光大保德信動態優選靈活配置混合型證券投資基金分紅公告

光大保德信動態優選靈活配置混合型證券投資基金分紅公告

公告送出日期：2017年7月12日

1.公告基本信息

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註：按照基金合同約定，應分配金額為截止基準日可供分配利潤的50％分紅比例計算。

2.與分紅相關的其他信息

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註：選擇現金紅利分紅方式的投資者的紅利款將於 2017年7月18日自基金託管專戶劃出。

3.其他需要提示的事項

（1）權益登記日當日及以後申請申購的基金份額不享有本次分紅，權益登記日當日申請贖回的基金份額享有本次分紅。

（2）對於未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。

（3）投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點或通過光大保德信客戶服務熱線確認分紅方式（開通光大保德信網上交易的客戶可以通過網上交易系統進行修改）。凡希望修改分紅方式的投資者請務必在2017年7月14日前辦理變更手續。2017年7月14日及以後申請辦理分紅方式修改的客戶，修改後的分紅方式將在下一次分紅中生效。

（4）權益登記日當天，註冊登記人不接受投資者申請辦理轉託管、非交易過戶等特殊業務。

（5）根據《光大保德信動態優選靈活配置混合型證券投資基金合同》的規定，紅利分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔，若紅利分配金額小於銀行轉賬或其他手續費用，則自動轉為紅利再投資。因此，當投資者的紅 利分配金額小於最低現金紅利發放限額10.00元（不含10.00元）時，註冊登記機構則將投資者的現金紅利按除息后的基金份額凈值自動轉為基金份額。

（6）光大保德信基金管理有限公司網站：www.epf.com.cn。

（7）光大保德信基金管理有限公司客戶服務熱線：4008-202-888。

（8）本基金代銷機構：安信證券、包商銀行、北京銀行、北京增財基金、北京展恆基金、財富證券、大泰金石、東北證券、東方證券、東興證券、東莞農商行、方正證券、富濟財富、工商銀行、光大銀行、光大證券、廣發銀行、廣發證券、廣州證券、國金證券、國泰君安、國信證券、國元證券、海通證券、海銀基金、和耕傳承、和訊信息科技、虹點基金、華福證券、華泰證券、華夏銀行、匯付金融、基煜基金、建設銀行、江海證券、交通銀行、晉商銀行、京東金融、凱石財富、聯訊證券、陸金所資管、洛陽銀行、螞蟻基金、民生銀行、寧波銀行、農業銀行、諾亞正行基金、平安銀行、平安證券、浦發銀行、齊魯證券(中泰證券)、錢景財富、山西證券、上海長量基金、上海好買基金、上海利得基金、上海聯泰資產、上海農商行、上海天天基金、上海銀行、上海證券、申萬宏源西部證券（宏源證券）、申萬證券、深圳新蘭德、深圳眾祿基金、蘇寧基金、天相投顧、萬得投顧、萬銀財富基金、湘財證券、信達證券、興業銀行、興業證券、一路財富、宜信普澤、銀河證券、盈米財富、郵政儲蓄銀行、招商銀行、招商證券、浙江稠州商行、浙江金觀誠、浙江同花順、銀行、中投證券、中經北證、中信建投、中信銀行、中信證券、中信證券(山東)、中信證券(浙江)。

（9）分紅提示

因分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特徵，也不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。

因分紅導致基金份額凈值調整至1元附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現虧損或基金凈值仍有可能低於初始面值。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其將來表現。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，並選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

本公告的解釋權歸光大保德信基金管理有限公司。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2017年7月12日

光大保德信基金管理有限公司關於光大保德信中高等級債券型證券投資基金參與部分代銷機構認購費率優惠的公告

為更好的滿足廣大投資者的投資需求，經光大保德信基金管理有限公司（以下簡稱「本基金管理人」）與以下代銷機構協商，決定自2017年7月13日起，本基金管理人旗下光大保德信中高等級債券型證券投資基金（以下簡稱「光大中高等級債」，代碼：A類：002405，C類：002406）參與下述代銷機構提供的一系列費用優惠活動：

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一、費用優惠活動

（一）費率優惠內容

自2017年7月13日起，個人投資者通過上述列示的代銷機構認購本基金管理人旗下光大中高等級債，享有一定的折扣優惠。

具體辦法如下：

個人投資者經由天天基金、浙江同花順、螞蟻基金認購光大中高等級債的，認購金額低於500萬，實行1折優惠；認購金額等於或大於500萬，收取固定費用，不享有費率折扣。

基金費率請詳見基金合同、招募說明書（更新）等法律文件，以及本基金管理人發布的最新業務公告。

（二）費率優惠期限

自2017年7月13日起實行至募集結束日截止。

二、聯繫及諮詢方式

歡迎廣大投資者諮詢以及辦理認購業務。具體業務辦理時間及流程參照前述代銷機構的相關規定。投資者可通過以下途徑諮詢詳情：

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風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本基金管理人旗下基金時應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2017年7月12日

