湖南泰嘉新材料科技股份有限公司關於使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下簡稱 「公司」）於2017 年3月15日召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於使用閑置自有資金進行委託理財的議案》，並於2017年3月31日召開2017年第一次臨時股東大會，審議通過了該議案。同意公司使用自有閑置資金進行委託理財，額度不超過人民幣 10000萬元，該10000萬元理財額度可滾動使用，投資期限為自公司股東大會審議通過之日起一年以內有效。公司董事長為投資理財事項的第一責任人，在授權範圍內簽署投資理財事項相關的協議及合同。在投資理財項目實施前，公司財務部負責對擬投資理財項目進行經濟效益可行性分析、風險評估，投資項目實施后，財務部負責投資理財項目的運作和管理，及時向公司管理層報告投資盈虧情況。

具體內容詳見：2017 年4 月1日公司刊登於《證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）上的《2017年第一次臨時股東大會決議公告》。

公司於2017年4月10日至4月12日分別向上海浦東發展銀行股份有限公司長沙分行購買「上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款2017年JG0337期」理財產品6000萬元；民生銀行股份有限公司長沙分行購買「非凡資產管理93天安贏第147期對公款」理財產品2000萬元；光大銀行股份有限公司長沙分行購買「光大銀行2017101044022號人民幣結構性存款」理財產品2000萬元。上述期理財產品已於近期到期收回。近日，公司使用審批額度內閑置自有資金購買了9000萬元的理財產品，現將有關情況公告如下：

一、購買理財產品主要情況

公司購買浦發銀行、興業銀行和光大銀行理財產品的主要內容如下：

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二、關聯關係說明

公司與上述受託方無關聯關係。

三、投資風險提示及風險控制措施

（一）風險提示

理財產品發行人提示了產品具有期限風險、市場風險、延期兌付風險、流動性風險、再投資風險、提前終止風險、信息傳遞風險、利率風險、法律與政策風險、不可抗力及其他風險等。

（二）風險控制措施

1、針對投資風險，擬採取的措施如下：

公司將做好投資理財產品前期調研和可行性論證，嚴格遵守審慎投資原則，選擇穩健的投資品種，並根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，防範公司投資風險，保證投資資金的安全和有效增值。

2、針對資金存放與使用風險，擬採取措施如下：

（1）建立台賬管理，對資金運用的經濟活動應建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。

（2）獨立董事根據項目進展情況及時對投資理財資金使用情況進行檢查。獨立董事在內部審計部核實的基礎上，必要時由兩名以上獨立董事提議，有權聘任獨立的外部審計機構進行投資理財資金的專項審計。

（3）監事會定期或不定期對投資資金使用情況進行檢查和監督。

3、針對投資相關人員操作和道德風險，擬採取措施如下：

公司相關工作人員與金融機構相關工作人員須對理財業務事項保密，未經允許不得泄露公司的理財方案、交易情況、結算情況、資金狀況等與公司理財業務有關的信息；公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品，否則將承擔相應責任。

四、對公司的影響

公司運用自有資金進行委託理財是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展，不涉及使用募集資金。通過適度的委託理財，能夠獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。

五、公司在審批額度範圍內滾動使用閑置自有資金購買理財產品，截至本公告日，公司使用閑置自有資金購買的理財產品情況：

1、公司於2017 年3月2日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於使用閑置自有資金進行委託理財的議案》，同意公司使用自有閑置資金進行委託理財，額度不超過人民幣 7000萬元，該7000萬元理財額度可滾動使用，投資期限自第三屆董事會第十七次會議審議通過之日起一年內有效。具體內容詳見2017 年3 月3日公司刊登於指定信息披露媒體《證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）上的《關於使用閑置自有資金進行委託理財的公告》。

截至本公告日，公司使用該審批額度內閑置自有資金購買的理財產品情況如下：

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2、公司於2017年3月31日召開2017年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於使用閑置自有資金進行委託理財的議案》。同意公司使用自有閑置資金進行委託理財，額度不超過人民幣 10000萬元，該10000萬元理財額度可滾動使用，投資期限為自公司股東大會審議通過之日起一年以內有效。具體內容詳見：2017 年4 月1日公司刊登於《證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）上的《2017年第一次臨時股東大會決議公告》。

截至本公告日，公司使用該審批額度內閑置自有資金購買的理財產品情況如下（不含本次公告理財產品）：

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六、備查文件

1、浦發銀行《利多多對公結構性存款產品合同》

2、興業銀行「金雪球-優悅」保本開放式人民幣理財產品協議書

3、光大銀行《結構性存款合同》

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

董事會

2017年7月15日