來看,受去年A股整體行情走勢拖累,2016年虧錢最多為富國基金,旗下115隻基金合計虧292.65億元,其中股票型基金投資虧損最嚴重,虧損總額達197.23億元。其中,富國中證軍工虧損77.38億元,富國中證國企改革虧損29.61億元,富國創業板虧損23.16億元,富國新興產業虧損12.85億元。

富國基金方面向經濟觀察報記者表示,公司公募基金整體盈利數字向下浮動大,因為當時富國基金在全市場權益類資產排名第一,股災期間,規模越大,絕對值下跌越多。反過來,牛市來了,也會變成盈利規模最大的公司。

另外一家虧損幅度較大的是易方達基金,綜合已經公布年報的112隻基金合計虧損199.97億元,其中易方達科訊基金、易方達新思路混合基金、易方達瑞惠靈活配置、易方達新常態、易方達價值成長混合虧損分別為36.26億元、30.58億元、26.72億元、24.21億元、20.94億元。

而整體投資獲得正收益的都是貨幣基金以及債券等固收類產品規模佔比較大的公司。天弘基金以190億元的投資總收益排在榜首,而旗下餘額寶就貢獻192億元的投資收益補平其權益類產品的負收益;建信基金旗下基金也是總體獲得26億元的正收益,而其旗下的貨幣基金貢獻31億元收益來拉平權益類(股票型、混合型)和債券型負收益。

總體來看,2016年度的業績表現全靠貨幣基金拉動,貨幣基金規模大的公司,取得整體盈利的佔比就高。而權益類基金佔比高的公司,規模越大的公司虧損也相對較大。因此,貨幣基金也就自然成為了2016年度賺錢王。

管理費收入兩級分化

雖然公募基金出現近5年來首次虧損,但是管理費仍然賺得盆滿缽滿。

2016年在108家公募基金中,管理人合計收取管理費近500億元,創年度新高。

其中,公募基金管理費收入超過10億元的基金公司有16家公司,華夏基金、天弘基金、工銀瑞信基金和易方達基金在該項收入規模都超過20億元。其中,天弘基金旗下餘額寶收取的銷售服務費高達19.77億元,這也是基金公司收入的重要來源。也就是說,如果把銷售服務費算進來,天弘基金的收入規模應該排在第一。

記者注意到,上述16家基金公司管理費收入合計達到282億元,占整個行業管理費收入56.4%。而同時有43家基金管理人從公募基金獲得的管理費收入不足1億元。行業管理費收入兩級分化極為明顯。

「圈粉」能力增強

據wind數據統計,2016年基金持有人戶數共5億戶(按單隻基金戶數累計),較2015年的3.7億戶增加了1.3億戶,「圈粉」能力增幅近35%,合計持有基金份額8.5萬億份,其中機構投資者持有份額佔比57%,個人投資者持有份額佔比43%。

不過記者發現,2016年末公募基金總資產9.16萬億,以基金戶數5億戶來計算的話,2016年公募基金持有人戶均持有基金資產1.8萬元。

而2015年年末時,公募基金總資產為8.08萬億元,其當年基金戶數為3.7億戶,計算得出當年公募基金持有人戶均持有基金資產為2.15萬元。這就是說,2015年公募基金持有人戶均持有基金資產同比略有減少。

值得注意的是,在委外基金大爆發的2016年,公募基金的機構投資者整體佔比有所提高。年報顯示,截止2016年底,機構投資者持有份額比例達到57%,創年度新高。其中,機構化最為明顯的則是債券型基金,其機構化佔比高達82%,與前一年相比提升超過10%,機構化最顯著。而機構持有基金總規模卻略有下降,但仍佔比超過60%。此外,混合型基金機構持有佔比明顯下降,從2015年的50.14%下降到43.07%同比下降7%。

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