光大保德信基金管理有限公司關於旗下部分開放式基金在交通銀行股份有限公司開通定期定額投資及轉換業務並參與其申購費率優惠的公告

為滿足廣大投資者的理財需求，光大保德信基金管理有限公司（以下簡稱「本基金管理人」） 決定自2017年7月12日起所管理的部分開放式基金在交通銀行股份有限公司（以下簡稱「交通銀行」）交開通定期定額投資及轉換業務並參與其申購（含定期定額投資）費率優惠活動。具體的辦理規則請參見交通銀行的相關規定。

一、申購費率優惠活動

（一）適用的基金如下：

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（二）基金申購費率優惠規則：

優惠活動期間，通過交通銀行手機銀行渠道享受基金申購（前端模式）及定期定額投資手續費率1折。原申購費率為固定費用的，按原費率執行。

（三）基金定期定額投資業務（以下簡稱「定投業務」）規則如下：

投資人可通過交通銀行辦理上述基金的定投業務。

（1） 定投業務的含義

開放式基金定投業務是指投資者可通過基金銷售機構提交申請，約定每期申購時間和申購金額，由銷售機構於每期約定申購日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種投資方式。

（2） 定投業務適用投資者範圍

符合上述基金基金合同規定的所有個人投資者和機構投資者。

（3） 辦理時間

定投業務的辦理時間同基金日常交易時間。

（4） 辦理方式

1、申請辦理定投業務的投資者須擁有本基金管理人的開放式基金賬戶，具體開戶程序請遵循銷售機構的規定；

2、投資者開立基金賬戶后攜帶本人有效身份證件和有關憑證到銷售機構申請辦理上述基金的定投業務，具體辦理程序請遵循銷售機構的有關規定。

（5） 扣款金額

最高最低扣款金額都需遵從銷售機構的要求（交通銀行要求投資者每期扣款基金不得低於人民幣100元）。

（6） 扣款日期

1、投資者應遵循銷售機構的規定並與銷售機構約定每期固定扣款日期；

2、如果在約定的扣款日前投資者開辦定投業務的申請得到成功確認，則首次扣款日為當期，否則為下一周期。

（7） 扣款方式

1、銷售機構將按照投資者申請時所約定的每期固定扣款日和扣款金額進行自動扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日；

2、投資者須指定一個銷售機構認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶；

3、投資者賬戶餘額不足則不扣款，請投資者於每期扣款日前在賬戶內按約定存足資金，以保證業務申請的成功受理；

4、定投業務的具體扣款規則以投資者與銷售機構之間的約定為準。

（8）申購費率

目前本基金管理人上述基金的申購業務採取「前端收費」模式，故定投業務的申購也只採取「前端收費」模式，如無另行公告，定投業務的申購費率及計費方式等同於一般的申購業務。

（9） 交易確認

每期實際扣款日與基金申購申請日為同一日，以該日( T日)的基金單位資產凈值為基準計算申購份額，申購份額將在 T＋1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自 T＋2工作日起查詢申購成交情況。

（10） 變更與解約

如果投資者想變更每期扣款金額和扣款日期，可提出變更申請；如果投資者想終止定投業務，可提出解除申請，具體辦理程序請遵循銷售機構的規定。

二、基金轉換業務

適用的基金如下：

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自2017年7月6日起，投資人可通過交通銀行辦理上述基金的基金轉換業務。

（一）基金轉換業務的含義

指基金份額持有人按照基金合同和本基金管理人有效公告規定的條件，申請將其持有本基金管理人所管理的、某一基金的基金份額轉換為本基金管理人所管理的其他基金份額的行為。

（二）基金轉換業務適用投資者範圍

已持有本基金管理人所管理的開放式基金產品的投資者。

（三）基金轉換受理時間

投資者可在基金開放日申請辦理基金轉換業務，具體辦理時間與基金申購、贖回業務辦理時間相同。

（四）基金轉換費率

基金轉換費用由轉出和轉入基金的申購費補差和轉出基金的贖回費兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩隻基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定。基金轉換費用由申請辦理該項業務的基金投資者承擔。具體公式如下：

