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全球總統的「水逆年」:3個被彈劾1個已下台,還有3個standby

全球總統的「水逆年」:3個被彈劾1個已下台,還有3個standby

韓國前總統朴槿惠遭彈劾下台、美國總統川普因泄密事件被彈劾概率上升、巴西總統特梅爾深陷賄賂醜聞被國會議員提交彈劾動議。委內瑞拉、南非、伊朗等國的政治危機也在持續醞釀中,「黑天鵝」可能隨時起飛。

大凡逢全球選舉大年的時候,資本市場的政治風險也自然增加,「黑天鵝」事件時常發生。而2017年的全球政治顯然處於「多事之秋」,不僅一邊有民粹主義在全球多國大選中的崛起令人擔憂,同時還有多位在位國家元首面臨彈劾危機或已被彈劾。

韓國前總統朴槿惠因「親信干政」遭彈劾下台,川普泄密事件也在最近持續升溫發酵。而就在5月18日,政治危機在南美洲的巴西引爆,巴西總統特梅爾深陷賄賂醜聞,有國會議員提交彈劾總統的動議,巴西市場巨震,令全球震驚。另一方面,委內瑞拉、南非、伊朗等國的政治危機也在持續醞釀中,「黑天鵝」可能隨時起飛。

巴西總統賄賂醜聞及資本市場

距離上任總統羅塞夫被彈劾不足一年,巴西現任總統特美爾(Michel Temer)因捲入一場政治賄賂醜聞,面臨彈劾危機。但在之後舉行的新聞發布會上,特美爾表示,他不會辭職,不能做替罪羊Zerohedge指出,這意味著,巴西又一次遇到了一個十分不受歡迎、很可能被彈劾、卻又不願意主動下台的總統。

受政治危機影響,18日巴西股指全線大跌,巴西股指期貨開盤重挫10%;巴西股指ETF跌18%,跌去巴西股市近乎五分之一的市值;巴西2021年到期的歐洲債券創紀錄最大跌幅;巴西雷亞爾期貨大跌6%后停止交易。

截至當日收盤,巴西再遭股匯雙殺,聖保羅IBOVESPA股指收盤下跌8.80%,報61597.05點,創今年1月3日以來年內收盤新低。此外,雷亞爾匯率也暴跌7.54%,1美元報收3.3792雷亞爾,一度刷新2016年12月16日以來低點。

此次醜聞爆發主要是源於巴西肉類生產巨頭JBS集團負責人巴蒂斯塔,在向司法機構交出了一段今年3月錄下的與特梅爾交談的一段錄音。錄音內容顯示,特梅爾要求企業向巴西前眾議長庫尼亞繼續每月支付一定費用作為封口費。

美國川普泄密事件持續發酵

通俄門、解僱門、泄密門,川普及其團隊與俄羅斯的特殊關係,讓他一再牽涉麻煩。近期短短一周時間,由於解僱調查川普與俄關係的前FBI局長科米,又被曝在與俄外長拉夫羅夫會面時泄露重要機密信息。

此次泄密事件之所以嚴重,主要是由於內容涉及對ISIS的行動計劃,且涉密級別高(據說是美國情報界最高級別的code-word),內容還與美國盟友有關。至於此次泄密,是政治無知還是主觀叛國,仍在調查中,但已有媒體將該事件與45年前尼克松任期內的「水門事件」相提並論。有分析認為,即使是無意為之,也讓人對川普是否有能力嚴肅對待情報工作產生質疑。

美股在「泄密門」爆發的當日5月17日慘遭「血洗」,道瓊斯指數單日下跌372點,三大股指跌幅均超過1.5%,道指和標普500創下去年9月9日以來的最大單日跌幅,納指則創下去年6月24日以來的最差表現。而後美股有所反彈。美元指數則已回吐自川普贏得美國大選以來的全部漲幅,下跌至98以下水平線。

儘管川普的危機還未達到水門事件的集中爆發程度,但資本市場永遠都在未雨綢繆。全球最大對沖基金橋水聯席投資總監Greg Jensen和Jason Rotenberg在最近給客戶發送的報告中分析,一旦川普被彈劾,全球股市都將重挫,美國股市將下跌11%,歐洲股市下挫12%,日本股市跌16%,黃金價格大漲14%,日元對美元飆升16%。

