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哪些板塊 你值得擁有

哪些板塊 你值得擁有

在政府工作報告中,對於今年的經濟增長提出穩中求進的要求,穩中求進是今年的主格調。今年的政策面會有比較多的財政政策出台,比方說PPP還會繼續推進,落地率也比較高。PPP的推進有利於一帶一路、水泥建材等板塊的走強。從春節前我推薦水泥板塊以來,水泥板塊的漲幅已經很驚人了,隨著水泥價格的上漲,以及春季開工的啟動,預計水泥板塊還會有比較好的表現。

在政府工作報告中也多次提到「一帶一路」板塊。「一帶一路」是國家戰略,這一點是不會改變的。而在今年五月份「一帶一路」的論壇會會召開,將會有全世界的很多國家參與。「一帶一路」會成為未來一段時間的熱詞,所以我覺得「一帶一路」還是可以繼續關注的。「一帶一路」裡面包括高鐵,基建,水泥建材等等這些板塊都是受益的。在兩會期間「一帶一路」板塊已經有所表現,預計在五月份的一帶一路論壇之前可能還會反覆得去炒作「一帶一路」的受益股,大家可以重點關注一下。應該說「一帶一路」是典型的政策受益板塊,也是藍籌板塊。

近期,人工智慧在創業板裡面算是表現最搶眼的一個板塊。人工智慧是新興行業裡面相對比較靠譜的一個行業,上市公司已經有了成熟的產品,並且這些產品銷路已經打開,而這些公司的業績也多數都是人工智慧的產品帶來的利潤。雖然中小創的系統性機會仍需耐心等待,投資者可以繼續關注人工智慧板塊投資機會,今年可能成為創業板中的領漲板塊。

在兩會上重點提到的還有混改。在最新的消息中,發改委已經發布在電信、軍工、石油等七個領域推動混改。在今年,混改會成為國企改革的重點,混改概念股可能也是今年投資的熱點。所謂的混合所有制改革是指傳統的國企,由於國資一股獨大,導致很多國企的效率比較低下,通過引入民營資本,形成混合所有制來改善公司的治理結構,釋放國企的增長潛力,是比較好的一種改革的思路,大家可以從中挖掘很多機會。但是現在對於混改的預期逐漸提高,它能給企業帶來多少的利潤增長,能帶來多大的影響,還是要逐步得來驗證。但是混改是政策受益板塊,是政策扶持的重點,這一點是沒有疑問的。所以大家可以繼續關注一下混改的機會。

這一波反彈中,券商板塊的表現可以說是反反覆復。在去年券商股一直表現低迷,因為在去年券商的業績比較差,大家都預計到券商2016年的年報應該是同比大幅下降的。特別是在股災期間,券商自營的巨大浮虧可能會反應在2016年的年報上,這樣就導致了券商股一直表現比較差。在今年,年報披露逐漸得終結,應該說這些券商的業績利空已經反應在當前的股價中了。今年的券商業績會出現同比的改善,這樣券商股是有反彈機會的。最近券商股也多次出現了領漲,但是第二天都跌回去了。這說明大家對於券商股的信心依然不足,還在一個從底部慢慢爬升的階段,現在還沒有到主升浪的時候,大家還是要有耐心。

前段時間,我在報告中明確指出一個觀點就是,我們做投資寧願虧時間也不要虧錢。在底部買一些股票可能會虧時間,可能會等待一段時間才能夠漲,但是不會虧錢。而如果去追漲一些股票,不會虧時間,可能當時就會上漲,但是後來就會虧錢。所以大家一定要分清楚,在做投資的時候,寧願提前布局,從底部來抄底配置一些好股票,等待回升,也不要去追漲。有人說,這兩年的行情就是「追漲毀三代,抄底富一生」,就是這個道理。追漲可能被套,而抄底往往都會賺錢。對於一些在底部的板塊,特別是在底部的一些藍籌股,大家就要採取這種策略。在底部配置,等待板塊的回升。一旦回升之後,收益就會比較理想。

再講一下美聯儲加息,美聯儲加息之前,其實市場已經對於這次加息有了充分的預期,華爾街對於這次加息的概率預期已經提到了96%,幾乎是板上釘釘。美聯儲主席耶倫,在加息之前就暗示會加息。華爾街的人這樣表述,在美國歷史上,美聯儲主席從來沒有這麼明確的去暗示要加息。美國的政策制定者往往是給市場一個明確的預期,而不是出其不意。當市場對這些政策風向有了充分的預期之後,真正公布的時候就不會導致大盤大起大落,這就會給政策一個比較好的消化時間。出其不意往往會導致市場出現劇烈波動。

在美聯儲加息之後,我們看到風險資產價格上漲,而美元指數反而下跌。這就說明消息落地之後,市場的反應和之前預期是不一樣的。我們看到美股大漲,黃金大漲,美油大漲,而美元指數出現了大跌。這一次加息之後,美聯儲可能在三到六月之內就不會再加息了。這給美股上漲帶來了一個好的時間窗口。當然這次美聯儲給市場預期在未來三個季度的時間內,可能會再加三次息,這個預期是非常高的。我預計美聯儲更多得是一種恐嚇式的展望,最終並不會加這麼多次,最多今年再加一次息。

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