夢百合家居科技股份有限公司關於簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

經證券監督管理委員會證監許可[2016]2055號文核准，並經上海證券交易所同意，夢百合家居科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「甲方」）由主承銷商廣發證券股份有限公司採用網下詢價配售與網上發行相結合方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票6,000萬股，發行價為每股人民幣15.41元，共計募集資金92,460.00萬元，坐扣承銷和保薦費用4,583.32萬元后的募集資金為87,876.68萬元，已由主承銷商廣發證券股份有限公司於2016年9月30日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用1,214.80萬元后，公司本次募集資金凈額為86,661.88萬元。上述募集資金到位情況經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2016〕401號）。

公司於2017年5月15日召開的2016年年度股東大會審議通過了《關於部分募集資金投資項目實施主體變更的議案》，同意公司將「營銷網路建設項目」的實施主體由公司變更為全資子公司上海金睡蓮家居科技有限公司（以下簡稱「金睡蓮科技」或「丁方」）。具體內容詳見公司於5月16日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的相關公告（公告編號：2017-019）。

截至本公告日，「營銷網路建設項目」募集資金使用情況如下：

單位：萬元

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二、《募集資金專戶存儲四方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

為規範公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關規定，金睡蓮科技在招商銀行股份有限公司上海南方商城支行開立了「營銷網路建設項目」募集資金專用賬戶。

2017年6月29日，公司、金睡蓮科技及保薦機構廣發證券股份有限公司（以下簡稱「丙方」）與募集資金專戶存儲銀行招商銀行股份有限公司上海南方商城支行（以下簡稱「乙方」）分別簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》（以下簡稱「《四方監管協議》」）。《四方監管協議》內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。具體專戶情況如下：

單位：萬元

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註：已扣除跨行划轉產生的手續費200元。

三、《四方監管協議》的主要內容

為規範甲方、丁方募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》，甲、乙、丙、丁四方經協商，達成如下協議：

（一）丁方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱「專戶」），賬號為121909475610106，截至2017年6月29日，專戶餘額為（大寫）壹仟柒佰壹拾貳萬壹仟叄佰捌拾貳元玖角叄分元。該專戶僅用於甲方、丁方營銷網路建設項目募集資金投向項目資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

甲方以存單方式存放的募集資金/ 萬元（若有），開戶日期為/年/ 月/ 日，期限/ 個月。甲方承諾上述存單到期后將及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續存，並通知丙方。甲方存單不得質押。

（二）甲乙丁三方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

（三）丙方作為甲方的保薦人，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方、丁方募集資金使用情況進行監督。

丙方承諾按照《證券發行上市保薦制度暫行辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方、丁方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續督導工作。

丙方可以採取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方、乙方和丁方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方、丁方現場調查時應當同時檢查專戶存儲情況。

為免歧義，乙方於本協議項下義務僅限於下述四、五、六條約定，乙方對專戶內資金用途及划轉不承擔任何監督管理責任。

（四）丁方授權丙方指定的保薦代表人王騫、林文壇可以隨時到乙方查詢、複印丁方專戶的資料；丁方授權乙方及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

上述保薦代表人向乙方查詢丁方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢丁方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信，單位介紹信應加蓋丙方公章。

（五）乙方按月（每月10日前）向丁方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，並抄送給丙方。

（六）丁方1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過5,000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額（以下簡稱「募集資金凈額」）的20%的，丁方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

七、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯繫方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

八、乙方連續三次未及時向丁方出具對賬單，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，丁方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議並註銷募集資金專戶。

九、丙方發現甲方、乙方和丁方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

十、本協議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授權代表簽署並加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢並依法銷戶之日起失效。

四、備查文件

1、《四方監管協議》。

特此公告。

夢百合家居科技股份有限公司董事會

2017年6月30日