區域優勢顯著廈門本地股迎投資機遇

原標題:區域優勢顯著廈門本地股迎投資機遇

9月3日,金磚五國會議在廈門舉行,主題為「深化金磚夥伴關係,開闢更加光明未來」,這是在2016年主辦二十國集團領導人峰會後的又一重大多邊協調活動。同時,這也是廈門有史以來舉辦的最高規格會議,金磚峰會選擇廈門,券商認為會給廈門本地股帶來各種投資機會。

金磚會議召開 廈門板塊受關注

自2009年中、俄、印、巴四國在俄羅斯葉卡捷琳堡首次舉行正式會晤以來,金磚國家峰會已經舉行八次。作為最具潛力的多邊經濟合作形式,峰會加強了金磚各國金融和經貿聯繫,為構建新的世界經濟格局發揮了重要作用。

金磚國家助力「一帶一路」。金磚精神與「一帶一路」建設理念不謀而合,金磚國家合作與「一帶一路」的倡議相結合是大勢所趨,可實現更廣泛、更包容、更多樣性的發展。金磚成員俄羅斯和印度目前都在「一帶一路」倡議的藍圖規劃中,與俄印兩國就「一帶一路」不斷進行協調,推進戰略對接,實現互利共贏、共謀發展。金融方面,主導推進的金磚國家開發銀行為新興國家基建「保駕護航」。方正證券數據顯示,截至2016年底,金磚銀行已批准7個貸款項目,總金額逾15億美元,項目佔比達24.3%。國金證券指出,過去十年間,金磚國家的經濟增速遠超全球經濟體增速,經濟總量佔全球經濟的比重也從10%上升到22%。

就主題而言,最直接的將帶動區域性投資機會,廈門本地股開始受關注。興業證券指出,此次金磚會晤之所以選擇在廈門舉辦,主要在於從廈門可以看到發展家城市進步的縮影,對新興市場國家、發展家都有一定的示範意義。因此,「廈門模式」將為此次金磚會議所借鑒,而廈門近年發展較快的產業以及經濟亮點將成為金磚會議重要關注點:一是基建水平「狠」提升,戰略發展有支撐。為支撐「海絲」戰略支點城市、自貿試驗區廈門片區和對台戰略支點城市建設,「十三五」期間固定資產投資要達到2478億元,為「十二五」規模的2.3倍。二是金磚國家實力強,旅遊商貿新突破。金磚五國已成為全球經濟增長的重要引擎。廈門承辦此次會議,有望提升廈門城市國際知名度,加強與金磚國家的互聯互通。三是新能源汽車,產業升級中最亮的星。印度、巴西鑒於貧油的客觀現實,兩國都有充足的動力去發展新能源汽車;四是「台廈蓉歐班列」,「一帶一路」下高附加值產品加速「出海」。「台廈蓉歐」僅花費約15天,相對海運時間縮短到一半,相對空運價格也僅為空運的12.5%-25%,從首批運載的出口產品來看,該種運輸方式在結合時間與價格的考量下,更適合高附加值產品「出海」。

長江證券分析師張宇生指出,短期看基建,長期看全球優質資源對接廈門同金磚國家的合作正在加快,2017年上半年,福建與金磚國家貿易額為494.2億元人民幣,同比增長67.7%。短期來看,完善基礎設施是廈門承接會議后的重要任務,金磚會議有效拉動了基礎設施建設投資。從未來中長期發展看,「金磚」會晤及廈洽會等活動將進一步提升國際影響力,有助於開展引技引智相結合的境外招商工作,繼而對接全球的優質資源。

三主線把握投資機會

鼓浪嶼列入世界文化遺產名錄、廈門金磚五國峰會籌備舉辦,均為廈門提供「內外兼修」的契機,廈門國際關注度及影響力將明顯提升,三季度中後期,廈門本地股有望成為市場關注焦點。

張宇生指出,對主題投資而言,時間窗口的把握至關重要。通過復盤G20和西藏周年慶,當前正是廈門金磚會議主題的時間窗口,並於事件兌現前10天左右達到高點。廈門金磚會議主題下,可以重點把握兩條主線,一條是廈門本地優勢產業,即交運;另一條是參與金磚會議合作的公司。

國金證券建議沿著三條投資主線看廈門金磚會議投資機會。一是「一帶一路」+福建自貿區,這是因為金磚會議的召開將進一步推動廈門作為「一帶一路」港口城市的戰略地位,同時也會吸引更多的外商進入廈門本地;二是外貿業務驅動物流業的發展,因為潛在的外商介入和與他國貿易業務的提升對本地的物流業有一定的刺激作用;三是本地電子產業的發展。

福建板塊預計將受到帶動持續升溫,興業證券指出三方面投資機會,一是城市建設,基建先行,高速、水泥等板塊本地股受關注;二是加深經濟合作,旅遊貿易是重點;三是具備高附加值的高端製造業將加速「出海」。記者 張怡