環保力度加大，鋼鐵股持續上漲

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李克強總理髮話取締「地條鋼」，防止死灰復燃。鋼鐵板塊走強，3股漲停。

今日，申萬鋼鐵指數收漲4.72%，在28個申萬一級行業中排名第一。包鋼股份、方大特鋼、西寧特鋼漲停，新鋼股份上漲9.49%，南鋼股份上漲8.48%，河鋼股份上漲7.60%。

消息面上，針對國務院第四次大督查實地督查發現個別地方仍有企業頂風違規生產「地條鋼」問題，國務院總理李克強作出重要批示強調，督查工作就是要盯住重點問題持續不懈抓。取締「地條鋼」、化解過剩產能要堅定不移推進，防止死灰復燃。

另外，河北省委省政府環保督察組於7月27日起對承德、張家口、唐山、保定、邢台、邯鄲六地展開為期為20天的環保督查。

今年以來，國家大力推進供給側改革，鋼鐵去產能工作方面，全面取締「地條鋼」、淘汰中頻爐等措施為鋼鐵行業創造了良好的外部環境，保持行業的持續盈利。申萬鋼鐵指數從5月11日年內最低點2479.29點以來持續上漲，6月底以來上漲勢頭強勁。29隻個股7月以來的平均漲幅為18.19%。

其中，西寧特鋼、*ST華菱、方大特鋼漲幅居前三，分別為70.63%、46.79%、42.56%。

西寧特鋼受益釩價直線拉漲的行情。7月末釩價一周猛漲70%，主要因為生產地四川、河北受到環保督查，生產受阻引發貨源緊張。另外，國家出台釩渣進口禁令，預計影響40%的產量。西寧特鋼公告釩礦可采儲量1669萬噸，價值空間較大。

*ST華菱主要生產鋼材，超過48%的收入來源板材，超過23%的收入來源於長材。今年6月公司終止與湖南財信金融控股集團的資產重組。一方面，財信金控的金融資產今年已出現虧損。另一方面，擬置出的鋼鐵資產業績已大幅改善。

同時，*ST華菱位於湖南，根據光大證券統計，對比湖南地區螺紋鋼價，可以看到長沙螺紋鋼價在絕大多數時候都高於全國螺紋鋼價，最高差價高達300元/噸以上。近期差值有所縮減，截止目前長沙螺紋鋼價仍高於全國價128元/噸。

29隻個股中，3隻個股已披露了半年度業績。其中，山東鋼鐵上半年的凈利潤同比增幅最大，高達2023.13%。今年上半年，山東鋼鐵的營業收入同比增長41.32%，扣除非經常性損益的凈利潤同比增長約767%。另外，凌鋼股份上半年的凈利潤同比增長608.08%，韶鋼松山上半年的凈利潤同比增長383.91%。

除了3隻已披露半年報的個股，20隻個股披露了中期業績預告。其中，12隻預增，5隻預盈。首鋼股份預計的凈利潤增幅最大。首鋼股份預計上半年盈利9億至9.5億元，同比增長超5000%。南鋼股份和鞍鋼股份也預計上半年凈利潤增幅的中值超過500%。

估值方面，10隻個股的滾動市盈率低於20倍。鞍鋼股份的滾動市盈率最低，為13.77倍。太鋼不銹、馬鋼股份、韶鋼松山、寶鋼股份的滾動市盈率均低於15倍。

鋼鐵行業後市的投資機會，長江證券認為，除了已為市場關注的石墨電極、鐵合金、釩鐵等，目前鋼鐵產業鏈還有螢石和氧氣等細分領域值得關注。螢石主要作為冶金溶劑，在火法冶金過程中與礦石中的脈石氧化物發生作用，形成低熔點渣層，把提取的金屬分散出來。相關的標的有金石資源。而氧氣可以再高溫鐵水發生氧化反應時，除去雜質降低碳含量。相關標的有杭氧股份。

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