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股債商迎來黑色星期五 滬指打響年線保衛戰

股債商迎來黑色星期五 滬指打響年線保衛戰

周五滬深兩市慣性低開,隨後一路加速下跌,其中盤中最低下探至3092.09點,逼近年線附近,隨後在銀行股的帶領下市場圍繞3100點展開爭奪,截至收盤,滬指報3103.36點,下跌0.77%,深成指、創業板指均跌逾1%。值得注意的是,昨日首款大飛機C919在上海浦東國際機場成功首飛,利好兌現,大飛機概念股開始跳水,博雲新材、中航飛機、洪都航空等概念股均出現大幅度下挫,但是,考慮到大飛機主題後期還會有新舟700支線客機的首飛,我們建議廣大投資者可持續關注。

周五整個金融市場最大的新聞當屬商品期貨市場全線暴跌。其內市場黑色系大跌,鐵礦石開盤大跌4.6%,其它產品也同樣大跌,國際市場貴金屬以及稀有金屬商品期貨也全面大跌。同時,十年期國債期貨也大跌0.44%,五年期國債期貨也跌0.37%,對於國債期貨來說,這已經算是很大的跌幅。與此同時,黃金、白銀也在暴跌,黃金已經創下了一個多月新低,迅速抹平了敘利亞危機、朝鮮半島危機帶來的避險式漲幅。這簡直是可以和股災相比,下跌均極其慘烈,而且由於商品期貨的高槓桿,就如股災時高槓桿的配資一樣可以迅速爆倉。

我們認為,此次大跌的導火索是「美聯儲在議息會議上的聲明稱美聯儲表示雖然美國經濟增長在放慢,但是並不影響美聯儲的加息計劃」。這是一個非常鷹派的聲明,使得美元指數反彈,黃金因而大跳水,而黃金的跳水又迅速傳導到了其它商品期貨產品上,導致了連鎖反應。這樣一來,美聯儲6月份加息的概率高達90%,這將是美聯儲的第四次加息。這將首先對國際期貨市場形成巨大的衝擊,因為國際商品期貨是以美元結算的,而國際商品期貨市場的下跌傳導到了,又引起了國內商品期貨更加慘烈的下跌。

昨日市場再度發生大跌,對此我們越聲理財在本周的首席觀察中幾乎是每天都在做風險規避的提示,並分析了市場困擾當前整個市場上行的幾大因素。昨日市場的大跌可以說意料之中,而相關原因我們也不再對贅述。但是仔細思考昨日市場大跌的原因,除了前面提到幾大因素之外,我們認為誘發滬深兩市下跌的最直接因素就是券商板塊的全線下挫。據主流媒體報道稱,周四早上多家券商被約談,而且周五《人民日報》在報道中有談到資本市場監管的問題,因此,昨日的券商股下跌很有可能是因為媒體有利空消息爆出。從技術層面來看,中信證券、廣發證券等龍頭券商股的日K線圖出現破位,要修正這一技術圖線,必須要藉助基本面的變化。因此我們需要重點關注周末是否會有消息澄清媒體的報道,關注周末消息面的變化。目前市場對於券商板塊的另一個關注點在於業績,由於去年業績基數較低,半年報業績有望成為拉動券商股的一大重要利器,若券商股能夠快速回補昨日的大陰線,則市場有望形成反彈。

昨日市場再度發生大跌,這讓本輪下跌是否已經見底企穩生疑,對此,我們之前已多次表明目前市場屬於下跌過程中的弱勢反彈行情,鑒於上攻的動能不足,後市大概率延續下跌的行情。雖然昨日權重指數上證50和中證100在最後時刻助攻滬指勉強收在3103點,但整體來看兩市幾乎無一上漲的板塊,向下趨勢依然很難改變,再加上近期各大監管機構不斷出台新的監管規定,以及市場資金不斷收緊,我們對後市態度依然維持謹慎。我們越聲理財建議,在操作上,建議嚴格控制好倉位,以防守策略為主,適當參與一些結構性的投資機會。

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