在華爾街大空頭查諾斯(Jim Chanos)看來,市場已經開始預期川普可能撐不到第一屆任期結束就會下台,副總統彭斯會在這期間成為新一任總統。

而沃頓商學院金融學教授Jeremy Siegel則表示,如果川普明日辭職,道瓊斯指數會上漲1000點。他認為,不管川普怎樣,稅改仍將進行,原因在於共和黨有自己的日程表,兩年內無人撼動。

本月9日,韓國共同民主黨候選人文在寅獲得大選勝利,當選為第19屆韓國總統,這是韓國首次在總統缺位的情況下舉行的總統選舉。前總統朴槿惠於3月10日遭憲法法院全票通過彈劾案,成為韓國歷史上首位因彈劾下台的總統。

儘管韓國國內經歷政治動蕩,但股市走勢自去年11月以來整體平穩向上,未見較大波動,除了在川普獲選當天韓國綜合指數KOSPI深跌了2.25%,創下近期新低1931.07點。事實上,截止本月12日,KOSPI較上一個月增長了7.4%,增幅位居全球主要國家首位。

緊隨其後的是日經指數7.2%、法國CAC40指數6%、德國DAX指數5.1%、納斯達克指數4.9%、香港恒生指數3.5%、紐西蘭NZ50指數2.8%和美國道瓊斯指數1.5%。分析認為,受益於全球經濟復甦、韓國企業業績好轉和外國投資者凈買入股票等利好因素,韓國KOSPI指數時隔6年創歷史新高。本月10日,KOSPI指數盤中突破2300點大關,刷新年內最高紀錄。

外匯市場方面,人民幣兌韓元自年初至3月,因受韓國國內朴槿惠彈劾一事的影響,處於一波下跌通道,最低跌至3月28日的161.43。此後,處於震蕩上行並逐漸穩定的趨勢。

另一方面,韓國經濟卻不容樂觀。據媒體報道,韓國可能正走向歷史上最嚴重的經濟動蕩,昔日創造了漢江奇迹的韓國經濟此時正籠罩在陰影之下。

數據顯示,2016年,韓國出口為4955億美元,總出口同比萎縮5.9%,為連續第二年下跌。同期,韓國的家庭債務達1.1萬億美元,同比增加11.2%,創歷史最高紀錄;而國內消費依然疲軟。此外,去年韓國失業人口首次突破100萬人,15歲-29歲青年的失業率再創新高。30歲以下青年失業率達8.3%,創下亞洲金融危機后的最高紀錄

韓國歷屆總統多為悲劇結局,原因在於韓國在東亞傳統文化中的派系、門閥等之上直接嫁接西方民主制度,而沒有一次徹底的政治洗牌,韓國國內多股力量經年累月的明爭暗鬥。朴槿惠所在的新國家黨早已陷入分裂,作為一枚政治「棄子」,她的下台可以避免黨內無謂內耗,集結力量為下一輪大選做準備。

其他政治風險較高國家

委內瑞拉——總統馬杜羅本月1日宣布將啟動制憲大會重新制定委內瑞拉憲法,以解決當前的政治危機,並維護國家和平。反對黨聯盟2日再次舉行大規模遊行抗議活動反對啟動制憲大會,並要求立即舉行總統選舉。

事實上,惡性通貨膨脹和多年的政治動蕩已經使委內瑞拉陷入混亂。該國已經停止公布通貨膨脹數據長達一年之久。到今年4月時,貨幣供應數據也久久未更新。該國央行網站上的「貨幣供應量」指標數據一直停留在2月24日,之前該數據每周更新一次。

南非——今年4月,南非總統祖馬在關鍵會議上贏得南非非洲人國民大會支持,從而在辭職風波中倖免。然而,國際信用評級機構標準普爾公司隨即宣布,將南非主權信用評級下調至垃圾級,這也是南非自2000年以來首次失去標普的投資級評級,凸顯南非近期政局動蕩已損害經濟增長前景。

伊朗——當地時間19日,四年一屆的伊朗總統選舉拉開了帷幕,投票站將於當地時間5月19日晚22:00關閉,預計選舉結果於5月20公布。分析認為,當前原油市場的實質風險不是伊朗出口更多原油,而是因地緣政治局勢發展突然出現供應下降。

就目前來看,幾乎所有伊朗選民都支持繼續遵守伊朗核問題協議,包括目前民調領先的現任總統魯哈尼(Hassan Rouhani)和競爭對手——前司法部長Ibrahim Raisi。不過RBC Capital Markets全球商品策略主管Helima Croft認為,承諾歸承諾,並不保證實際行動。

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