1、轉出金額：

轉出金額＝轉出基金份額×轉出基金當日基金單位資產凈值

2、轉換費用：

如果轉入基金的申購費率≥轉出基金的申購費率：

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出金額×（1－轉出基金贖回費率）×轉出基金與轉入基金的申購費率差/（1＋轉出基金與轉入基金的申購費率差）

如果轉出基金的申購費率＞轉入基金的申購費率：

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率

各基金在轉換過程中轉出金額對應的轉出基金或轉入基金申購費用為固定費用時，則該基金計算補差費率時的轉出基金的原申購費率或轉入基金的申購費率視為0；

基金在完成轉換后不連續計算持有期；

轉出基金與轉入基金的申購費率差為基金轉換當日轉出金額對應得轉出基金和轉入基金的申購費率之差。

具體贖回費費率以及各基金申購費率差請參照相應的基金合同或相關公告。

3、轉入金額與轉入份額：

轉入金額＝轉出金額－轉換費用

轉入份額＝轉入金額÷轉入基金當日基金單位資產凈值

（五）基金轉換規則

1、基金轉換隻能在同一銷售機構辦理，且該銷售機構須同時代理擬轉出基金及擬轉入基金的銷售。

2、基金轉換採取「未知價」法，即以申請受理當日各轉出、轉入基金的單位資產凈值為基礎進行計算。

3、基金轉換遵循「份額轉換」的原則,轉換申請份額精確到小數點后兩位，單筆轉換申請份額不得低於100份，當單個交易賬戶的基金份額餘額少於100份時，必須一次性申請轉換。

4、當日的基金轉換申請可以在當日交易結束時間前撤銷，在當日的交易時間結束后不得撤銷。

5、轉換費用中申購補差費實行外扣法收取，基金轉換費用由基金持有人承擔。基金轉換的註冊登記。

6、基金投資者提出的基金轉換申請,在當日交易時間結束前可以撤銷，交易時間結束后即不得撤銷。

7、基金份額持有人的基金轉換成功后，基金註冊登記機構在T＋1 工作日為基金份額持有人申請進行確認，確認成功後為基金持有人辦理相關的註冊登記手續。

8、光大保德信可在法律法規允許的範圍內，對上述註冊登記辦理時間進行調整，並按規定予以公告。

9、本基金管理人旗下部分開放式基金之間不能相互轉換：

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（六）暫停基金轉換的情形及處理

出現下列情況之一時，基金管理人可以暫停接受基金持有人的基金轉換申請：

1、不可抗力的原因導致基金無法正常運作；

2、證券交易場所在交易時間非正常停市，導致本基金管理人無法計算當日基金資產凈值；

3、因市場劇烈波動或其它原因而出現連續巨額贖回，本基金管理人認為有必要暫停接受該基金份額的轉出申請；

4、法律、法規、規章規定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明並獲證監會批准的特殊情形。

發生上述情形之一的，本基金管理人應立即向證監會備案並於規定期限內在至少一種證監會指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉換時，本基金管理人應按規定予以公告。

三、聯繫及諮詢方式

歡迎廣大投資者諮詢以及辦理申購、定投業務、基金轉換等相關業務。具體業務辦理時間及流程參照交通銀行的相關規定。投資者可通過以下途徑諮詢詳情：

1、交通銀行股份有限公司：

客戶服務熱線：95559

網址： www.bankcomm.com

2、光大保德信基金管理有限公司

客戶服務熱線：4008-202-888

網址：www.epf.com.cn

風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資光大保德信旗下基金時應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資並不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2017年7月12日

光大保德信基金管理有限公司關於旗下光大保德信中高等級債券型證券投資基金新增部分代銷機構的公告

根據光大保德信基金管理有限公司（以下簡稱「本基金管理人」）與以下代銷機構簽訂的代銷協議，以下代銷機構將於2017年7月13日開始代理銷售光大保德信中高等級債券型證券投資基金（基金代碼：A類002405 / C類002406）。

歡迎廣大投資者諮詢以及辦理開戶、認購等相關業務。具體業務辦理時間及流程參照以下代銷機構相關規定。投資者可通過以下途徑諮詢詳情：

1、交通銀行股份有限公司

客服電話：95559

網址：www.bankcomm.com

2、光大銀行股份有限公司

客服電話：95595

網址：www.cebbank.com

3、平安銀行股份有限公司

客服電話：95511-3

網址：www.pingan.com

4、晉商銀行股份有限公司

客服電話：95105588

網址：www.jshbank.com

5、光大保德信基金管理有限公司

客服電話： 4008-202-888

網址：www.epf.com.cn

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2017年7月12日