據悉,6月27日,以中債—興業綠色債券指數作為投資基準和跟蹤標的的興業銀行「萬利寶—綠色金融」綠色債券指數型理財產品將正式成立。該產品為全國首隻綠色債券指數型理財產品,同時也是首隻使用中債綠色系列指數作為基準與標的的理財產品,該產品的成立標誌著中債綠色系列指數取得應用新突破。
作為國內首個以綠色債券為主要投資標的銀行理財產品,「萬利寶—綠色金融」綠色債券指數型理財產品的本金部分投資於中債—興業綠色債券指數,並參考中債—興業綠色債券指數表現,動態設定業績比較基準。創設發行該產品是興業銀行探索綠色債券投資模式,支持綠色金融事業發展的又一重要舉措。
據了解,中債—興業綠色債券指數於2017年1月6日發布(財富指數編碼CBA06001),歸屬於中債綠色系列指數。該指數由中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱「中央結算公司」)和興業銀行合作編製,指數基期為2012年12月31日,基點值為100,每個季度調整指數成分券。
作為債券市場的核心金融基礎設施,同時也是金融學會綠色金融專業委員會的理事單位,中央結算公司在綠色債券市場做出了許多基礎性、開創性的工作,其中包括首創「綠色」債券識別歸類理念。
中央結算公司除了將「貼標」綠債直接納入綠色債券指數成分券外,還藉助第三方諮詢機構的專業力量,依據公開可獲得信息自主對「實質綠」的存量債券進行判斷與識別。業內人士表示,這種重實質輕形式的理念,更加符合實際,是對多年來從事綠色事業的廣大企業的認可和尊重,有利於鼓勵和引導綠色投資。
從實施效果來看,該方法得到了多家國內外專業機構的認可,基於該口徑的綠色債券市場潛在規模的描述被廣泛採用。中債—興業綠色債券指數的成分券基於該理念進行識別,其成分券的選取與中債—綠色債券指數成分券的選取採用相同參考標準,即至少滿足四項標準之一:《綠色債券支持項目目錄(2015 年版)》、《綠色債券發行指引》、《Green Bond Principles》、《Climate Bonds Standard》,並由興業銀行認定符合《興業銀行綠色金融業務屬性認定標準(2016版)》。截至2017年5月31日,該指數成分券共100隻。